匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.56離岸人民幣0(0.16%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.06%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1.56
      0.00
      0.16%
    • 2024/07/18
      1.56
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/16
      1.56
      0.00
      0.31%
    • 2024/07/15
      1.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      1.55
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/11
      1.55
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/10
      1.55
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      0.03%
    • 2024/07/09
      1.55
      0.00
      0.20%
    • 2024/07/08
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/05
      1.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      1.55
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/03
      1.55
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      0.00%
    • 2024/07/02
      1.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      1.55
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/28
      1.55
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      1.55
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      0.19%
    • 2024/06/25
      1.55
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      0.03%
    • 2024/06/24
      1.55
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      0.04%
    • 2024/06/21
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      0.02%
    • 2024/06/20
      1.55
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      0.05%
    • 2024/06/19
      1.55
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      0.27%
    • 2024/06/18
      1.55
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      0.01%
    • 2024/06/14
      1.55
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      0.14%
    • 2024/06/13
      1.54
      0.01
      0.47%
    • 2024/06/12
      1.54
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      0.24%
    • 2024/06/11
      1.54
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      0.14%
    • 2024/06/07
      1.54
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      0.03%
    • 2024/06/06
      1.54
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      0.10%
    • 2024/06/05
      1.54
      0.00
      0.22%

    下載歷史報價