國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)

2.19離岸人民幣0(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.83%
3月4.51%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      2.19
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/24
      2.19
      0.01
      0.41%
    • 2022/01/21
      2.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/20
      2.20
      0.00
      0.21%
    • 2022/01/19
      2.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/18
      2.19
      0.01
      0.62%
    • 2022/01/17
      2.21
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/14
      2.21
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/13
      2.22
      0.01
      0.28%
    • 2022/01/12
      2.23
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/11
      2.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      2.23
      0.01
      0.41%
    • 2022/01/07
      2.24
      0.01
      0.25%
    • 2022/01/06
      2.25
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/05
      2.25
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      2.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      2.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      2.25
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/29
      2.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      2.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      2.25
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/23
      2.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/22
      2.25
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/21
      2.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      2.25
      0.01
      0.24%
    • 2021/12/17
      2.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      2.25
      0.00
      0.18%
    • 2021/12/15
      2.25
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/14
      2.25
      0.01
      0.35%
    • 2021/12/13
      2.26
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價