安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

12.13離岸人民幣0.12(0.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.01%
1年7.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.13
      0.12
      0.98%
    • 2021/02/24
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/09
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.28
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/04
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.16
      0.14
      1.17%
    • 2021/02/01
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/29
      11.95
      0.13
      1.08%
    • 2021/01/28
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      12.11
      0.17
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/21
      12.26
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/20
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.20
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/15
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/14
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/13
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/12
      12.09
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/11
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2021/01/07
      12.03
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/06
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/05
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      0.04
      0.34%

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