貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

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2024/02/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      12.30
      0.26
      2.16%
    • 2024/02/14
      12.04
      0.10
      0.84%
    • 2024/02/13
      11.94
      0.35
      2.85%
    • 2024/02/12
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2024/02/09
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/08
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/07
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      12.17
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      0.17%
    • 2024/02/05
      12.15
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      0.74%
    • 2024/02/02
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/01
      12.23
      0.17
      1.37%
    • 2024/01/31
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      12.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      12.37
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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      0.20
      1.63%
    • 2024/01/19
      12.28
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    • 2024/01/18
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      0.97%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      12.70
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      0.48%
    • 2024/01/09
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