匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)

11.89離岸人民幣0.13(1.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.44%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.89
      0.13
      1.05%
    • 2021/07/26
      12.01
      0.13
      1.09%
    • 2021/07/23
      12.15
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/22
      12.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      12.21
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/20
      12.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/19
      12.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/16
      12.19
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/15
      12.23
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/14
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      12.20
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/09
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/08
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      12.15
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      12.08
      0.13
      1.06%
    • 2021/07/01
      12.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/30
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/28
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.25
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/24
      12.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      12.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/22
      12.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/21
      12.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      12.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      12.08
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/16
      12.01
      0.13
      1.05%

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