法巴日本股票基金 C (美元)

64.67美元0.34(0.53%)

2025/05/16更新

績效 /

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3月4.69%

1年11.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
64.67
0.34
0.53%
2025/05/15
64.33
0.10
0.16%
2025/05/14
64.23
0.25
0.39%
2025/05/13
64.48
0.17
0.26%
2025/05/12
64.65
1.16
1.83%
2025/05/08
63.49
0.16
0.25%
2025/05/07
63.65
0.64
1.02%
2025/05/02
63.01
0.39
0.62%
2025/04/30
62.62
0.21
0.33%
2025/04/28
62.83
1.21
1.96%
2025/04/25
61.62
0.10
0.16%
2025/04/24
61.52
0.41
0.66%
2025/04/23
61.93
0.74
1.21%
2025/04/22
61.19
1.21
2.02%
2025/04/17
59.98
0.78
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
59.20
0.52
0.87%
2025/04/15
59.72
0.63
1.07%
2025/04/14
59.09
1.74
3.03%
2025/04/11
57.35
0.20
0.35%
2025/04/10
57.55
2.97
5.44%
2025/04/09
54.58
2.03
3.59%
2025/04/08
56.61
3.74
7.07%
2025/04/07
52.87
3.10
5.54%
2025/04/04
55.97
2.74
4.67%
2025/04/03
58.71
1.16
1.94%
2025/04/02
59.87
0.27
0.45%
2025/04/01
60.14
0.08
0.13%
2025/03/31
60.22
1.19
1.94%
2025/03/28
61.41
1.39
2.21%
2025/03/27
62.80
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