國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.57離岸人民幣0.01(0.21%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.55%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2.57
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/28
      2.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      2.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      2.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      2.57
      0.00
      0.16%
    • 2024/11/22
      2.56
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      0.06%
    • 2024/11/21
      2.56
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      0.06%
    • 2024/11/20
      2.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/19
      2.55
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/18
      2.55
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/15
      2.55
      0.01
      0.38%
    • 2024/11/14
      2.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/13
      2.56
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      0.06%
    • 2024/11/12
      2.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/11
      2.56
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      2.55
      0.02
      0.79%
    • 2024/11/07
      2.53
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/06
      2.54
      0.03
      1.15%
    • 2024/11/05
      2.51
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      0.04%
    • 2024/11/04
      2.51
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      0.10%
    • 2024/11/01
      2.51
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/30
      2.52
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      0.14%
    • 2024/10/29
      2.52
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      0.05%
    • 2024/10/28
      2.52
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      0.06%
    • 2024/10/25
      2.52
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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