野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.75離岸人民幣0.13(1.46%)

2022/11/28更新

績效 /

1月3.58%

3月2.6%

1年11.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
8.75
0.13
1.46%
2022/11/25
8.88
0.14
1.60%
2022/11/23
8.74
0.01
0.12%
2022/11/22
8.73
0.01
0.12%
2022/11/21
8.72
0.05
0.58%
2022/11/18
8.67
0.02
0.23%
2022/11/17
8.65
0.05
0.58%
2022/11/16
8.60
0.02
0.23%
2022/11/15
8.62
0.06
0.70%
2022/11/14
8.56
0.19
2.17%
2022/11/11
8.75
0.00
0.00%
2022/11/10
8.75
0.38
4.54%
2022/11/09
8.37
0.04
0.48%
2022/11/08
8.41
0.05
0.60%
2022/11/07
8.36
0.05
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
8.31
0.03
0.36%
2022/11/03
8.34
0.03
0.36%
2022/11/02
8.37
0.12
1.41%
2022/11/01
8.49
0.01
0.12%
2022/10/31
8.48
0.02
0.24%
2022/10/28
8.46
0.10
1.20%
2022/10/27
8.36
0.08
0.97%
2022/10/26
8.28
0.11
1.31%
2022/10/25
8.39
0.30
3.71%
2022/10/24
8.09
0.07
0.87%
2022/10/21
8.02
0.03
0.38%
2022/10/20
7.99
0.02
0.25%
2022/10/19
8.01
0.11
1.36%
2022/10/18
8.12
0.07
0.87%
2022/10/17
8.05
0.21
2.68%

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