群益華夏盛世基金-人民幣

11.22離岸人民幣0.04(0.35%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.82%
3月7.29%
1年30.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      5.20%
      16.76%
    • 三個月
      7.29%
      13.52%
      44.69%
    • 一年
      30.05%
      21.93%
      10.81%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      7.50%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      4.54%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      -
      2.43%
      3.85%
    • 年初至今
      3.92%
      21.93%
      15.15%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    1,172.36百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.74%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.工業17.92%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.金融服務9.84%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.66%
    3. 3.Meituan Class B3.37%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.30%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.74%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.66%
    3. 3.Meituan Class B3.37%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.30%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.工業17.92%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.金融服務9.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -