野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

7.99離岸人民幣0.19(2.32%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月7.63%
3月3.97%
1年15.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.99
      0.19
      2.32%
    • 2023/03/21
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/20
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      8.18
      0.13
      1.56%
    • 2023/03/16
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/13
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.29
      0.26
      3.04%
    • 2023/03/09
      8.55
      0.13
      1.50%
    • 2023/03/08
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/07
      8.64
      0.15
      1.71%
    • 2023/03/06
      8.79
      0.07
      0.80%
    • 2023/03/03
      8.72
      0.09
      1.04%
    • 2023/03/02
      8.63
      0.10
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.53
      0.20
      2.29%
    • 2023/02/24
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/22
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/21
      8.71
      0.10
      1.14%
    • 2023/02/17
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/15
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/09
      8.86
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/08
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/07
      8.91
      0.08
      0.89%
    • 2023/02/06
      8.99
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價