鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.94美元0.01(0.02%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.95%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      50.94
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/06
      50.93
      0.16
      0.31%
    • 2022/12/05
      51.09
      0.07
      0.14%
    • 2022/12/02
      51.16
      0.07
      0.14%
    • 2022/12/01
      51.09
      0.08
      0.16%
    • 2022/11/30
      51.01
      0.21
      0.41%
    • 2022/11/29
      50.80
      0.05
      0.10%
    • 2022/11/28
      50.85
      0.19
      0.37%
    • 2022/11/25
      51.04
      0.13
      0.26%
    • 2022/11/24
      50.91
      0.10
      0.20%
    • 2022/11/23
      51.01
      0.21
      0.41%
    • 2022/11/22
      50.80
      0.16
      0.32%
    • 2022/11/21
      50.64
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/18
      50.67
      0.04
      0.08%
    • 2022/11/17
      50.63
      0.19
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      50.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      50.82
      0.24
      0.47%
    • 2022/11/14
      50.58
      0.22
      0.44%
    • 2022/11/11
      50.36
      0.05
      0.10%
    • 2022/11/10
      50.41
      0.66
      1.33%
    • 2022/11/09
      49.75
      0.22
      0.44%
    • 2022/11/08
      49.97
      0.05
      0.10%

    下載歷史報價