合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.28離岸人民幣0.02(0.32%)
2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/04/17
      7.28
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/16
      7.31
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/15
      7.33
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      0.16%
    • 2024/04/12
      7.34
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      0.06%
    • 2024/04/11
      7.35
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      0.36%
    • 2024/04/10
      7.37
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      7.42
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    • 2024/04/02
      7.43
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      0.18%
    • 2024/03/28
      7.45
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      0.14%
    • 2024/03/27
      7.44
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    • 2024/03/26
      7.43
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      0.11%
    • 2024/03/25
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      7.46
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      7.41
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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