野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.14離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/09/28更新

績效 /

1月5.35%

3月5.25%

1年2.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
8.14
0.01
0.12%
2023/09/27
8.13
0.04
0.49%
2023/09/26
8.17
0.13
1.57%
2023/09/25
8.30
0.00
0.00%
2023/09/22
8.30
0.07
0.84%
2023/09/21
8.37
0.17
1.99%
2023/09/20
8.54
0.03
0.35%
2023/09/19
8.51
0.02
0.23%
2023/09/18
8.53
0.06
0.70%
2023/09/15
8.59
0.05
0.58%
2023/09/14
8.64
0.14
1.65%
2023/09/13
8.50
0.09
1.05%
2023/09/12
8.59
0.01
0.12%
2023/09/11
8.60
0.06
0.69%
2023/09/08
8.66
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
8.68
0.04
0.46%
2023/09/06
8.64
0.00
0.00%
2023/09/05
8.64
0.03
0.35%
2023/09/01
8.67
0.05
0.57%
2023/08/31
8.72
0.04
0.46%
2023/08/30
8.76
0.04
0.46%
2023/08/29
8.72
0.09
1.04%
2023/08/28
8.63
0.07
0.82%
2023/08/25
8.56
0.00
0.00%
2023/08/24
8.56
0.03
0.35%
2023/08/23
8.59
0.09
1.06%
2023/08/22
8.50
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0.47%
2023/08/21
8.46
0.08
0.94%
2023/08/18
8.54
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0.00%
2023/08/17
8.54
0.08
0.93%

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