聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)

10.93離岸人民幣0.06(0.55%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.91%
1年1.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/24
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/09
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.06
      0.01
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    • 2021/02/05
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/03
      11.00
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    • 2021/02/02
      10.98
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    • 2021/02/01
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      0.03
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    • 2021/01/29
      10.93
      0.09
      0.82%
    • 2021/01/28
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.02
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.04
      0.00
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.18%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
      11.00
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      11.01
      0.01
      0.09%

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