匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.54離岸人民幣0(0.17%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.75%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      1.54
      0.00
      0.17%
    • 2023/03/29
      1.53
      0.01
      0.43%
    • 2023/03/28
      1.53
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/27
      1.53
      0.01
      0.46%
    • 2023/03/24
      1.54
      0.01
      0.54%
    • 2023/03/23
      1.53
      0.01
      0.77%
    • 2023/03/22
      1.54
      0.01
      0.40%
    • 2023/03/21
      1.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      1.53
      0.02
      1.03%
    • 2023/03/17
      1.55
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/16
      1.55
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/15
      1.56
      0.01
      0.65%
    • 2023/03/14
      1.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      1.55
      0.02
      1.11%
    • 2023/03/10
      1.56
      0.01
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      1.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      1.58
      0.01
      0.80%
    • 2023/03/07
      1.59
      0.01
      0.65%
    • 2023/03/06
      1.58
      0.02
      1.09%
    • 2023/03/03
      1.56
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/02
      1.57
      0.01
      0.59%
    • 2023/03/01
      1.56
      0.03
      1.83%
    • 2023/02/24
      1.59
      0.02
      0.96%
    • 2023/02/23
      1.57
      0.01
      0.82%
    • 2023/02/22
      1.56
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/21
      1.56
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      0.05%
    • 2023/02/20
      1.56
      0.01
      0.64%
    • 2023/02/17
      1.57
      0.00
      0.29%
    • 2023/02/16
      1.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      1.57
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價