鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)

41.51美元0.03(0.07%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.2%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      41.51
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/02
      41.54
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/01
      41.52
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/26
      41.56
      0.14
      0.34%
    • 2021/02/25
      41.42
      0.31
      0.74%
    • 2021/02/19
      41.73
      0.24
      0.58%
    • 2021/02/18
      41.49
      0.25
      0.60%
    • 2021/02/17
      41.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      41.72
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/15
      41.75
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/12
      41.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      41.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      41.66
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      41.64
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      41.62
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      41.52
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/03
      41.37
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/02
      41.33
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/01
      41.23
      0.19
      0.46%
    • 2021/01/29
      41.42
      0.09
      0.22%
    • 2021/01/28
      41.33
      0.12
      0.29%
    • 2021/01/27
      41.45
      0.11
      0.27%
    • 2021/01/26
      41.56
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/25
      41.59
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/22
      41.62
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/21
      41.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/20
      41.66
      0.07
      0.17%
    • 2021/01/19
      41.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      41.61
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/15
      41.55
      0.00
      0.00%

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