鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

435.39南非幣1.98(0.46%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.58%

3月0.55%

1年0.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
435.39
1.98
0.46%
2023/06/01
433.41
6.07
1.38%
2023/05/31
439.48
0.76
0.17%
2023/05/30
440.24
1.39
0.32%
2023/05/26
438.85
0.01
0.00%
2023/05/25
438.84
0.25
0.06%
2023/05/24
439.09
1.55
0.35%
2023/05/23
440.64
1.10
0.25%
2023/05/22
441.74
1.18
0.27%
2023/05/19
440.56
0.68
0.15%
2023/05/17
441.24
0.08
0.02%
2023/05/16
441.32
1.61
0.36%
2023/05/15
442.93
0.03
0.01%
2023/05/12
442.96
0.61
0.14%
2023/05/11
443.57
0.42
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
443.99
0.36
0.08%
2023/05/08
443.63
0.23
0.05%
2023/05/04
442.16
1.43
0.32%
2023/05/03
443.59
0.64
0.14%
2023/05/02
442.95
8.54
1.89%
2023/04/28
451.49
1.06
0.24%
2023/04/27
450.43
0.44
0.10%
2023/04/26
449.99
0.14
0.03%
2023/04/25
450.13
0.53
0.12%
2023/04/24
450.66
0.55
0.12%
2023/04/21
450.11
0.62
0.14%
2023/04/20
449.49
0.39
0.09%
2023/04/19
449.88
2.08
0.46%
2023/04/18
451.96
0.32
0.07%
2023/04/17
451.64
0.48
0.11%

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