鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)

41.16美元0.01(0.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.19%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      41.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/14
      41.17
      0.11
      0.27%
    • 2021/10/13
      41.06
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/12
      41.04
      0.16
      0.39%
    • 2021/10/11
      41.20
      0.11
      0.27%
    • 2021/10/08
      41.09
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/07
      41.14
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/06
      41.09
      0.10
      0.24%
    • 2021/10/05
      41.19
      0.18
      0.44%
    • 2021/10/04
      41.01
      0.22
      0.53%
    • 2021/10/01
      41.23
      0.16
      0.39%
    • 2021/09/30
      41.39
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/29
      41.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/28
      41.38
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/27
      41.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      41.51
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      41.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      41.53
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/21
      41.46
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/20
      41.39
      0.14
      0.34%
    • 2021/09/17
      41.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      41.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      41.54
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/14
      41.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      41.48
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/10
      41.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      41.43
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/08
      41.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      41.41
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/06
      41.43
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價