貝萊德世界地產證券基金 D2 美元

12.77美元0.04(0.31%)
2024/12/23更新
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3月10.01%
1年0.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/20
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/19
      12.79
      0.44
      3.33%
    • 2024/12/18
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/13
      13.31
      0.13
      0.97%
    • 2024/12/12
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/11
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      13.45
      0.12
      0.88%
    • 2024/12/09
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      13.60
      0.11
      0.80%
    • 2024/12/03
      13.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.70
      0.20
      1.44%
    • 2024/11/29
      13.90
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/28
      13.86
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/27
      13.92
      0.24
      1.75%
    • 2024/11/26
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/25
      13.71
      0.18
      1.33%
    • 2024/11/22
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/21
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/20
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/19
      13.40
      0.06
      0.45%

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