聯博-印度成長基金S級別美元

26.77美元0.09(0.34%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月3.17%

1年2.41%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
26.77
0.09
0.34%
2025/12/04
26.68
0.01
0.04%
2025/12/03
26.67
0.19
0.71%
2025/12/02
26.86
0.16
0.59%
2025/12/01
27.02
0.07
0.26%
2025/11/28
26.95
0.04
0.15%
2025/11/26
26.99
0.23
0.86%
2025/11/25
26.76
0.08
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2025/11/24
26.68
0.01
0.04%
2025/11/21
26.67
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1.77%
2025/11/20
27.15
0.10
0.37%
2025/11/19
27.25
0.17
0.63%
2025/11/18
27.08
0.15
0.55%
2025/11/17
27.23
0.15
0.55%
2025/11/14
27.08
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
27.11
0.04
0.15%
2025/11/12
27.15
0.17
0.63%
2025/11/11
26.98
0.13
0.48%
2025/11/10
26.85
0.20
0.75%
2025/11/07
26.65
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2025/11/06
26.55
0.20
0.75%
2025/11/04
26.75
0.15
0.56%
2025/11/03
26.90
0.25
0.94%
2025/10/31
26.65
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26.68
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1.19%
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0.13
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