群益華夏盛世基金-人民幣

20.65離岸人民幣0.99(4.59%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月7.45%
3月13.61%
1年40.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/24
      20.65
      0.99
      4.59%
    • 2021/02/19
      23.21
      0.27
      1.16%
    • 2021/02/18
      23.48
      0.34
      1.46%
    • 2021/02/09
      23.14
      0.47
      2.05%
    • 2021/02/08
      22.67
      0.30
      1.35%
    • 2021/02/05
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/04
      22.35
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/03
      22.41
      0.19
      0.85%
    • 2021/02/02
      22.22
      0.75
      3.48%
    • 2021/02/01
      21.47
      0.25
      1.20%
    • 2021/01/29
      21.22
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/28
      21.25
      0.70
      3.17%
    • 2021/01/27
      21.95
      0.16
      0.72%
    • 2021/01/26
      22.11
      0.69
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      22.79
      0.48
      2.14%
    • 2021/01/22
      22.31
      0.44
      2.00%
    • 2021/01/21
      21.88
      0.30
      1.37%
    • 2021/01/20
      21.58
      0.65
      3.12%
    • 2021/01/19
      20.93
      0.15
      0.73%
    • 2021/01/18
      21.08
      0.28
      1.34%
    • 2021/01/15
      20.80
      0.14
      0.69%
    • 2021/01/14
      20.95
      0.35
      1.64%
    • 2021/01/13
      21.30
      0.20
      0.93%
    • 2021/01/12
      21.49
      0.43
      2.02%
    • 2021/01/11
      21.07
      0.29
      1.36%
    • 2021/01/08
      21.36
      0.13
      0.61%
    • 2021/01/07
      21.49
      0.60
      2.88%
    • 2021/01/06
      20.89
      0.10
      0.50%
    • 2021/01/05
      20.79
      0.41
      2.00%

    下載歷史報價