安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

8.08美元0(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.7%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/09
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      8.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/07
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      8.04
      0.02
      0.28%
    • 2021/08/27
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      8.05
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/23
      8.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/20
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/18
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/12
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/11
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/10
      8.03
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      0.06%
    • 2021/08/09
      8.04
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      0.12%
    • 2021/08/06
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/05
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/04
      8.04
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價