安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.64美元0(0.06%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.92%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      6.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      6.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      6.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      6.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      6.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      6.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      6.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      6.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/29
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/27
      6.61
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/26
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      6.64
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      6.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/15
      6.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/06
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      6.60
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      0.22%
    • 2024/02/01
      6.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      6.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/30
      6.61
      0.04
      0.53%
    • 2024/01/29
      6.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/26
      6.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      6.63
      0.01
      0.17%

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