匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息

1.79離岸人民幣0.03(1.57%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月6.88%
3月9.75%
1年18.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      1.79
      0.03
      1.57%
    • 2022/01/18
      1.77
      0.01
      0.81%
    • 2022/01/17
      1.78
      0.01
      0.72%
    • 2022/01/14
      1.79
      0.01
      0.74%
    • 2022/01/13
      1.81
      0.01
      0.71%
    • 2022/01/12
      1.82
      0.02
      1.13%
    • 2022/01/11
      1.84
      0.01
      0.43%
    • 2022/01/10
      1.85
      0.01
      0.52%
    • 2022/01/07
      1.86
      0.01
      0.46%
    • 2022/01/06
      1.87
      0.01
      0.36%
    • 2022/01/05
      1.87
      0.01
      0.43%
    • 2022/01/04
      1.88
      0.01
      0.79%
    • 2021/12/30
      1.90
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/29
      1.89
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/28
      1.90
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      1.90
      0.01
      0.29%
    • 2021/12/24
      1.89
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/23
      1.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      1.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      1.90
      0.01
      0.28%
    • 2021/12/20
      1.90
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/17
      1.90
      0.00
      0.25%
    • 2021/12/16
      1.90
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/15
      1.90
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/14
      1.90
      0.01
      0.39%
    • 2021/12/13
      1.91
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/10
      1.91
      0.00
      0.21%
    • 2021/12/09
      1.91
      0.02
      1.25%
    • 2021/12/08
      1.88
      0.00
      0.25%
    • 2021/12/07
      1.89
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價