柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

6.76離岸人民幣0(0.02%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.23%

3月4.42%

1年0.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.76
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0.02%
2023/09/26
6.76
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0.36%
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0.03
0.50%
2023/09/22
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2023/09/21
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6.82
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2023/09/19
6.84
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2023/09/18
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0.02
0.27%
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2023/09/11
6.87
0.01
0.11%
2023/09/08
6.88
0.00
0.04%
2023/09/07
6.87
0.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.91
0.01
0.10%
2023/09/05
6.91
0.04
0.56%
2023/09/04
6.95
0.07
1.05%
2023/09/01
6.88
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2023/08/31
6.88
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0.05%
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2023/08/29
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2023/08/28
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2023/08/25
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