鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)

660.94南非幣4.86(0.73%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.16%
1年6.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      660.94
      4.86
      0.73%
    • 2021/02/19
      665.32
      3.81
      0.58%
    • 2021/02/18
      661.51
      3.70
      0.56%
    • 2021/02/17
      665.21
      0.67
      0.10%
    • 2021/02/16
      664.54
      0.38
      0.06%
    • 2021/02/15
      664.92
      1.19
      0.18%
    • 2021/02/12
      663.73
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/11
      663.71
      0.48
      0.07%
    • 2021/02/10
      663.23
      0.31
      0.05%
    • 2021/02/09
      662.92
      0.33
      0.05%
    • 2021/02/08
      662.59
      1.53
      0.23%
    • 2021/02/05
      661.06
      1.37
      0.21%
    • 2021/02/03
      658.32
      0.86
      0.13%
    • 2021/02/02
      657.46
      1.73
      0.26%
    • 2021/02/01
      655.73
      8.23
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      663.96
      1.68
      0.25%
    • 2021/01/28
      662.28
      1.77
      0.27%
    • 2021/01/27
      664.05
      1.69
      0.25%
    • 2021/01/26
      665.74
      0.30
      0.05%
    • 2021/01/25
      666.04
      0.56
      0.08%
    • 2021/01/22
      666.60
      0.77
      0.12%
    • 2021/01/21
      667.37
      0.46
      0.07%
    • 2021/01/20
      666.91
      1.28
      0.19%
    • 2021/01/19
      665.63
      0.22
      0.03%
    • 2021/01/18
      665.85
      1.14
      0.17%
    • 2021/01/15
      664.71
      0.10
      0.02%
    • 2021/01/14
      664.61
      1.88
      0.28%
    • 2021/01/13
      662.73
      1.16
      0.18%
    • 2021/01/12
      661.57
      0.08
      0.01%
    • 2021/01/11
      661.65
      0.67
      0.10%

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