鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

415.70南非幣0.72(0.17%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.54%
1年12.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      415.70
      0.72
      0.17%
    • 2024/03/26
      414.98
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/25
      415.05
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/22
      415.26
      0.12
      0.03%
    • 2024/03/21
      415.38
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/20
      415.23
      0.25
      0.06%
    • 2024/03/19
      414.98
      0.73
      0.18%
    • 2024/03/18
      414.25
      0.58
      0.14%
    • 2024/03/15
      413.67
      0.38
      0.09%
    • 2024/03/14
      414.05
      0.66
      0.16%
    • 2024/03/13
      414.71
      0.10
      0.02%
    • 2024/03/12
      414.61
      0.39
      0.09%
    • 2024/03/11
      414.22
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/08
      414.43
      0.38
      0.09%
    • 2024/03/07
      414.05
      0.75
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      413.30
      0.77
      0.19%
    • 2024/03/05
      412.53
      0.19
      0.05%
    • 2024/03/04
      412.34
      0.28
      0.07%
    • 2024/03/01
      412.06
      4.88
      1.17%
    • 2024/02/29
      416.94
      0.56
      0.13%
    • 2024/02/28
      416.38
      0.10
      0.02%
    • 2024/02/27
      416.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      416.48
      0.29
      0.07%
    • 2024/02/23
      416.19
      0.54
      0.13%
    • 2024/02/22
      415.65
      1.16
      0.28%
    • 2024/02/21
      414.49
      0.31
      0.08%
    • 2024/02/20
      414.80
      0.43
      0.10%
    • 2024/02/19
      414.37
      0.36
      0.09%
    • 2024/02/16
      414.01
      0.65
      0.16%
    • 2024/02/15
      414.66
      0.84
      0.20%

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