匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.53離岸人民幣0(0.26%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.09%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      1.53
      0.00
      0.26%
    • 2024/04/08
      1.53
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/03
      1.54
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/02
      1.54
      0.01
      0.54%
    • 2024/03/28
      1.54
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/27
      1.54
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/26
      1.54
      0.00
      0.27%
    • 2024/03/22
      1.54
      0.01
      0.89%
    • 2024/03/21
      1.53
      0.00
      0.20%
    • 2024/03/20
      1.53
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      1.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      1.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      1.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      1.53
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/13
      1.52
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/12
      1.52
      0.00
      0.22%
    • 2024/03/11
      1.52
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/07
      1.52
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/06
      1.52
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/05
      1.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/04
      1.53
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/01
      1.53
      0.00
      0.25%
    • 2024/02/29
      1.53
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/27
      1.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      1.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      1.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      1.53
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/21
      1.53
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/20
      1.53
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/16
      1.53
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價