野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

12.52離岸人民幣0.1(0.79%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.58%
3月2.94%
1年3.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      12.52
      0.10
      0.79%
    • 2022/08/16
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/15
      12.63
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/12
      12.54
      0.13
      1.05%
    • 2022/08/11
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/10
      12.37
      0.16
      1.31%
    • 2022/08/09
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/08
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2022/08/05
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      12.11
      0.14
      1.14%
    • 2022/08/01
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      12.27
      0.14
      1.15%
    • 2022/07/28
      12.13
      0.33
      2.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      11.77
      0.12
      1.03%
    • 2022/07/21
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/20
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/19
      11.55
      0.24
      2.12%
    • 2022/07/18
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      11.31
      0.16
      1.44%
    • 2022/07/14
      11.15
      0.09
      0.80%
    • 2022/07/13
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/11
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/07
      11.37
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價