鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

370.08南非幣1.15(0.31%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.22%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      370.08
      1.15
      0.31%
    • 2025/04/16
      368.93
      0.11
      0.03%
    • 2025/04/15
      368.82
      0.61
      0.17%
    • 2025/04/14
      368.21
      2.25
      0.62%
    • 2025/04/11
      365.96
      0.54
      0.15%
    • 2025/04/10
      365.42
      1.14
      0.31%
    • 2025/04/09
      366.56
      1.39
      0.38%
    • 2025/04/08
      365.17
      0.16
      0.04%
    • 2025/04/07
      365.33
      4.31
      1.17%
    • 2025/04/04
      369.64
      4.68
      1.25%
    • 2025/04/03
      374.32
      3.14
      0.83%
    • 2025/04/02
      377.46
      0.49
      0.13%
    • 2025/04/01
      376.97
      4.86
      1.27%
    • 2025/03/31
      381.83
      0.37
      0.10%
    • 2025/03/28
      382.20
      0.88
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      383.08
      0.48
      0.13%
    • 2025/03/26
      383.56
      0.89
      0.23%
    • 2025/03/25
      384.45
      0.15
      0.04%
    • 2025/03/24
      384.30
      1.94
      0.51%
    • 2025/03/21
      382.36
      1.27
      0.33%
    • 2025/03/20
      383.63
      0.40
      0.10%
    • 2025/03/19
      383.23
      1.39
      0.36%
    • 2025/03/18
      381.84
      0.01
      0.00%
    • 2025/03/17
      381.83
      0.36
      0.09%
    • 2025/03/14
      381.47
      0.77
      0.20%
    • 2025/03/13
      380.70
      1.58
      0.41%
    • 2025/03/12
      382.28
      0.25
      0.07%
    • 2025/03/11
      382.53
      0.92
      0.24%
    • 2025/03/10
      383.45
      0.70
      0.18%
    • 2025/03/07
      384.15
      0.13
      0.03%

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