永豐永豐基金-I類型

41.81新台幣0.49(1.19%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.75%
3月14.08%
1年14.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      -
      2.62%
    • 三個月
      14.08%
      -
      16.12%
    • 一年
      14.71%
      -
      10.83%
    • 三年(年度化)
      10.64%
      -
      22.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.24%
    • 年初至今
      14.08%
      -
      16.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.08%
    基金規模
    1,113.85百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.93%
    2. 2.新興亞洲5.25%
    3. 3.美國4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.10%
    2. 2.周期性消費12.44%
    3. 3.金融服務3.64%
    4. 4.基本物料2.63%
    5. 5.工業2.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Delta Electronics Inc5.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.62%
    4. 4.Gold Circuit Electronics Ltd3.42%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.93%
    2. 2.新興亞洲5.25%
    3. 3.美國4.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Delta Electronics Inc5.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.62%
    4. 4.Gold Circuit Electronics Ltd3.42%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.10%
    2. 2.周期性消費12.44%
    3. 3.金融服務3.64%
    4. 4.基本物料2.63%
    5. 5.工業2.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
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