柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

7.24離岸人民幣0.03(0.45%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.85%
3月4.33%
1年19.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.24
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/09
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/05
      7.30
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/04
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      7.27
      0.07
      0.99%
    • 2022/08/01
      7.35
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/29
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/28
      7.42
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/27
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/26
      7.41
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/25
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/22
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/21
      7.36
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      7.37
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/18
      7.41
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/15
      7.35
      0.07
      0.90%
    • 2022/07/14
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/13
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      7.46
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/11
      7.50
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/08
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      7.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/06
      7.58
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/05
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/04
      7.63
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/30
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/29
      7.67
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價