安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.44美元0.02(0.36%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.25%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.44
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/30
      6.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/29
      6.41
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/28
      6.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      6.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.48
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/22
      6.45
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/21
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      6.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      6.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/16
      6.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      6.44
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      6.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      6.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      6.42
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.39
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/08
      6.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      6.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      6.41
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      6.42
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/02
      6.45
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/01
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      6.46
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/26
      6.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      6.43
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/24
      6.40
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/21
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      6.38
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價