安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

11.70離岸人民幣0.05(0.43%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.54%
3月1.58%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/15
      11.65
      0.11
      0.95%
    • 2022/08/12
      11.54
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/11
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      11.46
      0.11
      0.97%
    • 2022/08/09
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/08
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      11.39
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/02
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/01
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/29
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/28
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      11.28
      0.15
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/25
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/22
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/21
      11.26
      0.12
      1.08%
    • 2022/07/20
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/19
      11.07
      0.11
      1.00%
    • 2022/07/18
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/15
      11.00
      0.13
      1.20%
    • 2022/07/14
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      10.86
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      0.46%
    • 2022/07/12
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      10.92
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/08
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      11.02
      0.10
      0.92%
    • 2022/07/06
      10.92
      0.02
      0.18%

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