鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

49.53美元0.2(0.4%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.76%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      49.53
      0.20
      0.40%
    • 2023/09/20
      49.73
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/19
      49.74
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/18
      49.81
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/15
      49.84
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/14
      49.91
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/13
      49.85
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/12
      49.80
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/11
      49.84
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/08
      49.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      49.80
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/06
      49.75
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/05
      49.81
      0.09
      0.18%
    • 2023/09/04
      49.90
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/01
      49.92
      0.28
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      50.20
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/30
      50.19
      0.06
      0.12%
    • 2023/08/29
      50.13
      0.16
      0.32%
    • 2023/08/28
      49.97
      0.09
      0.18%
    • 2023/08/25
      49.88
      0.10
      0.20%
    • 2023/08/24
      49.78
      0.14
      0.28%
    • 2023/08/23
      49.92
      0.23
      0.46%
    • 2023/08/22
      49.69
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/21
      49.66
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/18
      49.68
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/17
      49.71
      0.20
      0.40%
    • 2023/08/16
      49.91
      0.16
      0.32%
    • 2023/08/14
      50.07
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/11
      50.06
      0.06
      0.12%
    • 2023/08/10
      50.12
      0.08
      0.16%

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