柏瑞中國平衡基金-B類型

6.54新台幣0.05(0.71%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.49%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2023/11/28
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/27
      6.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/23
      6.63
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/22
      6.60
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/21
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/20
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/17
      6.56
      0.05
      0.77%
    • 2023/11/16
      6.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/15
      6.62
      0.04
      0.65%
    • 2023/11/14
      6.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/13
      6.57
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/10
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/09
      6.58
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/07
      6.57
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/06
      6.58
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/03
      6.55
      0.05
      0.73%
    • 2023/11/02
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/01
      6.50
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/31
      6.52
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/30
      6.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      6.54
      0.04
      0.57%
    • 2023/10/26
      6.51
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/25
      6.48
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/24
      6.45
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/19
      6.47
      0.06
      0.85%
    • 2023/10/18
      6.53
      0.03
      0.52%

    下載歷史報價