安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.69美元0.01(0.22%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.4%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      6.69
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/10
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      6.67
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/05
      6.65
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/03
      6.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/02
      6.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/01
      6.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/26
      6.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      6.67
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/21
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      6.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.66
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/17
      6.64
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/14
      6.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/13
      6.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      6.66
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/11
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      6.64
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/06
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      6.65
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/03
      6.64
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/31
      6.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      6.62
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/29
      6.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/28
      6.65
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價