安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

8.11美元0(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.61%
1年12.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      8.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      8.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      8.13
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/16
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      8.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/11
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/09
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/03
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/01
      8.11
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/27
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/26
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/25
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/24
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/21
      8.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/20
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/18
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/13
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/12
      8.08
      0.02
      0.30%
    • 2021/05/11
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/10
      8.13
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價