鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

478.19南非幣2.45(0.51%)

2022/09/29更新

績效 /

1月4.39%

3月0.67%

1年9.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
478.19
2.45
0.51%
2022/09/28
480.64
0.71
0.15%
2022/09/27
479.93
0.79
0.16%
2022/09/26
480.72
4.58
0.94%
2022/09/23
485.30
4.03
0.82%
2022/09/22
489.33
2.66
0.54%
2022/09/21
491.99
0.13
0.03%
2022/09/20
492.12
1.27
0.26%
2022/09/19
493.39
0.46
0.09%
2022/09/16
492.93
2.01
0.41%
2022/09/15
494.94
2.13
0.43%
2022/09/14
497.07
0.32
0.06%
2022/09/13
497.39
4.42
0.88%
2022/09/12
501.81
0.84
0.17%
2022/09/09
500.97
2.50
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
498.47
1.64
0.33%
2022/09/07
496.83
1.73
0.35%
2022/09/06
495.10
0.74
0.15%
2022/09/05
495.84
0.66
0.13%
2022/09/02
496.50
1.34
0.27%
2022/09/01
495.16
11.13
2.20%
2022/08/31
506.29
1.24
0.24%
2022/08/30
507.53
2.43
0.48%
2022/08/29
509.96
1.49
0.29%
2022/08/26
511.45
1.53
0.30%
2022/08/25
512.98
1.11
0.22%
2022/08/24
511.87
0.33
0.06%
2022/08/23
512.20
0.68
0.13%
2022/08/22
512.88
3.24
0.63%
2022/08/19
516.12
2.48
0.48%

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