貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

11.34美元0.18(1.56%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.44%

3月1.39%

1年1.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
11.34
0.18
1.56%
2023/09/21
11.52
0.20
1.71%
2023/09/20
11.72
0.06
0.52%
2023/09/19
11.66
0.02
0.17%
2023/09/18
11.64
0.11
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2023/09/15
11.75
0.01
0.09%
2023/09/14
11.74
0.08
0.69%
2023/09/13
11.66
0.02
0.17%
2023/09/12
11.64
0.01
0.09%
2023/09/11
11.65
0.07
0.60%
2023/09/08
11.72
0.05
0.43%
2023/09/07
11.67
0.03
0.26%
2023/09/06
11.70
0.05
0.43%
2023/09/05
11.75
0.07
0.59%
2023/09/04
11.82
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
11.85
0.02
0.17%
2023/08/31
11.87
0.04
0.34%
2023/08/30
11.91
0.22
1.88%
2023/08/29
11.69
0.00
0.00%
2023/08/28
11.69
0.09
0.78%
2023/08/25
11.60
0.14
1.19%
2023/08/24
11.74
0.20
1.73%
2023/08/23
11.54
0.15
1.32%
2023/08/22
11.39
0.01
0.09%
2023/08/21
11.40
0.04
0.35%
2023/08/18
11.44
0.11
0.95%
2023/08/17
11.55
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0.52%
2023/08/16
11.61
0.13
1.11%
2023/08/14
11.74
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0.68%
2023/08/11
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