聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)

12.65離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月3%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.61
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/28
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      12.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.69
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    • 2021/01/21
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      12.67
      0.01
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    • 2021/01/13
      12.66
      0.01
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    • 2021/01/12
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      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      12.70
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價