野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11.59離岸人民幣0.15(1.31%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.51%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.59
      0.15
      1.31%
    • 2023/01/13
      11.44
      0.09
      0.78%
    • 2023/01/12
      11.53
      0.11
      0.96%
    • 2023/01/11
      11.42
      0.27
      2.42%
    • 2023/01/10
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/05
      11.10
      0.24
      2.12%
    • 2023/01/04
      11.34
      0.16
      1.43%
    • 2023/01/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2022/12/29
      11.27
      0.14
      1.26%
    • 2022/12/28
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2022/12/27
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/23
      11.29
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      11.22
      0.11
      0.99%
    • 2022/12/20
      11.11
      0.12
      1.07%
    • 2022/12/19
      11.23
      0.11
      0.97%
    • 2022/12/16
      11.34
      0.25
      2.16%
    • 2022/12/15
      11.59
      0.14
      1.19%
    • 2022/12/14
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      11.75
      0.18
      1.56%
    • 2022/12/12
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/09
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/07
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/06
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/05
      11.50
      0.20
      1.71%
    • 2022/12/02
      11.70
      0.14
      1.18%

    下載歷史報價