聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)

9.09離岸人民幣0.02(0.22%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.65%
1年4.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/05
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/04
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/31
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2025/10/30
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/29
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/28
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/27
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/23
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/22
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/21
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/20
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/17
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/16
      9.16
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      9.14
      0.02
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    • 2025/10/14
      9.12
      0.01
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    • 2025/10/13
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/09
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/08
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/02
      9.13
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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      0.33%
    • 2025/09/24
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      0.02
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    下載歷史報價