群益華夏盛世基金-人民幣

13.64離岸人民幣0.2(1.49%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.88%
3月1.28%
1年36.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      13.64
      0.20
      1.49%
    • 2022/06/29
      13.44
      0.42
      2.99%
    • 2022/06/28
      13.86
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/27
      13.82
      0.23
      1.69%
    • 2022/06/24
      13.59
      0.17
      1.27%
    • 2022/06/23
      13.42
      0.38
      2.89%
    • 2022/06/22
      13.05
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/21
      13.08
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/20
      13.04
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/17
      13.01
      0.26
      2.06%
    • 2022/06/16
      12.75
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/15
      12.78
      0.09
      0.67%
    • 2022/06/14
      12.87
      0.05
      0.36%
    • 2022/06/13
      12.91
      0.18
      1.37%
    • 2022/06/10
      13.09
      0.25
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      12.85
      0.25
      1.91%
    • 2022/06/08
      13.10
      0.22
      1.73%
    • 2022/06/07
      12.87
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/06
      12.92
      0.28
      2.23%
    • 2022/06/02
      12.64
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/01
      12.61
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/31
      12.65
      0.18
      1.42%
    • 2022/05/30
      12.47
      0.16
      1.27%
    • 2022/05/27
      12.31
      0.09
      0.70%
    • 2022/05/26
      12.23
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/25
      12.21
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/24
      12.16
      0.32
      2.58%
    • 2022/05/23
      12.48
      0.11
      0.84%
    • 2022/05/20
      12.59
      0.08
      0.63%
    • 2022/05/19
      12.51
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價