鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

40.95美元0.04(0.1%)
2021/11/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.95%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/11/22
      40.95
      0.04
      0.10%
    • 2021/11/19
      40.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/11/18
      41.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/17
      41.00
      0.04
      0.10%
    • 2021/11/16
      41.04
      0.03
      0.07%
    • 2021/11/15
      41.07
      0.07
      0.17%
    • 2021/11/12
      41.14
      0.12
      0.29%
    • 2021/11/11
      41.26
      0.08
      0.19%
    • 2021/11/10
      41.18
      0.08
      0.19%
    • 2021/11/09
      41.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/11/08
      41.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/11/05
      41.21
      0.13
      0.32%
    • 2021/11/04
      41.08
      0.06
      0.15%
    • 2021/11/03
      41.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/02
      41.02
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/29
      41.15
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/28
      41.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/27
      41.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/26
      41.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/25
      41.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      41.16
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/21
      41.20
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/20
      41.18
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/19
      41.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/18
      41.11
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/15
      41.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/14
      41.17
      0.11
      0.27%
    • 2021/10/13
      41.06
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/12
      41.04
      0.16
      0.39%
    • 2021/10/11
      41.20
      0.11
      0.27%

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