野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.46離岸人民幣0.01(0.11%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.48%

3月8.77%

1年18.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
9.46
0.01
0.11%
2021/05/06
9.47
0.05
0.53%
2021/05/05
9.42
0.11
1.15%
2021/05/04
9.53
0.01
0.11%
2021/05/03
9.54
0.02
0.21%
2021/04/29
9.56
0.06
0.63%
2021/04/28
9.50
0.00
0.00%
2021/04/27
9.50
0.01
0.11%
2021/04/26
9.51
0.02
0.21%
2021/04/23
9.49
0.02
0.21%
2021/04/22
9.47
0.01
0.11%
2021/04/21
9.46
0.02
0.21%
2021/04/20
9.48
0.03
0.32%
2021/04/19
9.45
0.02
0.21%
2021/04/16
9.47
0.05
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
9.42
0.08
0.86%
2021/04/14
9.34
0.02
0.21%
2021/04/13
9.36
0.06
0.65%
2021/04/12
9.30
0.02
0.22%
2021/04/09
9.32
0.01
0.11%
2021/04/08
9.33
0.02
0.21%
2021/04/07
9.35
0.06
0.65%
2021/04/06
9.29
0.04
0.43%
2021/04/01
9.25
0.13
1.43%
2021/03/31
9.12
0.10
1.09%
2021/03/30
9.22
0.04
0.44%
2021/03/29
9.18
0.01
0.11%
2021/03/26
9.19
0.11
1.21%
2021/03/25
9.08
0.08
0.89%
2021/03/24
9.00
0.04
0.44%

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