群益華夏盛世基金-人民幣

12.52離岸人民幣0.03(0.23%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.54%
3月6.87%
1年28.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      0.22%
      12.49%
    • 三個月
      6.87%
      3.34%
      20.86%
    • 一年
      28.33%
      28.19%
      34.01%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      2.19%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      2.34%
      4.36%
    • 十年(年度化)
      -
      4.65%
      2.41%
    • 年初至今
      26.71%
      19.51%
      31.43%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    26.71%
    基金規模
    1,402.30百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.14%
    2. 2.已開發亞洲1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.25%
    2. 2.工業22.39%
    3. 3.科技16.13%
    4. 4.防守性消費10.96%
    5. 5.基本物料7.28%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.98%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A4.13%
    4. 4.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A3.38%
    5. 5.Meituan Class B3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.14%
    2. 2.已開發亞洲1.53%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.98%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A4.13%
    4. 4.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A3.38%
    5. 5.Meituan Class B3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.25%
    2. 2.工業22.39%
    3. 3.科技16.13%
    4. 4.防守性消費10.96%
    5. 5.基本物料7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -