群益華夏盛世基金-人民幣

19.64離岸人民幣0.25(1.29%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月5.34%
3月3.23%
1年13.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      19.64
      0.25
      1.29%
    • 2021/07/30
      19.39
      0.50
      2.53%
    • 2021/07/29
      19.90
      0.93
      4.88%
    • 2021/07/28
      18.97
      0.48
      2.58%
    • 2021/07/27
      18.49
      1.01
      5.18%
    • 2021/07/26
      19.50
      0.83
      4.10%
    • 2021/07/23
      20.34
      0.65
      3.07%
    • 2021/07/22
      20.98
      0.16
      0.76%
    • 2021/07/21
      21.14
      0.50
      2.40%
    • 2021/07/20
      20.65
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/19
      20.56
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/16
      20.53
      0.57
      2.70%
    • 2021/07/15
      21.10
      0.44
      2.13%
    • 2021/07/14
      20.66
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/13
      20.70
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      20.74
      0.32
      1.56%
    • 2021/07/09
      20.42
      0.17
      0.84%
    • 2021/07/08
      20.59
      0.30
      1.45%
    • 2021/07/07
      20.89
      0.54
      2.64%
    • 2021/07/06
      20.36
      0.54
      2.57%
    • 2021/07/05
      20.89
      0.14
      0.69%
    • 2021/07/02
      20.75
      0.65
      3.06%
    • 2021/06/30
      21.41
      0.24
      1.13%
    • 2021/06/29
      21.17
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/28
      21.15
      0.30
      1.46%
    • 2021/06/25
      20.84
      0.52
      2.56%
    • 2021/06/24
      20.32
      0.11
      0.53%
    • 2021/06/23
      20.43
      0.11
      0.54%
    • 2021/06/22
      20.32
      0.23
      1.13%
    • 2021/06/21
      20.10
      0.15
      0.74%

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