安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

14.05離岸人民幣0.03(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/18
      14.08
      0.20
      1.40%
    • 2024/12/17
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/16
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/13
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/12
      14.24
      0.07
      0.49%
    • 2024/12/11
      14.31
      0.10
      0.70%
    • 2024/12/10
      14.21
      0.09
      0.63%
    • 2024/12/09
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/03
      14.27
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/02
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2024/11/29
      14.09
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      14.07
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/26
      14.16
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/25
      14.12
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/22
      14.06
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/21
      14.01
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/20
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.97
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/18
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/15
      13.90
      0.13
      0.93%
    • 2024/11/14
      14.03
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      0.21%
    • 2024/11/13
      14.06
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      0.28%
    • 2024/11/12
      14.10
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      0.07%
    • 2024/11/11
      14.09
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      0.50%
    • 2024/11/08
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/07
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