野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.14離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月5.35%
3月5.25%
1年2.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/26
      8.17
      0.13
      1.57%
    • 2023/09/25
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      8.30
      0.07
      0.84%
    • 2023/09/21
      8.37
      0.17
      1.99%
    • 2023/09/20
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/19
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.53
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/15
      8.59
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/14
      8.64
      0.14
      1.65%
    • 2023/09/13
      8.50
      0.09
      1.05%
    • 2023/09/12
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      8.60
      0.06
      0.69%
    • 2023/09/08
      8.66
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/06
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/01
      8.67
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/31
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/30
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/29
      8.72
      0.09
      1.04%
    • 2023/08/28
      8.63
      0.07
      0.82%
    • 2023/08/25
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/23
      8.59
      0.09
      1.06%
    • 2023/08/22
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/21
      8.46
      0.08
      0.94%
    • 2023/08/18
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.54
      0.08
      0.93%

    下載歷史報價