匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.53離岸人民幣0(0.05%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.29%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      1.53
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/03
      1.53
      0.00
      0.09%
    • 2025/07/02
      1.53
      0.00
      0.12%
    • 2025/07/01
      1.53
      0.01
      0.38%
    • 2025/06/30
      1.53
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/27
      1.53
      0.00
      0.22%
    • 2025/06/26
      1.53
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      0.11%
    • 2025/06/25
      1.53
      0.00
      0.29%
    • 2025/06/24
      1.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/23
      1.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      1.53
      0.00
      0.31%
    • 2025/06/19
      1.53
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      0.09%
    • 2025/06/18
      1.53
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      1.53
      0.00
      0.19%
    • 2025/06/16
      1.53
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      1.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      1.52
      0.01
      0.36%
    • 2025/06/11
      1.53
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      0.16%
    • 2025/06/10
      1.53
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      0.19%
    • 2025/06/09
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      0.08%
    • 2025/06/06
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      0.01
      0.34%
    • 2025/06/05
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      0.13%
    • 2025/06/04
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      0.20%
    • 2025/06/03
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      0.30%
    • 2025/06/02
      1.52
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      0.09%
    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
      1.52
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    • 2025/05/27
      1.52
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      0.20%
    • 2025/05/26
      1.52
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      0.24%
    • 2025/05/23
      1.52
      0.01
      0.38%

    下載歷史報價