貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

11.18美元0.17(1.54%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6.99%
3月2.19%
1年28.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      11.18
      0.17
      1.54%
    • 2023/03/28
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/27
      11.05
      0.21
      1.94%
    • 2023/03/24
      10.84
      0.17
      1.54%
    • 2023/03/23
      11.01
      0.09
      0.81%
    • 2023/03/22
      11.10
      0.17
      1.51%
    • 2023/03/21
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/17
      11.22
      0.16
      1.41%
    • 2023/03/16
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/15
      11.41
      0.12
      1.04%
    • 2023/03/14
      11.53
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/13
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/10
      11.50
      0.29
      2.46%
    • 2023/03/09
      11.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      11.81
      0.19
      1.58%
    • 2023/03/07
      12.00
      0.09
      0.74%
    • 2023/03/06
      12.09
      0.10
      0.83%
    • 2023/03/03
      11.99
      0.23
      1.96%
    • 2023/03/02
      11.76
      0.10
      0.84%
    • 2023/03/01
      11.86
      0.16
      1.33%
    • 2023/02/28
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2023/02/27
      12.09
      0.12
      1.00%
    • 2023/02/24
      11.97
      0.13
      1.07%
    • 2023/02/23
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2023/02/22
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/21
      12.18
      0.15
      1.22%
    • 2023/02/20
      12.33
      0.08
      0.65%
    • 2023/02/17
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/16
      12.27
      0.07
      0.57%

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