聯博-印度成長基金S級別美元

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2024/12/05更新
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3月1.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      27.45
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/04
      27.34
      0.12
      0.44%
    • 2024/12/03
      27.22
      0.17
      0.63%
    • 2024/12/02
      27.05
      0.15
      0.56%
    • 2024/11/29
      26.90
      0.22
      0.81%
    • 2024/11/27
      27.12
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/26
      27.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      27.03
      0.45
      1.69%
    • 2024/11/22
      26.58
      0.45
      1.72%
    • 2024/11/21
      26.13
      0.14
      0.53%
    • 2024/11/19
      26.27
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/18
      26.20
      0.15
      0.57%
    • 2024/11/14
      26.35
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/13
      26.29
      0.30
      1.13%
    • 2024/11/12
      26.59
      0.33
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      26.91
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/07
      27.03
      0.51
      1.85%
    • 2024/11/06
      27.54
      0.45
      1.66%
    • 2024/11/05
      27.09
      0.15
      0.56%
    • 2024/11/04
      26.94
      0.27
      0.99%
    • 2024/10/31
      27.21
      0.08
      0.30%
    • 2024/10/30
      27.13
      0.20
      0.73%
    • 2024/10/29
      27.33
      0.14
      0.52%
    • 2024/10/28
      27.19
      0.17
      0.63%
    • 2024/10/25
      27.02
      0.29
      1.06%
    • 2024/10/24
      27.31
      0.14
      0.51%
    • 2024/10/23
      27.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/22
      27.46
      0.38
      1.37%
    • 2024/10/21
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      0.29
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