國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.06離岸人民幣0(0.04%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.28%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      2.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/18
      2.06
      0.01
      0.36%
    • 2023/01/17
      2.05
      0.01
      0.44%
    • 2023/01/16
      2.04
      0.01
      0.38%
    • 2023/01/13
      2.03
      0.01
      0.36%
    • 2023/01/12
      2.03
      0.01
      0.39%
    • 2023/01/11
      2.03
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/10
      2.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      2.03
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/06
      2.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/05
      2.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/04
      2.03
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/03
      2.03
      0.01
      0.31%
    • 2022/12/30
      2.03
      0.02
      0.83%
    • 2022/12/29
      2.04
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      2.05
      0.01
      0.37%
    • 2022/12/27
      2.04
      0.01
      0.67%
    • 2022/12/23
      2.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      2.05
      0.01
      0.36%
    • 2022/12/21
      2.05
      0.01
      0.67%
    • 2022/12/20
      2.03
      0.01
      0.43%
    • 2022/12/19
      2.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      2.04
      0.01
      0.48%
    • 2022/12/15
      2.05
      0.01
      0.53%
    • 2022/12/14
      2.04
      0.00
      0.15%
    • 2022/12/13
      2.04
      0.00
      0.22%
    • 2022/12/12
      2.04
      0.01
      0.33%
    • 2022/12/09
      2.03
      0.00
      0.14%
    • 2022/12/08
      2.03
      0.01
      0.33%
    • 2022/12/07
      2.02
      0.00
      0.20%

    下載歷史報價