安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

13.80離岸人民幣0.02(0.15%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月5.04%
3月2.91%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/19
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2025/05/15
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/14
      13.70
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/13
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/12
      13.60
      0.08
      0.59%
    • 2025/05/09
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/07
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/06
      13.42
      0.00
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    • 2025/05/05
      13.42
      0.02
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    • 2025/05/02
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/30
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/29
      13.42
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/25
      13.40
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      0.38%
    • 2025/04/24
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      0.91%
    • 2025/04/23
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      0.30%
    • 2025/04/22
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      1.31%
    • 2025/04/21
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      0.14
      1.06%
    • 2025/04/17
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/16
      13.19
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      0.53%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
      13.20
      0.42
      3.29%
    • 2025/04/08
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/07
      12.82
      0.85
      6.22%

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