安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

12.22離岸人民幣0.13(1.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.24%
1年17.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.22
      0.13
      1.05%
    • 2021/05/07
      12.35
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/06
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.28
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/03
      12.37
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/29
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/23
      12.40
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/22
      12.30
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/21
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/20
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/19
      12.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/14
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.34
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/09
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/08
      12.37
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/07
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/06
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/01
      12.23
      0.11
      0.91%
    • 2021/03/31
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/30
      12.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/26
      12.05
      0.14
      1.18%
    • 2021/03/25
      11.91
      0.05
      0.42%

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