野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.47離岸人民幣0.03(0.32%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月5.46%
3月7.6%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/22
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/19
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/18
      9.49
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/17
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/16
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/15
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/12
      9.37
      0.13
      1.41%
    • 2024/07/11
      9.24
      0.16
      1.76%
    • 2024/07/10
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/09
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/05
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/03
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/02
      9.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.98
      0.07
      0.77%
    • 2024/06/28
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/27
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/26
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.00
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/24
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/21
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/20
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/17
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/14
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/13
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/12
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/11
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2024/06/07
      9.03
      0.12
      1.31%

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