鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

405.10南非幣0.22(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.6%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      405.10
      0.22
      0.05%
    • 2024/04/18
      404.88
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/17
      404.94
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/16
      404.97
      1.02
      0.25%
    • 2024/04/15
      405.99
      1.04
      0.26%
    • 2024/04/12
      407.03
      0.44
      0.11%
    • 2024/04/11
      407.47
      0.69
      0.17%
    • 2024/04/10
      408.16
      1.44
      0.35%
    • 2024/04/09
      409.60
      0.65
      0.16%
    • 2024/04/08
      408.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      408.95
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/04
      409.01
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/03
      408.92
      0.32
      0.08%
    • 2024/04/02
      408.60
      7.28
      1.75%
    • 2024/03/28
      415.88
      0.18
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      415.70
      0.72
      0.17%
    • 2024/03/26
      414.98
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/25
      415.05
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/22
      415.26
      0.12
      0.03%
    • 2024/03/21
      415.38
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/20
      415.23
      0.25
      0.06%
    • 2024/03/19
      414.98
      0.73
      0.18%
    • 2024/03/18
      414.25
      0.58
      0.14%
    • 2024/03/15
      413.67
      0.38
      0.09%
    • 2024/03/14
      414.05
      0.66
      0.16%
    • 2024/03/13
      414.71
      0.10
      0.02%
    • 2024/03/12
      414.61
      0.39
      0.09%
    • 2024/03/11
      414.22
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/08
      414.43
      0.38
      0.09%
    • 2024/03/07
      414.05
      0.75
      0.18%

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