鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

401.11南非幣0.47(0.12%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.68%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      401.11
      0.47
      0.12%
    • 2024/10/30
      401.58
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/29
      401.41
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/28
      401.40
      0.37
      0.09%
    • 2024/10/25
      401.03
      0.24
      0.06%
    • 2024/10/24
      400.79
      0.33
      0.08%
    • 2024/10/23
      400.46
      0.69
      0.17%
    • 2024/10/22
      401.15
      0.58
      0.14%
    • 2024/10/21
      401.73
      0.60
      0.15%
    • 2024/10/18
      402.33
      0.24
      0.06%
    • 2024/10/17
      402.09
      0.28
      0.07%
    • 2024/10/16
      402.37
      0.66
      0.16%
    • 2024/10/15
      401.71
      0.42
      0.11%
    • 2024/10/14
      401.29
      0.18
      0.05%
    • 2024/10/11
      401.11
      0.19
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      400.92
      0.16
      0.04%
    • 2024/10/09
      401.08
      0.09
      0.02%
    • 2024/10/08
      401.17
      0.16
      0.04%
    • 2024/10/07
      401.33
      1.07
      0.27%
    • 2024/10/04
      402.40
      0.28
      0.07%
    • 2024/10/03
      402.68
      0.12
      0.03%
    • 2024/10/02
      402.80
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/01
      402.86
      5.25
      1.29%
    • 2024/09/30
      408.11
      0.04
      0.01%
    • 2024/09/27
      408.15
      0.53
      0.13%
    • 2024/09/26
      407.62
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/25
      407.64
      0.15
      0.04%
    • 2024/09/24
      407.79
      0.38
      0.09%
    • 2024/09/23
      408.17
      0.24
      0.06%
    • 2024/09/20
      407.93
      0.31
      0.08%

    下載歷史報價