鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)

647.52南非幣0.39(0.06%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.5%

3月2.25%

1年16.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
647.52
0.39
0.06%
2021/07/29
647.91
0.92
0.14%
2021/07/28
646.99
0.43
0.07%
2021/07/27
646.56
0.75
0.12%
2021/07/26
647.31
0.38
0.06%
2021/07/23
646.93
0.58
0.09%
2021/07/22
646.35
0.08
0.01%
2021/07/21
646.43
1.64
0.25%
2021/07/20
644.79
1.94
0.30%
2021/07/19
642.85
2.63
0.41%
2021/07/16
645.48
0.58
0.09%
2021/07/15
646.06
0.79
0.12%
2021/07/14
646.85
0.12
0.02%
2021/07/13
646.97
0.29
0.05%
2021/07/12
647.26
0.04
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
647.30
0.67
0.10%
2021/07/08
646.63
0.43
0.07%
2021/07/07
647.06
0.03
0.01%
2021/07/06
647.09
0.03
0.01%
2021/07/05
647.12
1.05
0.16%
2021/07/02
646.07
0.14
0.02%
2021/07/01
645.93
7.61
1.16%
2021/06/30
653.54
0.31
0.05%
2021/06/29
653.23
0.25
0.04%
2021/06/28
652.98
0.13
0.02%
2021/06/25
652.85
0.50
0.08%
2021/06/24
652.35
1.54
0.24%
2021/06/22
650.81
1.13
0.17%
2021/06/21
651.94
1.64
0.25%
2021/06/18
650.30
0.35
0.05%

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