鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

33.65美元0.07(0.21%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.11%
1年3.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      33.65
      0.07
      0.21%
    • 2023/12/04
      33.58
      0.02
      0.06%
    • 2023/12/01
      33.56
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/30
      33.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/29
      33.59
      0.17
      0.51%
    • 2023/11/28
      33.42
      0.09
      0.27%
    • 2023/11/27
      33.33
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/24
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/23
      33.27
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/22
      33.30
      0.07
      0.21%
    • 2023/11/21
      33.23
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/20
      33.19
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/17
      33.16
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/16
      33.14
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/15
      33.18
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      33.19
      0.28
      0.85%
    • 2023/11/13
      32.91
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      32.90
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/09
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      0.07
      0.21%
    • 2023/11/08
      32.99
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/07
      33.01
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      0.12%
    • 2023/11/06
      33.05
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/03
      33.08
      0.26
      0.79%
    • 2023/11/02
      32.82
      0.21
      0.64%
    • 2023/10/31
      32.61
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      0.25%
    • 2023/10/30
      32.53
      0.03
      0.09%
    • 2023/10/27
      32.56
      0.03
      0.09%
    • 2023/10/26
      32.59
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/25
      32.58
      0.07
      0.21%
    • 2023/10/24
      32.65
      0.12
      0.37%

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