柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

9.43離岸人民幣0.06(0.62%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.5%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.43
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/17
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/16
      9.52
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/15
      9.60
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/14
      9.64
      0.06
      0.66%
    • 2021/09/13
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/09
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/08
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/03
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/02
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      9.71
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/31
      9.74
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.71
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/27
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/24
      9.63
      0.07
      0.69%
    • 2021/08/23
      9.56
      0.08
      0.88%
    • 2021/08/20
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/19
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/18
      9.53
      0.05
      0.51%
    • 2021/08/17
      9.49
      0.09
      0.95%
    • 2021/08/16
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/12
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/10
      9.53
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價