鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.73美元0.37(0.74%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.92%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      50.73
      0.37
      0.74%
    • 2023/03/30
      50.36
      0.15
      0.30%
    • 2023/03/29
      50.21
      0.21
      0.42%
    • 2023/03/28
      50.00
      0.07
      0.14%
    • 2023/03/27
      50.07
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/24
      50.06
      0.12
      0.24%
    • 2023/03/23
      50.18
      0.07
      0.14%
    • 2023/03/22
      50.11
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/21
      50.05
      0.16
      0.32%
    • 2023/03/20
      49.89
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/17
      49.99
      0.14
      0.28%
    • 2023/03/16
      50.13
      0.19
      0.38%
    • 2023/03/15
      49.94
      0.38
      0.76%
    • 2023/03/14
      50.32
      0.13
      0.26%
    • 2023/03/13
      50.19
      0.12
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      50.31
      0.15
      0.30%
    • 2023/03/09
      50.46
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/08
      50.56
      0.15
      0.30%
    • 2023/03/07
      50.71
      0.12
      0.24%
    • 2023/03/06
      50.83
      0.12
      0.24%
    • 2023/03/03
      50.71
      0.28
      0.56%
    • 2023/03/02
      50.43
      0.08
      0.16%
    • 2023/03/01
      50.51
      0.31
      0.61%
    • 2023/02/28
      50.82
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/27
      50.85
      0.19
      0.38%
    • 2023/02/24
      50.66
      0.16
      0.32%
    • 2023/02/23
      50.82
      0.27
      0.53%
    • 2023/02/22
      50.55
      0.20
      0.40%
    • 2023/02/21
      50.35
      0.39
      0.77%
    • 2023/02/20
      50.74
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      0.00%

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