摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-C股(累計)

204.20美元2.15(1.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      204.20
      2.15
      1.04%
    • 2024/12/19
      206.35
      2.44
      1.17%
    • 2024/12/18
      208.79
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/17
      208.61
      1.31
      0.62%
    • 2024/12/16
      209.92
      0.69
      0.33%
    • 2024/12/13
      210.61
      0.39
      0.19%
    • 2024/12/12
      211.00
      0.48
      0.23%
    • 2024/12/11
      210.52
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/10
      210.71
      1.16
      0.55%
    • 2024/12/09
      211.87
      0.26
      0.12%
    • 2024/12/06
      211.61
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/05
      211.65
      1.10
      0.52%
    • 2024/12/04
      210.55
      0.82
      0.39%
    • 2024/12/03
      209.73
      1.59
      0.76%
    • 2024/12/02
      208.14
      0.85
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      207.29
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/28
      207.44
      1.17
      0.57%
    • 2024/11/27
      206.27
      1.03
      0.50%
    • 2024/11/26
      207.30
      1.05
      0.50%
    • 2024/11/25
      208.35
      0.11
      0.05%
    • 2024/11/22
      208.24
      2.12
      1.03%
    • 2024/11/21
      206.12
      0.37
      0.18%
    • 2024/11/20
      205.75
      0.92
      0.45%
    • 2024/11/19
      204.83
      1.36
      0.66%
    • 2024/11/18
      206.19
      0.52
      0.25%
    • 2024/11/15
      206.71
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      0.05%
    • 2024/11/14
      206.61
      2.83
      1.39%
    • 2024/11/13
      203.78
      2.05
      1.00%
    • 2024/11/12
      205.83
      2.41
      1.16%
    • 2024/11/11
      208.24
      2.11
      1.02%

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