匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)

13.03離岸人民幣0.08(0.57%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月6.5%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.03
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/18
      13.10
      0.09
      0.70%
    • 2021/02/09
      13.01
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/08
      12.89
      0.10
      0.81%
    • 2021/02/05
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/04
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      12.82
      0.09
      0.74%
    • 2021/02/01
      12.73
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/29
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      12.65
      0.22
      1.69%
    • 2021/01/27
      12.86
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/26
      12.80
      0.16
      1.21%
    • 2021/01/25
      12.96
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/22
      12.91
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/21
      12.83
      0.15
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      12.68
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/19
      12.60
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/18
      12.70
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/15
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/14
      12.59
      0.17
      1.30%
    • 2021/01/13
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/12
      12.80
      0.13
      1.05%
    • 2021/01/11
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      12.66
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/07
      12.71
      0.17
      1.34%
    • 2021/01/06
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/05
      12.52
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/04
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2020/12/31
      12.41
      0.09
      0.73%
    • 2020/12/30
      12.32
      0.06
      0.52%

    下載歷史報價