群益華夏盛世基金-人民幣

10.17離岸人民幣0.08(0.82%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.54%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.17
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/11
      10.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      10.23
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/09
      10.31
      0.10
      0.93%
    • 2024/07/08
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      10.22
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/03
      10.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      10.09
      0.18
      1.84%
    • 2024/06/27
      9.91
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/26
      9.96
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/25
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/24
      9.93
      0.12
      1.17%
    • 2024/06/21
      10.05
      0.10
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.15
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/19
      10.09
      0.09
      0.93%
    • 2024/06/18
      10.00
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/17
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/14
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/13
      9.95
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/12
      9.91
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/11
      9.87
      0.12
      1.18%
    • 2024/06/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/06
      10.00
      0.09
      0.89%
    • 2024/06/05
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/04
      9.95
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/03
      9.91
      0.09
      0.87%
    • 2024/05/31
      9.83
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/30
      9.90
      0.15
      1.51%

    下載歷史報價