群益華夏盛世基金-人民幣

15.75離岸人民幣0.17(1.07%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月12.43%
3月9.83%
1年26.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      12.43%
      3.15%
      3.69%
    • 三個月
      9.83%
      6.06%
      5.10%
    • 一年
      26.06%
      21.72%
      19.58%
    • 三年(年度化)
      21.01%
      7.76%
      10.20%
    • 五年(年度化)
      14.56%
      9.36%
      9.05%
    • 十年(年度化)
      -
      7.17%
      6.90%
    • 年初至今
      7.83%
      21.72%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.83%
    基金規模
    1,801.14百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.85%
    2. 2.已開發亞洲13.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.40%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.健康護理12.29%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.基本物料11.80%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.10%
    2. 2.Sungrow Power Supply Co Ltd4.98%
    3. 3.Yunnan Energy New Material Co Ltd A4.75%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.24%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.85%
    2. 2.已開發亞洲13.16%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.10%
    2. 2.Sungrow Power Supply Co Ltd4.98%
    3. 3.Yunnan Energy New Material Co Ltd A4.75%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.24%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.40%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.健康護理12.29%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.基本物料11.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -