合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.31離岸人民幣0.03(0.43%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.52%

3月1.3%

1年8.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.31
0.03
0.43%
2023/09/21
7.35
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2023/09/18
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7.35
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0.07%
2023/09/14
7.34
0.01
0.10%
2023/09/13
7.33
0.03
0.39%
2023/09/12
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0.36%
2023/09/07
7.41
0.01
0.13%
2023/09/06
7.41
0.02
0.31%
2023/09/05
7.43
0.04
0.50%
2023/09/01
7.39
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.42
0.00
0.03%
2023/08/30
7.41
0.03
0.34%
2023/08/29
7.39
0.01
0.14%
2023/08/28
7.38
0.02
0.24%
2023/08/25
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2023/08/24
7.37
0.02
0.21%
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7.39
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