匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息

2.21離岸人民幣0.02(1.07%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.14%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      2.21
      0.02
      1.07%
    • 2021/06/16
      2.19
      0.01
      0.32%
    • 2021/06/15
      2.20
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      0.08%
    • 2021/06/11
      2.19
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      0.29%
    • 2021/06/10
      2.19
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      0.15%
    • 2021/06/09
      2.19
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      0.21%
    • 2021/06/08
      2.20
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      0.40%
    • 2021/06/07
      2.19
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      0.02%
    • 2021/06/04
      2.19
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    • 2021/06/03
      2.19
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    • 2021/06/02
      2.19
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      0.16%
    • 2021/06/01
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      0.04%
    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
      2.19
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      2.20
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      0.16%
    • 2021/05/24
      2.20
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/07
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      0.72%
    • 2021/05/06
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      0.11%
    • 2021/04/29
      2.22
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      0.08%

    下載歷史報價