安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

11.10離岸人民幣0.07(0.63%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.63%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      11.10
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/16
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/15
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      11.12
      0.12
      1.07%
    • 2023/03/10
      11.24
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/09
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/08
      11.37
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/07
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/06
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/03
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2023/03/02
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      11.21
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/24
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      11.27
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.24
      0.10
      0.88%
    • 2023/02/17
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/15
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.35
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/10
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/09
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/07
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/06
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/03
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/02
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/01
      11.31
      0.07
      0.62%

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