貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

11.34美元0.18(1.56%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月1.39%
1年1.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.34
      0.18
      1.56%
    • 2023/09/21
      11.52
      0.20
      1.71%
    • 2023/09/20
      11.72
      0.06
      0.52%
    • 2023/09/19
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.64
      0.11
      0.94%
    • 2023/09/15
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      11.74
      0.08
      0.69%
    • 2023/09/13
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/12
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/08
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/07
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/06
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/05
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2023/09/04
      11.82
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/31
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/30
      11.91
      0.22
      1.88%
    • 2023/08/29
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      11.69
      0.09
      0.78%
    • 2023/08/25
      11.60
      0.14
      1.19%
    • 2023/08/24
      11.74
      0.20
      1.73%
    • 2023/08/23
      11.54
      0.15
      1.32%
    • 2023/08/22
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/18
      11.44
      0.11
      0.95%
    • 2023/08/17
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/16
      11.61
      0.13
      1.11%
    • 2023/08/14
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2023/08/11
      11.82
      0.18
      1.50%

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