鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

392.54南非幣0.27(0.07%)
2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      392.54
      0.27
      0.07%
    • 2024/12/19
      392.27
      1.36
      0.35%
    • 2024/12/18
      393.63
      0.96
      0.24%
    • 2024/12/17
      394.59
      0.63
      0.16%
    • 2024/12/16
      395.22
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/13
      395.28
      0.73
      0.18%
    • 2024/12/12
      396.01
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      396.06
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/10
      395.90
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/09
      395.97
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      395.94
      0.33
      0.08%
    • 2024/12/05
      395.61
      0.14
      0.04%
    • 2024/12/04
      395.47
      0.39
      0.10%
    • 2024/12/03
      395.08
      0.24
      0.06%
    • 2024/12/02
      394.84
      5.05
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      399.89
      0.35
      0.09%
    • 2024/11/28
      399.54
      0.20
      0.05%
    • 2024/11/27
      399.34
      0.48
      0.12%
    • 2024/11/26
      398.86
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      0.09%
    • 2024/11/25
      399.23
      0.96
      0.24%
    • 2024/11/22
      398.27
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/21
      398.38
      0.44
      0.11%
    • 2024/11/20
      397.94
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      0.03%
    • 2024/11/19
      398.05
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      0.15%
    • 2024/11/18
      397.45
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    • 2024/11/15
      397.34
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    • 2024/11/14
      398.14
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      0.01%
    • 2024/11/13
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      0.02%
    • 2024/11/12
      398.10
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      0.22%
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