野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11離岸人民幣0.08(0.72%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.48%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.00
      0.08
      0.72%
    • 2021/03/03
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      11.10
      0.18
      1.60%
    • 2021/02/25
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/24
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/23
      11.33
      0.13
      1.16%
    • 2021/02/22
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/19
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/18
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/17
      11.14
      0.12
      1.09%
    • 2021/02/05
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/04
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.90
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/29
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2021/01/28
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.84
      0.11
      1.01%
    • 2021/01/26
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/21
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/20
      10.89
      0.12
      1.11%
    • 2021/01/19
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/15
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/14
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/13
      10.65
      0.16
      1.53%
    • 2021/01/12
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/11
      10.52
      0.12
      1.13%

    下載歷史報價