安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

12.60離岸人民幣0.03(0.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月1.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/29
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/27
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/26
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/22
      12.65
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/21
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/20
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/19
      12.51
      0.10
      0.79%
    • 2021/07/16
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/15
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/14
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/12
      12.71
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.65
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/08
      12.59
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      0.32%
    • 2021/07/07
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/06
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/02
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/01
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/23
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/22
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/21
      12.43
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/18
      12.37
      0.02
      0.16%

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