野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.91離岸人民幣0.1(1%)

2022/01/19更新

績效 /

1月3.92%

3月1.27%

1年19.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
9.91
0.10
1.00%
2022/01/18
10.01
0.09
0.89%
2022/01/14
10.10
0.13
1.27%
2022/01/13
10.23
0.00
0.00%
2022/01/12
10.23
0.03
0.29%
2022/01/11
10.20
0.00
0.00%
2022/01/10
10.20
0.07
0.68%
2022/01/07
10.27
0.12
1.16%
2022/01/06
10.39
0.07
0.67%
2022/01/05
10.46
0.15
1.41%
2022/01/04
10.61
0.01
0.09%
2022/01/03
10.60
0.07
0.66%
2021/12/30
10.67
0.04
0.38%
2021/12/29
10.63
0.07
0.66%
2021/12/23
10.41
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
10.40
0.06
0.58%
2021/12/21
10.34
0.10
0.98%
2021/12/20
10.24
0.11
1.06%
2021/12/17
10.35
0.01
0.10%
2021/12/16
10.34
0.01
0.10%
2021/12/15
10.35
0.10
0.98%
2021/12/14
10.25
0.10
0.97%
2021/12/13
10.35
0.02
0.19%
2021/12/10
10.33
0.05
0.49%
2021/12/09
10.28
0.08
0.77%
2021/12/08
10.36
0.01
0.10%
2021/12/07
10.35
0.08
0.78%
2021/12/06
10.27
0.11
1.08%
2021/12/03
10.16
0.03
0.29%
2021/12/02
10.19
0.15
1.49%

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