柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

7.15離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.78%
3月1.42%
1年14.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/30
      7.13
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/29
      7.10
      0.10
      1.42%
    • 2022/11/28
      7.00
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/25
      7.01
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/24
      6.98
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/23
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      6.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      6.91
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/18
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      6.97
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      6.99
      0.09
      1.37%
    • 2022/11/14
      6.90
      0.09
      1.25%
    • 2022/11/11
      6.81
      0.17
      2.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/09
      6.65
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/08
      6.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/07
      6.65
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/04
      6.62
      0.08
      1.27%
    • 2022/11/03
      6.53
      0.06
      0.95%
    • 2022/11/02
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      6.57
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/31
      6.54
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/28
      6.57
      0.07
      1.05%
    • 2022/10/27
      6.64
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/26
      6.62
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/25
      6.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      6.60
      0.10
      1.53%
    • 2022/10/21
      6.70
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價