合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.43離岸人民幣0(0%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.05%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      7.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/16
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      7.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/06
      7.47
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/05
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      7.50
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/01
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/31
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/25
      7.45
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/23
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/19
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/18
      7.46
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/17
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/16
      7.50
      0.04
      0.48%
    • 2024/01/12
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/11
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/10
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/09
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/08
      7.41
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/05
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/04
      7.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/03
      7.49
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價