鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

33.78美元0.11(0.33%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.79%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      33.78
      0.11
      0.33%
    • 2025/03/20
      33.89
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/19
      33.86
      0.11
      0.33%
    • 2025/03/18
      33.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/14
      33.72
      0.07
      0.21%
    • 2025/03/13
      33.65
      0.16
      0.47%
    • 2025/03/12
      33.81
      0.02
      0.06%
    • 2025/03/11
      33.83
      0.08
      0.24%
    • 2025/03/10
      33.91
      0.07
      0.21%
    • 2025/03/07
      33.98
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/06
      33.97
      0.07
      0.21%
    • 2025/03/05
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/04
      34.03
      0.06
      0.18%
    • 2025/03/03
      34.09
      0.20
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      34.29
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/27
      34.27
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/26
      34.29
      0.05
      0.15%
    • 2025/02/25
      34.24
      0.05
      0.15%

    下載歷史報價