柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

8.78離岸人民幣0.03(0.29%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.54%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/25
      8.76
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/24
      8.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/21
      8.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      8.82
      0.08
      0.97%
    • 2022/01/19
      8.74
      0.10
      1.13%
    • 2022/01/18
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/17
      8.63
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/14
      8.70
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/13
      8.77
      0.07
      0.77%
    • 2022/01/12
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      8.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      8.85
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      8.81
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      8.83
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      8.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/03
      8.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      8.85
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/29
      8.86
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/28
      8.88
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/24
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/22
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      8.81
      0.06
      0.65%
    • 2021/12/17
      8.87
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/16
      8.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/15
      8.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/14
      8.90
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價