安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.63美元0(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.77%
1年10.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      6.63
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      6.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      6.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/02
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      6.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      6.65
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/26
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      6.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      6.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      6.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      6.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/19
      6.67
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      6.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      6.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      6.64
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      0.02%
    • 2024/03/08
      6.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      6.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      6.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      6.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      6.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/29
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/27
      6.61
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/26
      6.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價