聯博-印度成長基金S級別美元

26.92美元0.42(1.59%)
2025/05/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      26.92
      0.42
      1.59%
    • 2025/05/22
      26.50
      0.37
      1.38%
    • 2025/05/21
      26.87
      0.14
      0.52%
    • 2025/05/20
      26.73
      0.34
      1.26%
    • 2025/05/19
      27.07
      0.13
      0.48%
    • 2025/05/16
      26.94
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/15
      26.96
      0.25
      0.94%
    • 2025/05/14
      26.71
      0.16
      0.60%
    • 2025/05/13
      26.55
      0.79
      3.07%
    • 2025/05/08
      25.76
      0.67
      2.54%
    • 2025/05/07
      26.43
      0.10
      0.38%
    • 2025/05/06
      26.33
      0.48
      1.79%
    • 2025/05/05
      26.81
      0.24
      0.90%
    • 2025/05/02
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/30
      26.55
      0.12
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      26.43
      0.20
      0.75%
    • 2025/04/28
      26.63
      0.62
      2.38%
    • 2025/04/25
      26.01
      0.53
      2.00%
    • 2025/04/24
      26.54
      0.10
      0.38%
    • 2025/04/23
      26.64
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/22
      26.62
      0.56
      2.15%
    • 2025/04/17
      26.06
      0.42
      1.64%
    • 2025/04/16
      25.64
      0.10
      0.39%
    • 2025/04/15
      25.54
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      2.12%
    • 2025/04/11
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      2.63%
    • 2025/04/09
      24.37
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      1.46%
    • 2025/04/08
      24.73
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      1.44%
    • 2025/04/07
      24.38
      0.76
      3.02%
    • 2025/04/04
      25.14
      0.39
      1.53%
    • 2025/04/03
      25.53
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