合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.28離岸人民幣0(0.01%)
2025/07/10更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/09
      7.28
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      0.03%
    • 2025/07/08
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      0.71%
    • 2025/07/07
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/03
      7.32
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      7.28
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.28
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      0.07%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    下載歷史報價