野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.54離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.16%
3月13.41%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/01
      8.57
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/30
      8.50
      0.10
      1.16%
    • 2022/06/29
      8.60
      0.09
      1.04%
    • 2022/06/28
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/24
      8.66
      0.14
      1.64%
    • 2022/06/23
      8.52
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/22
      8.45
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/21
      8.41
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/17
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.33
      0.12
      1.42%
    • 2022/06/15
      8.45
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/14
      8.39
      0.09
      1.06%
    • 2022/06/13
      8.48
      0.32
      3.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.80
      0.14
      1.57%
    • 2022/06/09
      8.94
      0.19
      2.08%
    • 2022/06/08
      9.13
      0.16
      1.72%
    • 2022/06/07
      9.29
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/06
      9.22
      0.13
      1.39%
    • 2022/06/02
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.35
      0.10
      1.06%
    • 2022/05/27
      9.45
      0.12
      1.29%
    • 2022/05/26
      9.33
      0.13
      1.41%
    • 2022/05/25
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2022/05/24
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/23
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/20
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/19
      9.12
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價