鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

33.78美元0.03(0.09%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.07%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      33.78
      0.03
      0.09%
    • 2023/06/06
      33.81
      0.04
      0.12%
    • 2023/06/05
      33.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/06/02
      33.78
      0.15
      0.45%
    • 2023/06/01
      33.63
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/31
      33.72
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/30
      33.77
      0.10
      0.30%
    • 2023/05/26
      33.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/25
      33.66
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/24
      33.69
      0.12
      0.36%
    • 2023/05/23
      33.81
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/22
      33.90
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/19
      33.81
      0.07
      0.21%
    • 2023/05/17
      33.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      33.88
      0.12
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      34.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/12
      34.01
      0.04
      0.12%
    • 2023/05/11
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/10
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/08
      34.06
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/04
      33.96
      0.11
      0.32%
    • 2023/05/03
      34.07
      0.04
      0.12%
    • 2023/05/02
      34.03
      0.23
      0.67%
    • 2023/04/28
      34.26
      0.08
      0.23%
    • 2023/04/27
      34.18
      0.03
      0.09%
    • 2023/04/26
      34.15
      0.03
      0.09%
    • 2023/04/25
      34.18
      0.04
      0.12%
    • 2023/04/24
      34.22
      0.03
      0.09%
    • 2023/04/21
      34.19
      0.05
      0.15%
    • 2023/04/20
      34.14
      0.04
      0.12%

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