合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.31離岸人民幣0.07(0.92%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.73%

3月10.06%

1年13.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.31
0.07
0.92%
2022/06/29
7.38
0.05
0.69%
2022/06/28
7.43
0.01
0.07%
2022/06/27
7.44
0.03
0.44%
2022/06/24
7.41
0.01
0.11%
2022/06/23
7.40
0.02
0.26%
2022/06/22
7.42
0.01
0.14%
2022/06/21
7.41
0.02
0.28%
2022/06/17
7.39
0.08
1.01%
2022/06/16
7.46
0.04
0.58%
2022/06/15
7.42
0.03
0.35%
2022/06/14
7.44
0.17
2.21%
2022/06/13
7.61
0.10
1.32%
2022/06/10
7.71
0.05
0.69%
2022/06/09
7.77
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
7.79
0.07
0.83%
2022/06/07
7.85
0.02
0.23%
2022/06/06
7.87
0.03
0.35%
2022/06/02
7.90
0.02
0.19%
2022/06/01
7.91
0.01
0.17%
2022/05/31
7.93
0.04
0.51%
2022/05/27
7.89
0.08
1.04%
2022/05/26
7.80
0.08
1.02%
2022/05/25
7.73
0.01
0.18%
2022/05/24
7.71
0.01
0.17%
2022/05/23
7.70
0.01
0.12%
2022/05/20
7.69
0.01
0.17%
2022/05/19
7.70
0.04
0.56%
2022/05/18
7.75
0.00
0.04%
2022/05/17
7.74
0.00
0.04%

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