鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)

41.55美元0.02(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.37%
1年12.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      41.55
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/21
      41.57
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/20
      41.48
      0.10
      0.24%
    • 2021/07/19
      41.38
      0.17
      0.41%
    • 2021/07/16
      41.55
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/15
      41.59
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/14
      41.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      41.67
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/12
      41.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      41.70
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/08
      41.66
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/07
      41.73
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/06
      41.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/05
      41.71
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      41.67
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      41.66
      0.14
      0.34%
    • 2021/06/30
      41.80
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      41.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      41.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/25
      41.75
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/24
      41.73
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/22
      41.66
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/21
      41.71
      0.09
      0.22%
    • 2021/06/18
      41.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/17
      41.64
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/16
      41.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/15
      41.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/14
      41.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      41.69
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/10
      41.66
      0.02
      0.05%

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