鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.65美元0.04(0.08%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.91%
3月5.24%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      50.65
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/20
      50.69
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/19
      50.64
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/16
      50.60
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/15
      50.68
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/14
      50.60
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/13
      50.54
      0.24
      0.47%
    • 2024/02/12
      50.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/09
      50.79
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/08
      50.71
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/07
      50.68
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/06
      50.59
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/05
      50.51
      0.18
      0.36%
    • 2024/02/02
      50.69
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/01
      50.78
      0.19
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      50.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/30
      50.98
      0.03
      0.06%
    • 2024/01/29
      51.01
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/26
      50.92
      0.04
      0.08%
    • 2024/01/25
      50.88
      0.14
      0.28%
    • 2024/01/24
      50.74
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/23
      50.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/22
      50.66
      0.11
      0.22%
    • 2024/01/19
      50.55
      0.04
      0.08%
    • 2024/01/18
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/17
      50.52
      0.14
      0.28%
    • 2024/01/16
      50.66
      0.11
      0.22%
    • 2024/01/15
      50.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/12
      50.78
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/11
      50.70
      0.06
      0.12%

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