匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.52離岸人民幣0.01(0.36%)

2022/12/01更新

績效 /

1月7.57%

3月1.04%

1年15.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
1.52
0.01
0.36%
2022/11/30
1.51
0.00
0.26%
2022/11/29
1.52
0.01
0.33%
2022/11/28
1.52
0.02
1.14%
2022/11/25
1.51
0.04
2.82%
2022/11/24
1.46
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2022/11/23
1.48
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2022/11/22
1.47
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2022/11/16
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2022/11/15
1.45
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2022/11/14
1.44
0.03
2.02%
2022/11/11
1.42
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
1.42
0.02
1.13%
2022/11/09
1.43
0.02
1.17%
2022/11/08
1.41
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0.18%
2022/11/07
1.41
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2022/11/04
1.40
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1.46%
2022/11/03
1.42
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0.25%
2022/11/02
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2022/11/01
1.42
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0.79%
2022/10/31
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2022/10/28
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