鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

370.08南非幣1.15(0.31%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.7%

3月1.22%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
370.08
1.15
0.31%
2025/04/16
368.93
0.11
0.03%
2025/04/15
368.82
0.61
0.17%
2025/04/14
368.21
2.25
0.62%
2025/04/11
365.96
0.54
0.15%
2025/04/10
365.42
1.14
0.31%
2025/04/09
366.56
1.39
0.38%
2025/04/08
365.17
0.16
0.04%
2025/04/07
365.33
4.31
1.17%
2025/04/04
369.64
4.68
1.25%
2025/04/03
374.32
3.14
0.83%
2025/04/02
377.46
0.49
0.13%
2025/04/01
376.97
4.86
1.27%
2025/03/31
381.83
0.37
0.10%
2025/03/28
382.20
0.88
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
383.08
0.48
0.13%
2025/03/26
383.56
0.89
0.23%
2025/03/25
384.45
0.15
0.04%
2025/03/24
384.30
1.94
0.51%
2025/03/21
382.36
1.27
0.33%
2025/03/20
383.63
0.40
0.10%
2025/03/19
383.23
1.39
0.36%
2025/03/18
381.84
0.01
0.00%
2025/03/17
381.83
0.36
0.09%
2025/03/14
381.47
0.77
0.20%
2025/03/13
380.70
1.58
0.41%
2025/03/12
382.28
0.25
0.07%
2025/03/11
382.53
0.92
0.24%
2025/03/10
383.45
0.70
0.18%
2025/03/07
384.15
0.13
0.03%

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