安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

8.2美元0.02(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.64%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/02
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/26
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/25
      8.20
      0.08
      0.96%
    • 2021/02/24
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      8.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/18
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      8.25
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      8.22
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      8.21
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/27
      8.26
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/26
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/21
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      8.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/15
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/13
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      8.26
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/08
      8.28
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價