野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

8.62離岸人民幣0.12(1.41%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.28%
3月7.54%
1年11.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      2.47%
      8.28%
    • 三個月
      7.54%
      7.49%
      12.84%
    • 一年
      11.51%
      23.58%
      15.94%
    • 三年(年度化)
      3.17%
      5.12%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      0.06%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      -
      3.43%
      2.88%
    • 年初至今
      3.63%
      23.58%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    121.56百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.73%
    2. 2.日本11.67%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.已開發亞洲7.34%
    5. 5.大洋洲5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.65%
    2. 2.周期性消費0.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.59%
    2. 2.Equinix Inc6.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.79%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.12%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.73%
    2. 2.日本11.67%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.已開發亞洲7.34%
    5. 5.大洋洲5.93%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.59%
    2. 2.Equinix Inc6.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.79%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.12%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.65%
    2. 2.周期性消費0.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -