合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.40離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.37%
1年8.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/05
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/03
      7.41
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    • 2024/07/02
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
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      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      7.40
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      0.01%
    • 2024/06/21
      7.40
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.17%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.59%
    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      7.36
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    下載歷史報價