野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價

9.78離岸人民幣0.08(0.81%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.97%
3月8.47%
1年16.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      1.75%
      3.71%
    • 三個月
      8.47%
      10.39%
      9.54%
    • 一年
      16.19%
      35.09%
      27.76%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      6.68%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      6.74%
      5.82%
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      5.99%
    • 年初至今
      13.42%
      13.82%
      16.04%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    21.13百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.53%
    2. 2.日本13.69%
    3. 3.已開發亞洲9.36%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.大洋洲5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.48%
    2. 2.周期性消費1.87%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc6.27%
    2. 2.Prologis Inc5.51%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.44%
    4. 4.Goodman Group3.21%
    5. 5.Camden Property Trust2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.53%
    2. 2.日本13.69%
    3. 3.已開發亞洲9.36%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.大洋洲5.55%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc6.27%
    2. 2.Prologis Inc5.51%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.44%
    4. 4.Goodman Group3.21%
    5. 5.Camden Property Trust2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.48%
    2. 2.周期性消費1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -