柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

7.38離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.79%
1年3.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      7.38
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/22
      7.32
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/21
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      7.31
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/17
      7.35
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/16
      7.31
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/15
      7.34
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/14
      7.30
      0.06
      0.82%
    • 2023/03/13
      7.36
      0.07
      0.90%
    • 2023/03/10
      7.29
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/09
      7.35
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/08
      7.39
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/07
      7.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/06
      7.44
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.43
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/02
      7.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/01
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/24
      7.39
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/23
      7.43
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/20
      7.47
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/17
      7.41
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/16
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      7.44
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/14
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      7.48
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/09
      7.54
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價