柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

9.86離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.15%
1年19.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.45% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.96%-
    7.84%-
    5.10%-
  • 月報酬Beta
    0.84%-
    1.20%-
    1.22%-
  • 月報酬R-Squared
    70.14%-
    80.67%-
    79.27%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.33%-
    0.19%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    10.09%-
    14.56%-
    13.10%-
  • 月報酬夏普值
    2.76%-
    0.06%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    37.11%-
    0.15%-
    4.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。