聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)

9.01離岸人民幣0.04(0.44%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.73%
1年0.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/18
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/17
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/03
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      9.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.14
      0.01
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    • 2024/11/25
      9.15
      0.05
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    • 2024/11/22
      9.10
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      0.00%
    • 2024/11/21
      9.10
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      0.00%
    • 2024/11/20
      9.10
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      0.11%
    • 2024/11/19
      9.11
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      0.22%
    • 2024/11/18
      9.09
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      0.00%
    • 2024/11/15
      9.09
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    • 2024/11/14
      9.09
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    • 2024/11/13
      9.09
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    • 2024/11/12
      9.09
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    • 2024/11/11
      9.14
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    • 2024/11/08
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/07
      9.14
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