匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)

11.52離岸人民幣0.11(0.93%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.14%
3月5.76%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.52
      0.11
      0.93%
    • 2021/10/14
      11.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/13
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      11.42
      0.21
      1.82%
    • 2021/09/30
      11.86
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/29
      11.81
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/28
      11.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/27
      11.88
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/24
      11.94
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/23
      12.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      12.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      12.04
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/16
      12.06
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/15
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/14
      12.18
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
      12.25
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/10
      12.19
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/09
      12.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/08
      12.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      12.08
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/06
      12.02
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/03
      11.94
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/02
      11.99
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/01
      11.95
      0.08
      0.69%
    • 2021/08/31
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      12.04
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/27
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      11.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/25
      12.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      12.04
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價