柏瑞中國平衡基金-B類型

6.79新台幣0(0%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.02%
1年16.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      6.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      6.81
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/04
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/03
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/02
      6.79
      0.07
      0.97%
    • 2022/08/01
      6.86
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/29
      6.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/28
      6.92
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/27
      6.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      6.91
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/25
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      6.87
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/21
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/20
      6.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.87
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      6.90
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/15
      6.85
      0.06
      0.83%
    • 2022/07/14
      6.91
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/13
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/12
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/11
      6.98
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/08
      7.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      7.02
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/06
      7.06
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/05
      7.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/04
      7.09
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/30
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      7.12
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/28
      7.16
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價