野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

12.54離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.03%
3月8.95%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      12.55
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/15
      12.65
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/11
      12.72
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/10
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/09
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/08
      12.67
      0.10
      0.80%
    • 2021/06/07
      12.57
      0.12
      0.96%
    • 2021/06/04
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      12.44
      0.13
      1.06%
    • 2021/06/01
      12.31
      0.18
      1.48%
    • 2021/05/28
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/27
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/26
      12.12
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/24
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2021/05/21
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/20
      12.06
      0.11
      0.92%
    • 2021/05/19
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/17
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/14
      11.89
      0.09
      0.76%
    • 2021/05/13
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/12
      11.77
      0.16
      1.34%
    • 2021/05/11
      11.93
      0.13
      1.08%
    • 2021/05/10
      12.06
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/07
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/06
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2021/05/05
      11.92
      0.14
      1.16%

    下載歷史報價