鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)

40.40美元0.05(0.12%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.08%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      40.40
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/25
      40.35
      0.06
      0.15%
    • 2022/01/24
      40.41
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/21
      40.50
      0.10
      0.25%
    • 2022/01/20
      40.60
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/19
      40.62
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/18
      40.59
      0.19
      0.47%
    • 2022/01/17
      40.78
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/14
      40.74
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/13
      40.78
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      40.79
      0.06
      0.15%
    • 2022/01/11
      40.73
      0.10
      0.25%
    • 2022/01/10
      40.63
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      40.59
      0.21
      0.52%
    • 2022/01/06
      40.80
      0.08
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      40.88
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/04
      40.97
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/03
      41.01
      0.21
      0.51%
    • 2021/12/31
      41.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/30
      41.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/29
      41.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      41.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      41.25
      0.08
      0.19%
    • 2021/12/23
      41.17
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/22
      41.09
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/21
      41.06
      0.12
      0.29%
    • 2021/12/20
      40.94
      0.07
      0.17%
    • 2021/12/17
      41.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/16
      41.00
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/15
      40.96
      0.04
      0.10%

    下載歷史報價