DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH

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2024/11/22更新
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3月2.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      107.11
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      107.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      107.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      107.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      107.04
      0.37
      0.34%
    • 2024/11/15
      107.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/14
      107.37
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/13
      107.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      107.32
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/11
      107.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/08
      107.24
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/07
      107.15
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/06
      107.24
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/05
      107.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      107.14
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      107.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      107.19
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/29
      107.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/28
      107.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/25
      107.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      107.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/23
      107.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      107.04
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    • 2024/10/21
      107.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/18
      107.01
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      0.08%
    • 2024/10/17
      106.92
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      0.36%
    • 2024/10/16
      107.31
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    • 2024/10/15
      107.21
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      0.10%
    • 2024/10/14
      107.10
      0.04
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    • 2024/10/11
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