國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)

2.35離岸人民幣0(0.2%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.48%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      2.35
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/04
      2.34
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/03
      2.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      2.34
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/28
      2.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      2.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      2.34
      0.01
      0.35%
    • 2021/04/23
      2.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      2.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/21
      2.35
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/20
      2.35
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/19
      2.36
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/16
      2.36
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/15
      2.35
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/14
      2.35
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      2.35
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/12
      2.35
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/09
      2.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/08
      2.36
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/07
      2.35
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/06
      2.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/31
      2.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/30
      2.34
      0.01
      0.28%
    • 2021/03/29
      2.35
      0.01
      0.47%
    • 2021/03/26
      2.34
      0.01
      0.22%
    • 2021/03/25
      2.35
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/24
      2.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      2.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/22
      2.34
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/19
      2.34
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價