鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

36.24美元0.17(0.47%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.75%
3月2.47%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      36.24
      0.17
      0.47%
    • 2022/08/18
      36.41
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/17
      36.38
      0.12
      0.33%
    • 2022/08/16
      36.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      36.50
      0.05
      0.14%
    • 2022/08/11
      36.45
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/10
      36.41
      0.24
      0.66%
    • 2022/08/09
      36.17
      0.07
      0.19%
    • 2022/08/08
      36.24
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/05
      36.15
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/04
      36.17
      0.11
      0.31%
    • 2022/08/03
      36.06
      0.08
      0.22%
    • 2022/08/02
      35.98
      0.10
      0.28%
    • 2022/08/01
      35.88
      0.11
      0.31%
    • 2022/07/29
      35.99
      0.24
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      35.75
      0.17
      0.48%
    • 2022/07/27
      35.58
      0.13
      0.37%
    • 2022/07/26
      35.45
      0.12
      0.34%
    • 2022/07/25
      35.57
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/22
      35.53
      0.12
      0.34%
    • 2022/07/21
      35.41
      0.11
      0.31%
    • 2022/07/20
      35.30
      0.18
      0.51%
    • 2022/07/19
      35.12
      0.15
      0.43%
    • 2022/07/18
      34.97
      0.09
      0.26%
    • 2022/07/15
      34.88
      0.11
      0.32%
    • 2022/07/14
      34.77
      0.11
      0.32%
    • 2022/07/13
      34.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      34.88
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/11
      34.89
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/08
      34.87
      0.09
      0.26%

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