鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

410.87南非幣0.27(0.07%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.26%

3月1.68%

1年6.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
410.87
0.27
0.07%
2023/12/01
410.60
5.40
1.30%
2023/11/30
416.00
0.41
0.10%
2023/11/29
415.59
2.10
0.51%
2023/11/28
413.49
1.16
0.28%
2023/11/27
412.33
0.62
0.15%
2023/11/24
411.71
0.12
0.03%
2023/11/23
411.59
0.22
0.05%
2023/11/22
411.81
0.84
0.20%
2023/11/21
410.97
0.54
0.13%
2023/11/20
410.43
0.37
0.09%
2023/11/17
410.06
0.27
0.07%
2023/11/16
409.79
0.34
0.08%
2023/11/15
410.13
0.22
0.05%
2023/11/14
410.35
3.58
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
406.77
0.07
0.02%
2023/11/10
406.70
0.11
0.03%
2023/11/09
406.81
0.88
0.22%
2023/11/08
407.69
0.27
0.07%
2023/11/07
407.96
0.29
0.07%
2023/11/06
408.25
0.34
0.08%
2023/11/03
408.59
2.99
0.74%
2023/11/02
405.60
1.88
0.46%
2023/10/31
407.48
1.08
0.27%
2023/10/30
406.40
0.49
0.12%
2023/10/27
406.89
0.31
0.08%
2023/10/26
407.20
0.18
0.04%
2023/10/25
407.02
0.75
0.18%
2023/10/24
407.77
1.51
0.37%
2023/10/23
406.26
0.64
0.16%

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