鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)

647.52南非幣0.39(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.25%
1年16.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      647.52
      0.39
      0.06%
    • 2021/07/29
      647.91
      0.92
      0.14%
    • 2021/07/28
      646.99
      0.43
      0.07%
    • 2021/07/27
      646.56
      0.75
      0.12%
    • 2021/07/26
      647.31
      0.38
      0.06%
    • 2021/07/23
      646.93
      0.58
      0.09%
    • 2021/07/22
      646.35
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/21
      646.43
      1.64
      0.25%
    • 2021/07/20
      644.79
      1.94
      0.30%
    • 2021/07/19
      642.85
      2.63
      0.41%
    • 2021/07/16
      645.48
      0.58
      0.09%
    • 2021/07/15
      646.06
      0.79
      0.12%
    • 2021/07/14
      646.85
      0.12
      0.02%
    • 2021/07/13
      646.97
      0.29
      0.05%
    • 2021/07/12
      647.26
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      647.30
      0.67
      0.10%
    • 2021/07/08
      646.63
      0.43
      0.07%
    • 2021/07/07
      647.06
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/06
      647.09
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/05
      647.12
      1.05
      0.16%
    • 2021/07/02
      646.07
      0.14
      0.02%
    • 2021/07/01
      645.93
      7.61
      1.16%
    • 2021/06/30
      653.54
      0.31
      0.05%
    • 2021/06/29
      653.23
      0.25
      0.04%
    • 2021/06/28
      652.98
      0.13
      0.02%
    • 2021/06/25
      652.85
      0.50
      0.08%
    • 2021/06/24
      652.35
      1.54
      0.24%
    • 2021/06/22
      650.81
      1.13
      0.17%
    • 2021/06/21
      651.94
      1.64
      0.25%
    • 2021/06/18
      650.30
      0.35
      0.05%

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