野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

7.99離岸人民幣0.19(2.32%)

2023/03/22更新

績效 /

1月7.63%

3月3.97%

1年15.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
7.99
0.19
2.32%
2023/03/21
8.18
0.02
0.24%
2023/03/20
8.20
0.02
0.24%
2023/03/17
8.18
0.13
1.56%
2023/03/16
8.31
0.02
0.24%
2023/03/15
8.33
0.01
0.12%
2023/03/14
8.34
0.05
0.60%
2023/03/13
8.29
0.00
0.00%
2023/03/10
8.29
0.26
3.04%
2023/03/09
8.55
0.13
1.50%
2023/03/08
8.68
0.04
0.46%
2023/03/07
8.64
0.15
1.71%
2023/03/06
8.79
0.07
0.80%
2023/03/03
8.72
0.09
1.04%
2023/03/02
8.63
0.10
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
8.53
0.20
2.29%
2023/02/24
8.73
0.01
0.12%
2023/02/23
8.72
0.05
0.58%
2023/02/22
8.67
0.04
0.46%
2023/02/21
8.71
0.10
1.14%
2023/02/17
8.81
0.02
0.23%
2023/02/16
8.83
0.03
0.34%
2023/02/15
8.86
0.01
0.11%
2023/02/14
8.87
0.02
0.23%
2023/02/13
8.89
0.01
0.11%
2023/02/10
8.88
0.02
0.23%
2023/02/09
8.86
0.07
0.78%
2023/02/08
8.93
0.02
0.22%
2023/02/07
8.91
0.08
0.89%
2023/02/06
8.99
0.06
0.66%

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