貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

12.24美元0.05(0.41%)
2024/06/21更新
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3月2.93%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/20
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/19
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/18
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/17
      12.24
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/14
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/13
      12.35
      0.15
      1.20%
    • 2024/06/12
      12.50
      0.28
      2.29%
    • 2024/06/11
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/10
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
      12.29
      0.15
      1.21%
    • 2024/06/06
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.40
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      12.29
      0.09
      0.74%
    • 2024/05/30
      12.20
      0.13
      1.08%
    • 2024/05/29
      12.07
      0.27
      2.19%
    • 2024/05/28
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2024/05/27
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
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      0.12
      0.97%
    • 2024/05/23
      12.37
      0.21
      1.67%
    • 2024/05/22
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      12.60
      0.09
      0.71%
    • 2024/05/17
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      12.68
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      1.12%
    • 2024/05/14
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/13
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/10
      12.46
      0.22
      1.80%

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