鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元

55.92美元0.01(0.02%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.88%

3月1.12%

1年5.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
55.92
0.01
0.02%
2025/05/08
55.93
0.26
0.46%
2025/05/07
56.19
0.15
0.27%
2025/05/06
56.04
0.11
0.20%
2025/05/05
55.93
0.09
0.16%
2025/05/02
56.02
0.35
0.62%
2025/04/30
56.37
0.08
0.14%
2025/04/29
56.45
0.10
0.18%
2025/04/28
56.35
0.18
0.32%
2025/04/25
56.17
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0.36%
2025/04/24
55.97
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2025/04/23
55.67
0.13
0.23%
2025/04/22
55.54
0.11
0.20%
2025/04/17
55.65
0.03
0.05%
2025/04/16
55.68
0.16
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
55.52
0.13
0.24%
2025/04/14
55.39
0.52
0.95%
2025/04/11
54.87
0.25
0.45%
2025/04/10
55.12
0.07
0.13%
2025/04/09
55.05
0.39
0.70%
2025/04/08
55.44
0.25
0.45%
2025/04/07
55.69
0.78
1.38%
2025/04/04
56.47
0.25
0.44%
2025/04/03
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2025/04/02
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0.43%
2025/03/27
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