鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

513.82南非幣3.08(0.6%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月7.09%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      513.82
      3.08
      0.60%
    • 2022/06/22
      510.74
      1.33
      0.26%
    • 2022/06/21
      512.07
      0.87
      0.17%
    • 2022/06/20
      511.20
      0.31
      0.06%
    • 2022/06/17
      510.89
      0.78
      0.15%
    • 2022/06/16
      510.11
      4.96
      0.96%
    • 2022/06/15
      515.07
      2.90
      0.57%
    • 2022/06/14
      512.17
      1.71
      0.33%
    • 2022/06/13
      513.88
      11.46
      2.18%
    • 2022/06/10
      525.34
      4.30
      0.81%
    • 2022/06/09
      529.64
      1.86
      0.35%
    • 2022/06/08
      531.50
      1.10
      0.21%
    • 2022/06/07
      532.60
      1.61
      0.30%
    • 2022/06/03
      534.21
      1.10
      0.21%
    • 2022/06/02
      535.31
      0.83
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      534.48
      11.04
      2.02%
    • 2022/05/31
      545.52
      3.64
      0.67%
    • 2022/05/30
      541.88
      0.83
      0.15%
    • 2022/05/27
      542.71
      9.73
      1.83%
    • 2022/05/25
      532.98
      4.18
      0.79%
    • 2022/05/24
      528.80
      0.39
      0.07%
    • 2022/05/23
      528.41
      1.21
      0.23%
    • 2022/05/20
      527.20
      0.05
      0.01%
    • 2022/05/19
      527.15
      1.04
      0.20%
    • 2022/05/18
      528.19
      2.63
      0.50%
    • 2022/05/17
      530.82
      0.08
      0.02%
    • 2022/05/16
      530.90
      0.37
      0.07%
    • 2022/05/13
      531.27
      0.61
      0.12%
    • 2022/05/12
      530.66
      2.08
      0.39%
    • 2022/05/11
      532.74
      0.61
      0.11%

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