鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

34.17美元0.02(0.06%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      34.17
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      34.15
      0.13
      0.38%
    • 2024/12/18
      34.28
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/17
      34.36
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/16
      34.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      34.42
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/12
      34.49
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    • 2024/12/11
      34.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      34.50
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      34.51
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    • 2024/12/06
      34.51
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/05
      34.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      34.48
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/03
      34.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      34.44
      0.20
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      34.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      34.61
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/26
      34.57
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/25
      34.61
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      0.20%
    • 2024/11/22
      34.54
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    • 2024/11/21
      34.54
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      0.09%
    • 2024/11/20
      34.51
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      0.03%
    • 2024/11/19
      34.52
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      0.15%
    • 2024/11/18
      34.47
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    • 2024/11/15
      34.47
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    • 2024/11/14
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      0.03%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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