合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.36離岸人民幣0.05(0.62%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.67%
3月0.29%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.36
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/29
      7.40
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/28
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      7.44
      0.07
      0.97%
    • 2022/11/23
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/22
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.33
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/18
      7.30
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/17
      7.34
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/16
      7.32
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/15
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/14
      7.27
      0.12
      1.73%
    • 2022/11/11
      7.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/10
      7.16
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/09
      7.20
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.19
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/07
      7.17
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/04
      7.20
      0.08
      1.07%
    • 2022/11/03
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      7.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      7.28
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/31
      7.31
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/28
      7.25
      0.05
      0.68%
    • 2022/10/27
      7.21
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/26
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/25
      7.14
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/24
      7.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/21
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/20
      7.11
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/19
      7.16
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價