鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

474.09南非幣1.34(0.28%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.69%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      474.09
      1.34
      0.28%
    • 2023/01/27
      475.43
      0.31
      0.07%
    • 2023/01/26
      475.12
      1.53
      0.32%
    • 2023/01/25
      473.59
      0.13
      0.03%
    • 2023/01/24
      473.46
      0.46
      0.10%
    • 2023/01/23
      473.92
      0.55
      0.12%
    • 2023/01/20
      473.37
      0.29
      0.06%
    • 2023/01/19
      473.66
      1.68
      0.35%
    • 2023/01/18
      475.34
      1.35
      0.29%
    • 2023/01/17
      473.99
      0.22
      0.05%
    • 2023/01/16
      473.77
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/13
      473.74
      0.59
      0.13%
    • 2023/01/12
      473.15
      2.29
      0.49%
    • 2023/01/11
      470.86
      2.11
      0.45%
    • 2023/01/10
      468.75
      0.48
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      468.27
      2.26
      0.49%
    • 2023/01/06
      466.01
      4.66
      1.01%
    • 2023/01/05
      461.35
      0.28
      0.06%
    • 2023/01/04
      461.07
      1.94
      0.42%
    • 2023/01/03
      459.13
      1.84
      0.40%
    • 2023/01/02
      457.29
      8.49
      1.82%
    • 2022/12/30
      465.78
      0.29
      0.06%
    • 2022/12/29
      466.07
      0.42
      0.09%
    • 2022/12/28
      465.65
      3.55
      0.76%
    • 2022/12/27
      469.20
      1.21
      0.26%
    • 2022/12/23
      470.41
      0.07
      0.02%
    • 2022/12/22
      470.48
      1.14
      0.24%
    • 2022/12/21
      471.62
      2.26
      0.48%
    • 2022/12/20
      469.36
      0.89
      0.19%
    • 2022/12/19
      470.25
      1.16
      0.25%

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