群益華夏盛世基金-人民幣

9.50離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/04/15更新
績效 / 
1月8.47%
3月2.86%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/14
      9.49
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/11
      9.44
      0.10
      1.03%
    • 2025/04/10
      9.35
      0.12
      1.34%
    • 2025/04/09
      9.22
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/08
      9.16
      0.10
      1.11%
    • 2025/04/07
      9.06
      0.90
      9.07%
    • 2025/04/02
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/01
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/31
      9.96
      0.11
      1.14%
    • 2025/03/28
      10.08
      0.06
      0.57%
    • 2025/03/27
      10.13
      0.05
      0.51%
    • 2025/03/26
      10.08
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/25
      10.06
      0.12
      1.19%
    • 2025/03/24
      10.18
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      10.12
      0.22
      2.14%
    • 2025/03/20
      10.34
      0.10
      0.95%
    • 2025/03/19
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/18
      10.45
      0.08
      0.79%
    • 2025/03/17
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/14
      10.38
      0.26
      2.60%
    • 2025/03/13
      10.12
      0.11
      1.08%
    • 2025/03/12
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/11
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/10
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2025/03/07
      10.32
      0.08
      0.79%
    • 2025/03/06
      10.40
      0.20
      1.92%
    • 2025/03/05
      10.20
      0.12
      1.16%
    • 2025/03/04
      10.09
      0.06
      0.57%
    • 2025/03/03
      10.14
      0.35
      3.37%

    下載歷史報價