鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

435.39南非幣1.98(0.46%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.55%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      435.39
      1.98
      0.46%
    • 2023/06/01
      433.41
      6.07
      1.38%
    • 2023/05/31
      439.48
      0.76
      0.17%
    • 2023/05/30
      440.24
      1.39
      0.32%
    • 2023/05/26
      438.85
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/25
      438.84
      0.25
      0.06%
    • 2023/05/24
      439.09
      1.55
      0.35%
    • 2023/05/23
      440.64
      1.10
      0.25%
    • 2023/05/22
      441.74
      1.18
      0.27%
    • 2023/05/19
      440.56
      0.68
      0.15%
    • 2023/05/17
      441.24
      0.08
      0.02%
    • 2023/05/16
      441.32
      1.61
      0.36%
    • 2023/05/15
      442.93
      0.03
      0.01%
    • 2023/05/12
      442.96
      0.61
      0.14%
    • 2023/05/11
      443.57
      0.42
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      443.99
      0.36
      0.08%
    • 2023/05/08
      443.63
      0.23
      0.05%
    • 2023/05/04
      442.16
      1.43
      0.32%
    • 2023/05/03
      443.59
      0.64
      0.14%
    • 2023/05/02
      442.95
      8.54
      1.89%
    • 2023/04/28
      451.49
      1.06
      0.24%
    • 2023/04/27
      450.43
      0.44
      0.10%
    • 2023/04/26
      449.99
      0.14
      0.03%
    • 2023/04/25
      450.13
      0.53
      0.12%
    • 2023/04/24
      450.66
      0.55
      0.12%
    • 2023/04/21
      450.11
      0.62
      0.14%
    • 2023/04/20
      449.49
      0.39
      0.09%
    • 2023/04/19
      449.88
      2.08
      0.46%
    • 2023/04/18
      451.96
      0.32
      0.07%
    • 2023/04/17
      451.64
      0.48
      0.11%

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