鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

410.87南非幣0.27(0.07%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.68%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      410.87
      0.27
      0.07%
    • 2023/12/01
      410.60
      5.40
      1.30%
    • 2023/11/30
      416.00
      0.41
      0.10%
    • 2023/11/29
      415.59
      2.10
      0.51%
    • 2023/11/28
      413.49
      1.16
      0.28%
    • 2023/11/27
      412.33
      0.62
      0.15%
    • 2023/11/24
      411.71
      0.12
      0.03%
    • 2023/11/23
      411.59
      0.22
      0.05%
    • 2023/11/22
      411.81
      0.84
      0.20%
    • 2023/11/21
      410.97
      0.54
      0.13%
    • 2023/11/20
      410.43
      0.37
      0.09%
    • 2023/11/17
      410.06
      0.27
      0.07%
    • 2023/11/16
      409.79
      0.34
      0.08%
    • 2023/11/15
      410.13
      0.22
      0.05%
    • 2023/11/14
      410.35
      3.58
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      406.77
      0.07
      0.02%
    • 2023/11/10
      406.70
      0.11
      0.03%
    • 2023/11/09
      406.81
      0.88
      0.22%
    • 2023/11/08
      407.69
      0.27
      0.07%
    • 2023/11/07
      407.96
      0.29
      0.07%
    • 2023/11/06
      408.25
      0.34
      0.08%
    • 2023/11/03
      408.59
      2.99
      0.74%
    • 2023/11/02
      405.60
      1.88
      0.46%
    • 2023/10/31
      407.48
      1.08
      0.27%
    • 2023/10/30
      406.40
      0.49
      0.12%
    • 2023/10/27
      406.89
      0.31
      0.08%
    • 2023/10/26
      407.20
      0.18
      0.04%
    • 2023/10/25
      407.02
      0.75
      0.18%
    • 2023/10/24
      407.77
      1.51
      0.37%
    • 2023/10/23
      406.26
      0.64
      0.16%

    下載歷史報價