野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.83離岸人民幣0.04(0.46%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.81%
3月6.69%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/18
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2021/02/17
      8.85
      0.11
      1.26%
    • 2021/02/05
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/02
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      8.68
      0.13
      1.52%
    • 2021/01/29
      8.55
      0.07
      0.81%
    • 2021/01/28
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      8.62
      0.09
      1.03%
    • 2021/01/26
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/25
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/21
      8.63
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      8.67
      0.10
      1.17%
    • 2021/01/19
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/14
      8.55
      0.08
      0.95%
    • 2021/01/13
      8.47
      0.12
      1.44%
    • 2021/01/12
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/11
      8.37
      0.10
      1.18%
    • 2021/01/08
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/07
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/06
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/04
      8.47
      0.28
      3.20%
    • 2020/12/31
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2020/12/30
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2020/12/29
      8.69
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價