匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)

12.22離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.88%
1年5.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      5.24%
      0.25%
    • 三個月
      0.88%
      1.19%
      1.00%
    • 一年
      5.65%
      2.97%
      13.37%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      2.57%
      8.91%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      3.88%
      8.79%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      0.08%
      1.19%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    172.92百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於中國相關有價證券,投資範圍包括中國大陸地區股票、離岸人民幣債券(Offshore RMB Bonds)、中國境外發行之人民幣及美元計價固定收益證券 (如點心債等)等,藉此直接參與中國大陸長期經濟成長及受惠於中國之中外企業成長動能。投資中國有價證券之總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含);投資股票比例調整為不高於基金淨資產價值之百分之九十,不低於基金淨資產價值之百分之十;投資高收益債券之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.30%
    2. 2.周期性消費5.40%
    3. 3.工業4.05%
    4. 4.金融服務3.86%
    5. 5.基本物料3.76%
    前五大持股
    1. 1.Luxshare Precision Industry Co Ltd1.92%
    2. 2.Midea Group Co Ltd Class A1.89%
    3. 3.Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd1.53%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd1.50%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.84%
    前五大持股
    1. 1.Luxshare Precision Industry Co Ltd1.92%
    2. 2.Midea Group Co Ltd Class A1.89%
    3. 3.Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd1.53%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd1.50%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.30%
    2. 2.周期性消費5.40%
    3. 3.工業4.05%
    4. 4.金融服務3.86%
    5. 5.基本物料3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -