鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

404.95南非幣0.15(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      404.95
      0.15
      0.04%
    • 2024/07/24
      404.80
      0.37
      0.09%
    • 2024/07/23
      405.17
      0.32
      0.08%
    • 2024/07/22
      404.85
      0.43
      0.11%
    • 2024/07/19
      404.42
      0.31
      0.08%
    • 2024/07/18
      404.73
      0.26
      0.06%
    • 2024/07/17
      404.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      404.99
      1.07
      0.27%
    • 2024/07/15
      403.92
      0.33
      0.08%
    • 2024/07/12
      403.59
      0.68
      0.17%
    • 2024/07/11
      402.91
      1.42
      0.35%
    • 2024/07/10
      401.49
      0.47
      0.12%
    • 2024/07/09
      401.02
      0.08
      0.02%
    • 2024/07/08
      400.94
      0.32
      0.08%
    • 2024/07/05
      400.62
      1.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      399.58
      0.62
      0.16%
    • 2024/07/02
      398.96
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/01
      398.93
      5.79
      1.43%
    • 2024/06/28
      404.72
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/27
      404.76
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/26
      404.72
      0.71
      0.18%
    • 2024/06/25
      405.43
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/24
      405.40
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/21
      405.30
      0.33
      0.08%
    • 2024/06/20
      404.97
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/19
      404.74
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      404.80
      0.53
      0.13%
    • 2024/06/17
      404.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      404.27
      0.76
      0.19%
    • 2024/06/13
      405.03
      0.20
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