野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

10.17離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.59%
1年20.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.66%
      0.59%
    • 三個月
      3.59%
      4.78%
      1.77%
    • 一年
      20.73%
      30.52%
      27.68%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      7.57%
      7.59%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      6.34%
      6.22%
    • 十年(年度化)
      -
      7.93%
      7.14%
    • 年初至今
      18.58%
      19.26%
      19.03%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    18.58%
    基金規模
    24.17百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.64%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.歐元區9.00%
    5. 5.大洋洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.46%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.59%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.63%
    4. 4.Goodman Group3.33%
    5. 5.Camden Property Trust3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.64%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.歐元區9.00%
    5. 5.大洋洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.46%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.59%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.63%
    4. 4.Goodman Group3.33%
    5. 5.Camden Property Trust3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -