安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.78美元0(0.03%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.83%
1年12.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      6.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      6.78
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      0.05%
    • 2024/09/27
      6.78
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/26
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/25
      6.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/24
      6.80
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      0.01%
    • 2024/09/23
      6.80
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    • 2024/09/20
      6.81
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/19
      6.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/18
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      6.77
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/13
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/12
      6.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      6.74
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      0.06%
    • 2024/09/10
      6.74
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/06
      6.74
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      0.01%
    • 2024/09/05
      6.74
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/04
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      6.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2024/08/28
      6.76
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      0.05%
    • 2024/08/27
      6.76
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      0.02%
    • 2024/08/26
      6.76
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    • 2024/08/23
      6.75
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    • 2024/08/22
      6.74
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    • 2024/08/21
      6.74
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    • 2024/08/20
      6.74
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    • 2024/08/19
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