鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元

54.62美元0.1(0.18%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.38%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      54.62
      0.10
      0.18%
    • 2024/07/12
      54.72
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/11
      54.63
      0.31
      0.57%
    • 2024/07/10
      54.32
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/09
      54.26
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/08
      54.33
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/05
      54.28
      0.30
      0.56%
    • 2024/07/04
      53.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/03
      53.97
      0.29
      0.54%
    • 2024/07/02
      53.68
      0.14
      0.26%
    • 2024/07/01
      53.54
      0.36
      0.67%
    • 2024/06/28
      53.90
      0.16
      0.30%
    • 2024/06/27
      54.06
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/26
      53.97
      0.23
      0.42%
    • 2024/06/25
      54.20
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      54.19
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/21
      54.15
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/20
      54.20
      0.10
      0.18%
    • 2024/06/19
      54.30
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/18
      54.28
      0.21
      0.39%
    • 2024/06/17
      54.07
      0.19
      0.35%
    • 2024/06/14
      54.26
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/13
      54.29
      0.17
      0.31%
    • 2024/06/12
      54.12
      0.42
      0.78%
    • 2024/06/11
      53.70
      0.20
      0.37%
    • 2024/06/10
      53.50
      0.15
      0.28%
    • 2024/06/07
      53.65
      0.45
      0.83%
    • 2024/06/06
      54.10
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/05
      54.06
      0.17
      0.32%
    • 2024/06/04
      53.89
      0.17
      0.32%

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