野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.75離岸人民幣0.13(1.46%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.6%
1年11.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.75
      0.13
      1.46%
    • 2022/11/25
      8.88
      0.14
      1.60%
    • 2022/11/23
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/18
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/16
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      8.56
      0.19
      2.17%
    • 2022/11/11
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.75
      0.38
      4.54%
    • 2022/11/09
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/08
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/07
      8.36
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/02
      8.37
      0.12
      1.41%
    • 2022/11/01
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.46
      0.10
      1.20%
    • 2022/10/27
      8.36
      0.08
      0.97%
    • 2022/10/26
      8.28
      0.11
      1.31%
    • 2022/10/25
      8.39
      0.30
      3.71%
    • 2022/10/24
      8.09
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/21
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/20
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/19
      8.01
      0.11
      1.36%
    • 2022/10/18
      8.12
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/17
      8.05
      0.21
      2.68%

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