聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)

8.81離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.25%
3月1.1%
1年8.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      8.79
      0.09
      1.03%
    • 2022/08/09
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/08
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/05
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/03
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/02
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/01
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/29
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/28
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/27
      8.58
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/26
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/25
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.56
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/20
      8.45
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/19
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/18
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/15
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/14
      8.26
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/13
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/12
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/11
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/06
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      8.32
      0.12
      1.42%

    下載歷史報價