安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

13.55離岸人民幣0.03(0.22%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.66%
1年19.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/22
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/17
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/14
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/13
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/10
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/07
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      13.33
      0.10
      0.76%
    • 2024/05/03
      13.23
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      13.20
      0.10
      0.75%
    • 2024/04/29
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/26
      13.27
      0.08
      0.61%
    • 2024/04/25
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/24
      13.26
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/23
      13.19
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/22
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
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      0.76%
    • 2024/04/18
      13.18
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      0.00%
    • 2024/04/17
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      0.30%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      13.28
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      0.90%
    • 2024/04/12
      13.40
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/11
      13.47
      0.04
      0.30%

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