國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.03離岸人民幣0.01(0.25%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.55%
1年14.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      2.03
      0.01
      0.25%
    • 2022/09/21
      2.03
      0.01
      0.48%
    • 2022/09/20
      2.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/19
      2.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/16
      2.02
      0.01
      0.59%
    • 2022/09/15
      2.03
      0.01
      0.49%
    • 2022/09/14
      2.02
      0.01
      0.39%
    • 2022/09/13
      2.03
      0.01
      0.29%
    • 2022/09/12
      2.03
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/08
      2.02
      0.00
      0.17%
    • 2022/09/07
      2.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      2.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/05
      2.02
      0.01
      0.48%
    • 2022/09/02
      2.01
      0.01
      0.28%
    • 2022/09/01
      2.00
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      2.01
      0.01
      0.70%
    • 2022/08/30
      2.03
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/29
      2.03
      0.01
      0.39%
    • 2022/08/26
      2.04
      0.01
      0.50%
    • 2022/08/25
      2.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/24
      2.03
      0.01
      0.41%
    • 2022/08/23
      2.02
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/22
      2.02
      0.00
      0.17%
    • 2022/08/19
      2.02
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/18
      2.02
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    • 2022/08/17
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    • 2022/08/16
      2.03
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    • 2022/08/15
      2.04
      0.03
      1.25%
    • 2022/08/12
      2.01
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/11
      2.01
      0.02
      1.01%

    下載歷史報價