合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)

8.83離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.79%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/08
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/07
      8.86
      0.07
      0.76%
    • 2021/10/06
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/27
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      8.98
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.97
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.97
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/07
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      9.00
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價