群益華夏盛世基金-人民幣

9.75離岸人民幣0.06(0.63%)
2023/09/26更新
績效 / 
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3月6.71%
1年23.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      9.75
      0.06
      0.63%
    • 2023/09/25
      9.81
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/22
      9.84
      0.11
      1.08%
    • 2023/09/21
      9.73
      0.10
      1.06%
    • 2023/09/20
      9.84
      0.08
      0.79%
    • 2023/09/19
      9.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/18
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/14
      9.90
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/13
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2023/09/06
      9.94
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.97
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/04
      10.03
      0.11
      1.14%
    • 2023/09/01
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/31
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/30
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/29
      9.96
      0.09
      0.91%
    • 2023/08/28
      9.87
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/25
      9.80
      0.11
      1.07%
    • 2023/08/24
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/23
      9.85
      0.09
      0.94%
    • 2023/08/22
      9.94
      0.07
      0.74%
    • 2023/08/21
      9.87
      0.09
      0.93%
    • 2023/08/18
      9.96
      0.12
      1.23%
    • 2023/08/17
      10.09
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/16
      10.04
      0.09
      0.90%

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