鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)

41.57美元0.04(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.06%
1年21.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      41.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/12
      41.53
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/11
      41.60
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/10
      41.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/07
      41.69
      0.08
      0.19%
    • 2021/05/06
      41.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/05
      41.60
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      41.56
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/03
      41.58
      0.12
      0.29%
    • 2021/04/30
      41.70
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/29
      41.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      41.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      41.67
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/26
      41.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      41.63
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      41.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/21
      41.55
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/20
      41.51
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/19
      41.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/16
      41.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/15
      41.60
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/14
      41.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      41.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      41.53
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/09
      41.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      41.56
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/07
      41.53
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      41.50
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/01
      41.39
      0.20
      0.48%
    • 2021/03/31
      41.59
      0.09
      0.22%

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