合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.26離岸人民幣0.03(0.46%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.54%

3月1.94%

1年5.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
7.26
0.03
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2023/03/29
7.22
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0.43%
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7.17
0.03
0.48%
2023/03/14
7.14
0.02
0.24%
2023/03/13
7.15
0.03
0.36%
2023/03/10
7.18
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
7.20
0.02
0.32%
2023/03/08
7.23
0.01
0.20%
2023/03/07
7.24
0.03
0.40%
2023/03/06
7.27
0.06
0.79%
2023/03/03
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0.21%
2023/03/02
7.23
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0.10%
2023/03/01
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