鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

33.78美元0.03(0.09%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.31%

3月0.07%

1年1.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
33.78
0.03
0.09%
2023/06/06
33.81
0.04
0.12%
2023/06/05
33.77
0.01
0.03%
2023/06/02
33.78
0.15
0.45%
2023/06/01
33.63
0.09
0.27%
2023/05/31
33.72
0.05
0.15%
2023/05/30
33.77
0.10
0.30%
2023/05/26
33.67
0.01
0.03%
2023/05/25
33.66
0.03
0.09%
2023/05/24
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0.36%
2023/05/23
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0.09
0.27%
2023/05/22
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0.09
0.27%
2023/05/19
33.81
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0.21%
2023/05/17
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0.00
0.00%
2023/05/16
33.88
0.12
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
34.00
0.01
0.03%
2023/05/12
34.01
0.04
0.12%
2023/05/11
34.05
0.03
0.09%
2023/05/10
34.08
0.02
0.06%
2023/05/08
34.06
0.02
0.06%
2023/05/04
33.96
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0.32%
2023/05/03
34.07
0.04
0.12%
2023/05/02
34.03
0.23
0.67%
2023/04/28
34.26
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2023/04/27
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