鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)

41.78美元0.05(0.12%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.07%
1年21.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      41.78
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/12
      41.73
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/11
      41.80
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/10
      41.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/07
      41.89
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/06
      41.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/05
      41.80
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      41.76
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/03
      41.78
      0.13
      0.31%
    • 2021/04/30
      41.91
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/29
      41.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      41.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      41.87
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/26
      41.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      41.83
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      41.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/21
      41.75
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/20
      41.71
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/19
      41.79
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/16
      41.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/15
      41.80
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/14
      41.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      41.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/12
      41.74
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/09
      41.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      41.76
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/07
      41.73
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      41.70
      0.11
      0.26%
    • 2021/04/01
      41.59
      0.20
      0.48%
    • 2021/03/31
      41.79
      0.09
      0.22%

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