柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

6.76離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.42%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      6.76
      0.02
      0.36%
    • 2023/09/25
      6.79
      0.03
      0.50%
    • 2023/09/22
      6.82
      0.05
      0.72%
    • 2023/09/21
      6.77
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/20
      6.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      6.83
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/15
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      6.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      6.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      6.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      6.87
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      6.91
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/04
      6.95
      0.07
      1.05%
    • 2023/09/01
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      6.88
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/28
      6.83
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/25
      6.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      6.82
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/23
      6.79
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/22
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/21
      6.74
      0.07
      1.02%
    • 2023/08/18
      6.81
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/17
      6.86
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價