群益華夏盛世基金-人民幣

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2023/09/26更新

績效 /

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3月6.71%

1年23.5%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
9.75
0.06
0.63%
2023/09/25
9.81
0.03
0.30%
2023/09/22
9.84
0.11
1.08%
2023/09/21
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0.10
1.06%
2023/09/20
9.84
0.08
0.79%
2023/09/19
9.91
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2023/09/18
9.87
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2023/09/15
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2023/09/14
9.90
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2023/09/13
9.84
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2023/09/11
9.85
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9.84
0.00
0.00%
2023/09/07
9.84
0.09
0.92%
2023/09/06
9.94
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
9.97
0.06
0.64%
2023/09/04
10.03
0.11
1.14%
2023/09/01
9.92
0.00
0.05%
2023/08/31
9.92
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0.19%
2023/08/30
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2023/08/29
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0.09
0.91%
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0.68%
2023/08/25
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9.96
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1.23%
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