安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

12.29離岸人民幣0.1(0.81%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.42%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      12.29
      0.10
      0.81%
    • 2022/01/14
      12.39
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/13
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/12
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/11
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2022/01/06
      12.59
      0.07
      0.55%
    • 2022/01/05
      12.66
      0.12
      0.94%
    • 2022/01/04
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/03
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/28
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/27
      12.78
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/12/22
      12.64
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/21
      12.54
      0.08
      0.64%
    • 2021/12/20
      12.46
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/17
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/16
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/15
      12.59
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/14
      12.53
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/13
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/10
      12.66
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/09
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/08
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/07
      12.63
      0.14
      1.12%
    • 2021/12/06
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/03
      12.48
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價