聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)

7.90離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月0.48%
1年7.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/11
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/06
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/31
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/30
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/28
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      7.93
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      7.95
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      0.00%
    • 2024/05/17
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.96
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      0.00%
    • 2024/05/15
      7.96
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    • 2024/05/14
      7.92
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      0.00%
    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      7.93
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.51%
    • 2024/05/02
      7.87
      0.03
      0.38%

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