合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.33離岸人民幣0.04(0.61%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.15%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.33
      0.04
      0.61%
    • 2024/11/06
      7.38
      0.05
      0.65%
    • 2024/11/05
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      7.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/01
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/30
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/28
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/25
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/24
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/23
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/22
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      7.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/18
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/17
      7.37
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/15
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/14
      7.32
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/11
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2024/10/08
      7.36
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/07
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/04
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/01
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/30
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
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      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      7.35
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/25
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      7.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/23
      7.39
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價