安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

11.10離岸人民幣0.07(0.63%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.95%

3月0.63%

1年2.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
11.10
0.07
0.63%
2023/03/16
11.17
0.06
0.54%
2023/03/15
11.11
0.01
0.09%
2023/03/14
11.10
0.02
0.18%
2023/03/13
11.12
0.12
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2023/03/10
11.24
0.06
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0.07
0.62%
2023/03/08
11.37
0.07
0.62%
2023/03/07
11.30
0.06
0.53%
2023/03/06
11.36
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0.35%
2023/03/03
11.32
0.08
0.71%
2023/03/02
11.24
0.03
0.27%
2023/03/01
11.21
0.08
0.71%
2023/02/24
11.29
0.02
0.18%
2023/02/23
11.27
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
11.23
0.01
0.09%
2023/02/21
11.24
0.10
0.88%
2023/02/17
11.34
0.01
0.09%
2023/02/16
11.33
0.03
0.26%
2023/02/15
11.36
0.03
0.27%
2023/02/14
11.33
0.02
0.18%
2023/02/13
11.35
0.08
0.71%
2023/02/10
11.27
0.01
0.09%
2023/02/09
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0.18%
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2023/02/02
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