合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.26離岸人民幣0.03(0.46%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.94%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.26
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/29
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/28
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      7.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      7.23
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/23
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/22
      7.20
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/21
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      7.15
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/17
      7.17
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/16
      7.14
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/15
      7.17
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/14
      7.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/13
      7.15
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/10
      7.18
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.20
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/08
      7.23
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/07
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      0.40%
    • 2023/03/06
      7.27
      0.06
      0.79%
    • 2023/03/03
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      0.21%
    • 2023/03/02
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      0.10%
    • 2023/03/01
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      0.32%
    • 2023/02/24
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      0.64%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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      0.09%
    • 2023/02/15
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      7.31
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價