聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/16
      7.96
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    • 2024/05/15
      7.96
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    • 2024/05/14
      7.92
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      7.92
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    • 2024/05/09
      7.93
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      7.93
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    • 2024/05/06
      7.92
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    • 2024/05/03
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/30
      7.84
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/29
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/26
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      7.87
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.91
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    • 2024/04/22
      7.88
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    • 2024/04/19
      7.86
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      0.13%
    • 2024/04/18
      7.85
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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