野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.20離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.88%
1年6.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      5.49%
      1.15%
    • 三個月
      3.88%
      2.68%
      3.54%
    • 一年
      6.49%
      0.25%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      7.01%
      4.87%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      1.01%
      3.45%
    • 十年(年度化)
      3.29%
      2.76%
      2.12%
    • 年初至今
      2.81%
      6.71%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    128.46百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.50%
    2. 2.日本10.42%
    3. 3.歐元區7.52%
    4. 4.已開發亞洲7.25%
    5. 5.大洋洲4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.61%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc7.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.30%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.00%
    4. 4.Equinix Inc4.48%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.50%
    2. 2.日本10.42%
    3. 3.歐元區7.52%
    4. 4.已開發亞洲7.25%
    5. 5.大洋洲4.76%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc7.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.30%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.00%
    4. 4.Equinix Inc4.48%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -