鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)

50.22美元0.11(0.22%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      50.22
      0.11
      0.22%
    • 2024/04/24
      50.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      50.33
      0.15
      0.30%
    • 2024/04/22
      50.18
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/19
      50.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/18
      50.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      50.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      50.07
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/15
      50.20
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/12
      50.33
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/11
      50.38
      0.10
      0.20%
    • 2024/04/10
      50.48
      0.19
      0.38%
    • 2024/04/09
      50.67
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/08
      50.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      50.59
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      50.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      50.60
      0.03
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    • 2024/04/02
      50.57
      0.49
      0.96%
    • 2024/03/28
      51.06
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      0.04%
    • 2024/03/27
      51.04
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      0.14%
    • 2024/03/26
      50.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      50.98
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      0.06%
    • 2024/03/22
      51.01
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    • 2024/03/20
      51.01
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    • 2024/03/19
      50.99
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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