鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)

652.74南非幣1.08(0.17%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.1%
1年25.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      652.74
      1.08
      0.17%
    • 2021/05/12
      651.66
      1.00
      0.15%
    • 2021/05/11
      652.66
      1.09
      0.17%
    • 2021/05/10
      653.75
      0.32
      0.05%
    • 2021/05/07
      654.07
      1.19
      0.18%
    • 2021/05/06
      652.88
      0.36
      0.06%
    • 2021/05/05
      652.52
      0.80
      0.12%
    • 2021/05/04
      651.72
      0.16
      0.03%
    • 2021/05/03
      651.88
      7.86
      1.19%
    • 2021/04/30
      659.74
      0.57
      0.09%
    • 2021/04/29
      659.17
      0.25
      0.04%
    • 2021/04/28
      658.92
      0.14
      0.02%
    • 2021/04/27
      658.78
      0.57
      0.09%
    • 2021/04/26
      658.21
      0.12
      0.02%
    • 2021/04/23
      658.09
      1.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      657.08
      0.50
      0.08%
    • 2021/04/21
      656.58
      0.73
      0.11%
    • 2021/04/20
      655.85
      1.18
      0.18%
    • 2021/04/19
      657.03
      0.28
      0.04%
    • 2021/04/16
      657.31
      0.33
      0.05%
    • 2021/04/15
      656.98
      1.13
      0.17%
    • 2021/04/14
      655.85
      0.29
      0.04%
    • 2021/04/13
      655.56
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/12
      655.50
      0.41
      0.06%
    • 2021/04/09
      655.91
      0.26
      0.04%
    • 2021/04/08
      655.65
      0.92
      0.14%
    • 2021/04/07
      654.73
      0.33
      0.05%
    • 2021/04/06
      654.40
      1.47
      0.23%
    • 2021/04/01
      652.93
      7.54
      1.14%
    • 2021/03/31
      660.47
      1.79
      0.27%

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