安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.73美元0.03(0.45%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.42%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.73
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/18
      6.76
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/17
      6.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      6.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      6.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      6.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      6.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      6.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      6.76
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.75
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/26
      6.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      6.78
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/22
      6.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      6.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      6.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      6.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/14
      6.76
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      0.05%
    • 2024/11/13
      6.77
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      0.07%
    • 2024/11/12
      6.77
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      0.04%
    • 2024/11/08
      6.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/07
      6.76
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      6.74
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      0.17%

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