聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)

25.86離岸人民幣0.33(1.29%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.49%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      25.86
      0.33
      1.29%
    • 2025/01/14
      25.53
      0.04
      0.16%
    • 2025/01/13
      25.49
      0.06
      0.24%
    • 2025/01/10
      25.55
      0.27
      1.05%
    • 2025/01/08
      25.82
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/07
      25.83
      0.15
      0.58%
    • 2025/01/06
      25.98
      0.10
      0.39%
    • 2025/01/03
      25.88
      0.14
      0.54%
    • 2025/01/02
      25.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/31
      25.75
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/30
      25.82
      0.14
      0.54%
    • 2024/12/27
      25.96
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/24
      26.08
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/23
      25.95
      0.10
      0.39%
    • 2024/12/20
      25.85
      0.14
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      25.71
      0.10
      0.39%
    • 2024/12/18
      25.81
      0.46
      1.75%
    • 2024/12/17
      26.27
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/16
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/13
      26.34
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/12
      26.39
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/11
      26.52
      0.11
      0.42%
    • 2024/12/10
      26.41
      0.10
      0.38%
    • 2024/12/09
      26.51
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/06
      26.58
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/05
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      26.52
      0.10
      0.38%
    • 2024/12/03
      26.42
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/02
      26.37
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/29
      26.31
      0.13
      0.50%

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