鋒裕匯理基金策略收益債券U美元

59.34美元0.01(0.02%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.97%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      59.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      59.33
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/17
      59.37
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/16
      59.45
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/15
      59.49
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/14
      59.47
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/13
      59.42
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/10
      59.37
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/09
      59.39
      0.09
      0.15%
    • 2021/09/08
      59.30
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/07
      59.25
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/06
      59.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      59.29
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/02
      59.31
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/01
      59.26
      0.07
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      59.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/30
      59.17
      0.04
      0.07%
    • 2021/08/27
      59.13
      0.15
      0.25%
    • 2021/08/26
      58.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      58.97
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/24
      58.95
      0.04
      0.07%
    • 2021/08/23
      58.91
      0.09
      0.15%
    • 2021/08/20
      58.82
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/19
      58.84
      0.05
      0.09%
    • 2021/08/18
      58.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      58.88
      0.09
      0.15%
    • 2021/08/16
      58.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      58.97
      0.10
      0.17%
    • 2021/08/12
      58.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/11
      58.88
      0.01
      0.02%

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