鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.89美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
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3月3.23%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      50.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      50.88
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/23
      50.93
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/22
      50.90
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/19
      50.85
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/18
      50.89
      0.04
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      50.94
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      0.26%
    • 2024/07/15
      50.81
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      0.08%
    • 2024/07/12
      50.77
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/11
      50.69
      0.17
      0.34%
    • 2024/07/10
      50.52
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/09
      50.46
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      0.00%
    • 2024/07/08
      50.46
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/05
      50.42
      0.13
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      50.29
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/02
      50.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      50.21
      0.37
      0.73%
    • 2024/06/28
      50.58
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      0.00%
    • 2024/06/27
      50.58
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    • 2024/06/26
      50.58
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      0.20%
    • 2024/06/25
      50.68
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    • 2024/06/24
      50.68
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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