合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.23離岸人民幣0.01(0.07%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0%
3月0.62%
1年5.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/04
      7.23
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/03
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/31
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/30
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/29
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/28
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/23
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/21
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/20
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/17
      7.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      7.22
      0.02
      0.33%
    • 2025/10/15
      7.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      7.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/13
      7.19
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/09
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/08
      7.23
      0.05
      0.64%
    • 2025/10/07
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/03
      7.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/02
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/01
      7.26
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      0.04%
    • 2025/09/30
      7.26
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
      7.27
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    • 2025/09/24
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      0.15%
    • 2025/09/23
      7.27
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    • 2025/09/22
      7.26
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    • 2025/09/19
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