聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)

7.91離岸人民幣0(0%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.87%
1年11.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/08
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/04
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/01
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      7.96
      0.06
      0.75%
    • 2024/09/27
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/18
      7.99
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/13
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/12
      7.95
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      0.00%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.13%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/30
      7.94
      0.06
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    • 2024/08/29
      8.00
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    • 2024/08/28
      8.00
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    下載歷史報價