合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)

9.01離岸人民幣0(0.05%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.79%
1年9.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      9.01
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/07
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.05
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/23
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      9.01
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      0.04%
    • 2021/06/16
      9.01
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      0.05%
    • 2021/06/15
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      9.01
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價