鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

49.53美元0.2(0.4%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.72%

3月0.76%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
49.53
0.20
0.40%
2023/09/20
49.73
0.01
0.02%
2023/09/19
49.74
0.07
0.14%
2023/09/18
49.81
0.03
0.06%
2023/09/15
49.84
0.07
0.14%
2023/09/14
49.91
0.06
0.12%
2023/09/13
49.85
0.05
0.10%
2023/09/12
49.80
0.04
0.08%
2023/09/11
49.84
0.04
0.08%
2023/09/08
49.80
0.00
0.00%
2023/09/07
49.80
0.05
0.10%
2023/09/06
49.75
0.06
0.12%
2023/09/05
49.81
0.09
0.18%
2023/09/04
49.90
0.02
0.04%
2023/09/01
49.92
0.28
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
50.20
0.01
0.02%
2023/08/30
50.19
0.06
0.12%
2023/08/29
50.13
0.16
0.32%
2023/08/28
49.97
0.09
0.18%
2023/08/25
49.88
0.10
0.20%
2023/08/24
49.78
0.14
0.28%
2023/08/23
49.92
0.23
0.46%
2023/08/22
49.69
0.03
0.06%
2023/08/21
49.66
0.02
0.04%
2023/08/18
49.68
0.03
0.06%
2023/08/17
49.71
0.20
0.40%
2023/08/16
49.91
0.16
0.32%
2023/08/14
50.07
0.01
0.02%
2023/08/11
50.06
0.06
0.12%
2023/08/10
50.12
0.08
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