鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.66美元0.03(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.09%
1年8.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      50.66
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/20
      50.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      50.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      50.63
      0.07
      0.14%
    • 2024/06/17
      50.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      50.55
      0.12
      0.24%
    • 2024/06/13
      50.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      50.67
      0.23
      0.46%
    • 2024/06/11
      50.44
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/10
      50.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      50.40
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/06
      50.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      50.48
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/04
      50.39
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/03
      50.34
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      50.50
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/30
      50.42
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/29
      50.37
      0.15
      0.30%
    • 2024/05/28
      50.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/27
      50.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/24
      50.48
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/23
      50.51
      0.06
      0.12%
    • 2024/05/22
      50.57
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/21
      50.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      50.63
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      50.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      50.66
      0.19
      0.38%
    • 2024/05/14
      50.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      50.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      50.44
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價