匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息

1.79離岸人民幣0.03(1.57%)

2022/01/19更新

績效 /

1月6.88%

3月9.75%

1年18.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
1.79
0.03
1.57%
2022/01/18
1.77
0.01
0.81%
2022/01/17
1.78
0.01
0.72%
2022/01/14
1.79
0.01
0.74%
2022/01/13
1.81
0.01
0.71%
2022/01/12
1.82
0.02
1.13%
2022/01/11
1.84
0.01
0.43%
2022/01/10
1.85
0.01
0.52%
2022/01/07
1.86
0.01
0.46%
2022/01/06
1.87
0.01
0.36%
2022/01/05
1.87
0.01
0.43%
2022/01/04
1.88
0.01
0.79%
2021/12/30
1.90
0.00
0.14%
2021/12/29
1.89
0.00
0.15%
2021/12/28
1.90
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
1.90
0.01
0.29%
2021/12/24
1.89
0.00
0.19%
2021/12/23
1.89
0.00
0.03%
2021/12/22
1.90
0.00
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2021/12/21
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0.28%
2021/12/20
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2021/12/17
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2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/14
1.90
0.01
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2021/12/13
1.91
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0.17%
2021/12/10
1.91
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2021/12/09
1.91
0.02
1.25%
2021/12/08
1.88
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0.25%
2021/12/07
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