鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)

629.52南非幣0.78(0.12%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.57%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      629.52
      0.78
      0.12%
    • 2021/10/15
      630.30
      0.07
      0.01%
    • 2021/10/14
      630.37
      1.84
      0.29%
    • 2021/10/13
      628.53
      0.57
      0.09%
    • 2021/10/12
      627.96
      2.29
      0.36%
    • 2021/10/11
      630.25
      1.73
      0.28%
    • 2021/10/08
      628.52
      0.73
      0.12%
    • 2021/10/07
      629.25
      1.02
      0.16%
    • 2021/10/06
      628.23
      1.48
      0.24%
    • 2021/10/05
      629.71
      2.71
      0.43%
    • 2021/10/04
      627.00
      3.37
      0.54%
    • 2021/10/01
      630.37
      8.09
      1.27%
    • 2021/09/30
      638.46
      0.07
      0.01%
    • 2021/09/29
      638.53
      0.45
      0.07%
    • 2021/09/28
      638.08
      1.83
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      639.91
      0.15
      0.02%
    • 2021/09/24
      640.06
      0.38
      0.06%
    • 2021/09/23
      640.44
      0.20
      0.03%
    • 2021/09/22
      640.24
      1.30
      0.20%
    • 2021/09/21
      638.94
      1.25
      0.20%
    • 2021/09/20
      637.69
      2.13
      0.33%
    • 2021/09/17
      639.82
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/16
      639.90
      0.32
      0.05%
    • 2021/09/15
      639.58
      0.97
      0.15%
    • 2021/09/14
      638.61
      0.12
      0.02%
    • 2021/09/13
      638.49
      0.72
      0.11%
    • 2021/09/10
      637.77
      0.25
      0.04%
    • 2021/09/09
      637.52
      0.64
      0.10%
    • 2021/09/08
      636.88
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/07
      636.87
      0.21
      0.03%

    下載歷史報價