野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

12.98離岸人民幣0.07(0.54%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.61%
1年20.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/14
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/13
      13.08
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/10
      13.00
      0.12
      0.92%
    • 2021/09/09
      13.12
      0.15
      1.13%
    • 2021/09/08
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/07
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/03
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/02
      13.39
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/01
      13.34
      0.12
      0.91%
    • 2021/08/31
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      13.21
      0.09
      0.69%
    • 2021/08/27
      13.12
      0.10
      0.77%
    • 2021/08/26
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/25
      12.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/23
      13.03
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/20
      13.09
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/19
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/17
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/16
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
      13.12
      0.08
      0.61%
    • 2021/08/12
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/10
      12.97
      0.09
      0.69%
    • 2021/08/09
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/06
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      13.12
      0.13
      1.00%
    • 2021/08/04
      12.99
      0.04
      0.31%

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