安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

11.34離岸人民幣0.03(0.26%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.89%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/05
      11.37
      0.21
      1.81%
    • 2022/12/02
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/01
      11.64
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/30
      11.70
      0.13
      1.12%
    • 2022/11/29
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2022/11/28
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/23
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/22
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2022/11/21
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/18
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/16
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/15
      11.35
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      11.27
      0.10
      0.88%
    • 2022/11/11
      11.37
      0.17
      1.47%
    • 2022/11/10
      11.54
      0.32
      2.85%
    • 2022/11/09
      11.22
      0.11
      0.97%
    • 2022/11/08
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/07
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/04
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      11.26
      0.12
      1.05%
    • 2022/11/01
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/31
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/28
      11.37
      0.12
      1.07%
    • 2022/10/27
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/26
      11.23
      0.15
      1.32%
    • 2022/10/25
      11.38
      0.16
      1.43%

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