聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)

8.38離岸人民幣0.04(0.48%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.98%
3月8.81%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/18
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/17
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/11
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/10
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/06
      8.23
      0.08
      0.98%
    • 2023/01/05
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/03
      8.11
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/30
      8.07
      0.08
      0.98%
    • 2022/12/29
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.14
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/23
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/20
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/15
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/14
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.31
      0.06
      0.73%
    • 2022/12/12
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/08
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      8.24
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價