匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.52離岸人民幣0.01(0.36%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.57%
3月1.04%
1年15.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      1.52
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/30
      1.51
      0.00
      0.26%
    • 2022/11/29
      1.52
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/28
      1.52
      0.02
      1.14%
    • 2022/11/25
      1.51
      0.04
      2.82%
    • 2022/11/24
      1.46
      0.01
      0.83%
    • 2022/11/23
      1.48
      0.01
      0.64%
    • 2022/11/22
      1.47
      0.01
      0.55%
    • 2022/11/21
      1.47
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/18
      1.47
      0.01
      0.70%
    • 2022/11/17
      1.48
      0.01
      0.92%
    • 2022/11/16
      1.46
      0.02
      1.05%
    • 2022/11/15
      1.45
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/14
      1.44
      0.03
      2.02%
    • 2022/11/11
      1.42
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      1.42
      0.02
      1.13%
    • 2022/11/09
      1.43
      0.02
      1.17%
    • 2022/11/08
      1.41
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/07
      1.41
      0.01
      0.90%
    • 2022/11/04
      1.40
      0.02
      1.46%
    • 2022/11/03
      1.42
      0.00
      0.25%
    • 2022/11/02
      1.42
      0.01
      0.47%
    • 2022/11/01
      1.42
      0.01
      0.79%
    • 2022/10/31
      1.43
      0.01
      0.49%
    • 2022/10/28
      1.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      1.42
      0.01
      1.02%
    • 2022/10/26
      1.41
      0.02
      1.68%
    • 2022/10/25
      1.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      1.43
      0.01
      0.69%
    • 2022/10/20
      1.44
      0.01
      1.02%

    下載歷史報價