鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

34.18美元0.03(0.09%)
2024/05/08更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      34.18
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/07
      34.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/06
      34.22
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/03
      34.18
      0.16
      0.47%
    • 2024/05/02
      34.02
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/30
      34.10
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/29
      34.16
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/26
      34.08
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/25
      34.02
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/24
      34.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      34.09
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/22
      33.99
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/19
      33.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/18
      33.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      33.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      33.91
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/15
      34.00
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/12
      34.09
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/11
      34.13
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/10
      34.19
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/09
      34.32
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/08
      34.27
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      0.00%
    • 2024/04/05
      34.27
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      0.03%
    • 2024/04/04
      34.28
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    • 2024/04/03
      34.28
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      0.09%
    • 2024/04/02
      34.25
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      0.98%
    • 2024/03/28
      34.59
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      0.06%
    • 2024/03/27
      34.57
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    • 2024/03/26
      34.53
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    • 2024/03/25
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