鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

478.19南非幣2.45(0.51%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.39%
3月0.67%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      478.19
      2.45
      0.51%
    • 2022/09/28
      480.64
      0.71
      0.15%
    • 2022/09/27
      479.93
      0.79
      0.16%
    • 2022/09/26
      480.72
      4.58
      0.94%
    • 2022/09/23
      485.30
      4.03
      0.82%
    • 2022/09/22
      489.33
      2.66
      0.54%
    • 2022/09/21
      491.99
      0.13
      0.03%
    • 2022/09/20
      492.12
      1.27
      0.26%
    • 2022/09/19
      493.39
      0.46
      0.09%
    • 2022/09/16
      492.93
      2.01
      0.41%
    • 2022/09/15
      494.94
      2.13
      0.43%
    • 2022/09/14
      497.07
      0.32
      0.06%
    • 2022/09/13
      497.39
      4.42
      0.88%
    • 2022/09/12
      501.81
      0.84
      0.17%
    • 2022/09/09
      500.97
      2.50
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      498.47
      1.64
      0.33%
    • 2022/09/07
      496.83
      1.73
      0.35%
    • 2022/09/06
      495.10
      0.74
      0.15%
    • 2022/09/05
      495.84
      0.66
      0.13%
    • 2022/09/02
      496.50
      1.34
      0.27%
    • 2022/09/01
      495.16
      11.13
      2.20%
    • 2022/08/31
      506.29
      1.24
      0.24%
    • 2022/08/30
      507.53
      2.43
      0.48%
    • 2022/08/29
      509.96
      1.49
      0.29%
    • 2022/08/26
      511.45
      1.53
      0.30%
    • 2022/08/25
      512.98
      1.11
      0.22%
    • 2022/08/24
      511.87
      0.33
      0.06%
    • 2022/08/23
      512.20
      0.68
      0.13%
    • 2022/08/22
      512.88
      3.24
      0.63%
    • 2022/08/19
      516.12
      2.48
      0.48%

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