安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

13.80離岸人民幣0.02(0.15%)

2025/05/20更新

績效 /

1月5.04%

3月2.91%

1年3.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
13.80
0.02
0.15%
2025/05/19
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0.36%
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0.03
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2025/05/14
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2025/05/13
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0.59%
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2025/05/02
13.44
0.01
0.07%
2025/04/30
13.43
0.01
0.08%
2025/04/29
13.42
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
13.44
0.04
0.30%
2025/04/25
13.40
0.05
0.38%
2025/04/24
13.35
0.12
0.91%
2025/04/23
13.23
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1.06%
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