合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.05(0.56%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.87%
1年16.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/06
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      8.99
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.00
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/08
      9.05
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/06
      9.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/01
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/25
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/24
      8.96
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價