聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)

26.09離岸人民幣0.05(0.19%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.27%
1年12.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      26.09
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/13
      26.04
      0.11
      0.42%
    • 2024/09/12
      25.93
      0.14
      0.54%
    • 2024/09/11
      25.79
      0.11
      0.43%
    • 2024/09/10
      25.68
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/09
      25.64
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/06
      25.52
      0.22
      0.86%
    • 2024/09/05
      25.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/04
      25.75
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/03
      25.80
      0.29
      1.11%
    • 2024/08/30
      26.09
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/29
      26.03
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/28
      26.00
      0.08
      0.31%
    • 2024/08/27
      26.08
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/26
      26.05
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      26.10
      0.18
      0.69%
    • 2024/08/22
      25.92
      0.14
      0.54%
    • 2024/08/21
      26.06
      0.09
      0.35%
    • 2024/08/20
      25.97
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/19
      26.00
      0.15
      0.58%
    • 2024/08/16
      25.85
      0.25
      0.98%
    • 2024/08/14
      25.60
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/13
      25.53
      0.27
      1.07%
    • 2024/08/12
      25.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      25.26
      0.10
      0.40%
    • 2024/08/08
      25.16
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      1.09%
    • 2024/08/07
      24.89
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/06
      24.93
      0.16
      0.65%
    • 2024/08/05
      24.77
      0.50
      1.98%
    • 2024/08/02
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