匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)

12.17離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.25%
3月4.24%
1年14.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.17
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/29
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      12.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      12.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      12.14
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/23
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/22
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      12.17
      0.13
      1.09%
    • 2021/04/16
      12.04
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/15
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/14
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      12.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      12.03
      0.15
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      12.17
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/08
      12.25
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/07
      12.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      12.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      12.25
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/31
      12.19
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/30
      12.24
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/29
      12.20
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/26
      12.17
      0.06
      0.46%
    • 2021/03/25
      12.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/24
      12.09
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/23
      12.19
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/22
      12.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/19
      12.23
      0.13
      1.04%
    • 2021/03/18
      12.36
      0.05
      0.37%

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