匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

1.49離岸人民幣0.01(0.68%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月10.57%
1年28.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      1.49
      0.01
      0.68%
    • 2022/08/10
      1.48
      0.01
      0.72%
    • 2022/08/09
      1.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      1.49
      0.01
      0.42%
    • 2022/08/05
      1.49
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/04
      1.49
      0.01
      0.44%
    • 2022/08/03
      1.50
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/02
      1.50
      0.01
      0.90%
    • 2022/08/01
      1.52
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/29
      1.51
      0.01
      0.79%
    • 2022/07/28
      1.50
      0.00
      0.31%
    • 2022/07/27
      1.49
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/26
      1.49
      0.01
      0.78%
    • 2022/07/25
      1.48
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/22
      1.48
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      1.47
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/20
      1.46
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/19
      1.46
      0.01
      0.62%
    • 2022/07/18
      1.47
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/15
      1.47
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/14
      1.48
      0.01
      0.76%
    • 2022/07/13
      1.47
      0.02
      1.02%
    • 2022/07/12
      1.49
      0.01
      0.73%
    • 2022/07/11
      1.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      1.50
      0.01
      0.34%
    • 2022/07/07
      1.50
      0.02
      1.02%
    • 2022/07/06
      1.52
      0.01
      0.64%
    • 2022/07/05
      1.53
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/04
      1.53
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/01
      1.53
      0.01
      0.34%

    下載歷史報價