安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.31美元0.03(0.48%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.03%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      6.31
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/20
      6.28
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/17
      6.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      6.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      6.30
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/14
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      6.33
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/10
      6.36
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/09
      6.38
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/07
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      6.41
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/03
      6.39
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/02
      6.36
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      6.37
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      6.36
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2023/02/17
      6.41
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/16
      6.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/15
      6.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      6.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      6.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      6.46
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/09
      6.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      6.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      6.50
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/06
      6.51
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/03
      6.53
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價