鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

35.04美元0.07(0.2%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.77%
3月3.99%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      35.04
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/31
      35.11
      0.09
      0.26%
    • 2023/01/30
      35.02
      0.10
      0.29%
    • 2023/01/27
      35.12
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/26
      35.10
      0.10
      0.29%
    • 2023/01/25
      35.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      34.99
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/23
      35.03
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/20
      34.99
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/19
      35.02
      0.13
      0.37%
    • 2023/01/18
      35.15
      0.09
      0.26%
    • 2023/01/17
      35.06
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/16
      35.04
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/13
      35.05
      0.05
      0.14%
    • 2023/01/12
      35.00
      0.17
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      34.83
      0.15
      0.43%
    • 2023/01/10
      34.68
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/09
      34.65
      0.18
      0.52%
    • 2023/01/06
      34.47
      0.35
      1.03%
    • 2023/01/05
      34.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      34.12
      0.15
      0.44%
    • 2023/01/03
      33.97
      0.13
      0.38%
    • 2023/01/02
      33.84
      0.18
      0.53%
    • 2022/12/30
      34.02
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/29
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      34.03
      0.27
      0.79%
    • 2022/12/27
      34.30
      0.08
      0.23%
    • 2022/12/23
      34.38
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/22
      34.39
      0.10
      0.29%
    • 2022/12/21
      34.49
      0.16
      0.47%

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