野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.91離岸人民幣0.1(1%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.27%
1年19.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.91
      0.10
      1.00%
    • 2022/01/18
      10.01
      0.09
      0.89%
    • 2022/01/14
      10.10
      0.13
      1.27%
    • 2022/01/13
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/07
      10.27
      0.12
      1.16%
    • 2022/01/06
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/05
      10.46
      0.15
      1.41%
    • 2022/01/04
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/30
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/29
      10.63
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/23
      10.41
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/21
      10.34
      0.10
      0.98%
    • 2021/12/20
      10.24
      0.11
      1.06%
    • 2021/12/17
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.35
      0.10
      0.98%
    • 2021/12/14
      10.25
      0.10
      0.97%
    • 2021/12/13
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/09
      10.28
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/08
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2021/12/06
      10.27
      0.11
      1.08%
    • 2021/12/03
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/02
      10.19
      0.15
      1.49%

    下載歷史報價