柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

7.37離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.29%
1年3.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.90% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.85%-
    1.55%-
    2.60%-
  • 月報酬Beta
    0.83%-
    0.85%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    92.54%-
    81.06%-
    78.27%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.30%-
    0.12%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    22.67%-
    16.74%-
    15.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.14%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    23.38%-
    4.39%-
    6.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。