柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

9.95離岸人民幣0.09(0.88%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.41%
1年11.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.95
      0.09
      0.88%
    • 2021/03/03
      10.04
      0.09
      0.87%
    • 2021/03/02
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2021/02/25
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      10.02
      0.11
      1.07%
    • 2021/02/23
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.13
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/19
      10.19
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/17
      10.09
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/09
      9.98
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/08
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/04
      9.96
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.99
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/01
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/29
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/28
      9.93
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/27
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/25
      10.08
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/22
      10.03
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/21
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/20
      10.14
      0.10
      1.02%
    • 2021/01/19
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/15
      9.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/13
      9.88
      0.06
      0.65%

    下載歷史報價