日盛中國高收益債券基金(新台幣A)

10.96新台幣0.12(1.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.59%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.96
      0.12
      1.10%
    • 2021/07/26
      11.09
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/23
      11.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      11.18
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/19
      11.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      11.23
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      11.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      11.20
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      11.16
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/09
      11.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/08
      11.09
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/07
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      11.07
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.13
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/02
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/28
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      11.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      11.25
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/17
      11.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      11.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      11.22
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價