野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.69離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.45%
3月2.26%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/16
      8.72
      0.12
      1.36%
    • 2024/04/15
      8.84
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/12
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/11
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.03
      0.22
      2.38%
    • 2024/04/09
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/08
      9.20
      0.12
      1.32%
    • 2024/04/03
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/02
      9.13
      0.10
      1.08%
    • 2024/04/01
      9.23
      0.12
      1.28%
    • 2024/03/28
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/27
      9.28
      0.17
      1.87%
    • 2024/03/26
      9.11
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2024/03/22
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      9.20
      0.11
      1.21%
    • 2024/03/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/18
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.02
      0.08
      0.88%
    • 2024/03/13
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/08
      9.17
      0.09
      0.99%
    • 2024/03/07
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/05
      9.01
      0.10
      1.10%

    下載歷史報價