鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

33.78美元0.11(0.33%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.55%

3月0.79%

1年5.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
33.78
0.11
0.33%
2025/03/20
33.89
0.03
0.09%
2025/03/19
33.86
0.11
0.33%
2025/03/18
33.75
0.00
0.00%
2025/03/17
33.75
0.03
0.09%
2025/03/14
33.72
0.07
0.21%
2025/03/13
33.65
0.16
0.47%
2025/03/12
33.81
0.02
0.06%
2025/03/11
33.83
0.08
0.24%
2025/03/10
33.91
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0.21%
2025/03/07
33.98
0.01
0.03%
2025/03/06
33.97
0.07
0.21%
2025/03/05
34.04
0.01
0.03%
2025/03/04
34.03
0.06
0.18%
2025/03/03
34.09
0.20
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
34.29
0.02
0.06%
2025/02/27
34.27
0.02
0.06%
2025/02/26
34.29
0.05
0.15%
2025/02/25
34.24
0.05
0.15%

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