匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息

2.10離岸人民幣0(0.07%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.44%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      2.10
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/22
      2.10
      0.03
      1.42%
    • 2021/09/17
      2.13
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/16
      2.13
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/15
      2.13
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/14
      2.14
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/13
      2.15
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/10
      2.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/09
      2.15
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/08
      2.15
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/07
      2.15
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/06
      2.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      2.15
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/02
      2.15
      0.01
      0.32%
    • 2021/09/01
      2.16
      0.01
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      2.17
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/30
      2.17
      0.01
      0.28%
    • 2021/08/27
      2.17
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/26
      2.17
      0.01
      0.30%
    • 2021/08/25
      2.17
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/24
      2.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/23
      2.17
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/20
      2.17
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      0.11%
    • 2021/08/19
      2.17
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      0.01%
    • 2021/08/18
      2.17
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      0.12%
    • 2021/08/17
      2.18
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      0.24%
    • 2021/08/16
      2.17
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    • 2021/08/13
      2.17
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      0.03%
    • 2021/08/12
      2.17
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      0.09%
    • 2021/08/11
      2.17
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      0.03%

    下載歷史報價