鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.49美元0.01(0.02%)
2025/02/17更新
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3月1.02%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      50.49
      0.01
      0.02%
    • 2025/02/14
      50.48
      0.11
      0.22%
    • 2025/02/13
      50.37
      0.10
      0.20%
    • 2025/02/12
      50.27
      0.08
      0.16%
    • 2025/02/11
      50.35
      0.04
      0.08%
    • 2025/02/10
      50.39
      0.03
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    • 2025/02/07
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      0.16%
    • 2025/02/06
      50.44
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    • 2025/02/05
      50.44
      0.10
      0.20%
    • 2025/02/04
      50.34
      0.07
      0.14%
    • 2025/02/03
      50.27
      0.38
      0.75%
    • 2025/01/31
      50.65
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/30
      50.66
      0.05
      0.10%
    • 2025/01/29
      50.61
      0.04
      0.08%
    • 2025/01/28
      50.65
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      50.63
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/24
      50.61
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      0.02%
    • 2025/01/23
      50.60
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      0.14%
    • 2025/01/22
      50.53
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      0.00%
    • 2025/01/21
      50.53
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      0.14%
    • 2025/01/20
      50.46
      0.05
      0.10%
    • 2025/01/17
      50.41
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      0.16%
    • 2025/01/16
      50.33
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
      50.01
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
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    • 2025/01/09
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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