合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.05(0.56%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.51%

3月0.87%

1年16.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
8.98
0.05
0.56%
2021/05/06
9.03
0.01
0.07%
2021/05/05
9.02
0.00
0.04%
2021/05/04
9.02
0.01
0.09%
2021/05/03
9.02
0.00
0.02%
2021/04/29
9.01
0.01
0.06%
2021/04/28
9.01
0.00
0.01%
2021/04/27
9.01
0.00
0.00%
2021/04/26
9.01
0.00
0.01%
2021/04/23
9.01
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2021/04/22
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0.07%
2021/04/21
9.00
0.01
0.12%
2021/04/20
9.01
0.01
0.07%
2021/04/19
9.02
0.03
0.30%
2021/04/16
8.99
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
8.95
0.02
0.21%
2021/04/14
8.97
0.01
0.09%
2021/04/13
8.98
0.02
0.22%
2021/04/12
9.00
0.01
0.09%
2021/04/09
9.00
0.05
0.50%
2021/04/08
9.05
0.01
0.15%
2021/04/07
9.04
0.01
0.15%
2021/04/06
9.02
0.03
0.30%
2021/04/01
8.99
0.02
0.23%
2021/03/31
8.97
0.00
0.02%
2021/03/30
8.98
0.00
0.01%
2021/03/29
8.98
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0.07%
2021/03/26
8.97
0.00
0.01%
2021/03/25
8.97
0.01
0.13%
2021/03/24
8.96
0.01
0.11%

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