野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

10.21離岸人民幣0.02(0.2%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.39%

3月7.85%

1年21.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
10.21
0.02
0.20%
2021/08/02
10.19
0.03
0.30%
2021/07/30
10.16
0.02
0.20%
2021/07/29
10.14
0.06
0.59%
2021/07/28
10.20
0.02
0.20%
2021/07/27
10.22
0.08
0.79%
2021/07/26
10.14
0.02
0.20%
2021/07/23
10.12
0.05
0.50%
2021/07/22
10.07
0.02
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10.09
0.12
1.20%
2021/07/19
9.97
0.14
1.39%
2021/07/16
10.11
0.03
0.30%
2021/07/15
10.08
0.01
0.10%
2021/07/14
10.09
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
10.08
0.10
0.98%
2021/07/12
10.18
0.09
0.89%
2021/07/09
10.09
0.11
1.10%
2021/07/08
9.98
0.01
0.10%
2021/07/07
9.99
0.00
0.00%
2021/07/06
9.99
0.09
0.91%
2021/07/02
9.90
0.06
0.61%
2021/07/01
9.84
0.03
0.31%
2021/06/30
9.81
0.05
0.51%
2021/06/29
9.86
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2021/06/28
9.89
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9.93
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9.90
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9.94
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