國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.61離岸人民幣0.01(0.22%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.69%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      2.61
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/05
      2.62
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/04
      2.62
      0.02
      0.79%
    • 2025/03/03
      2.64
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/27
      2.64
      0.01
      0.38%
    • 2025/02/26
      2.63
      0.01
      0.23%
    • 2025/02/25
      2.63
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/24
      2.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/21
      2.62
      0.01
      0.35%
    • 2025/02/20
      2.61
      0.01
      0.48%
    • 2025/02/19
      2.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/17
      2.62
      0.00
      0.14%
    • 2025/02/14
      2.62
      0.01
      0.21%
    • 2025/02/13
      2.61
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      2.62
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/11
      2.62
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/10
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/07
      2.62
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/06
      2.62
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/05
      2.61
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/04
      2.61
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/03
      2.61
      0.03
      1.15%
    • 2025/01/24
      2.58
      0.01
      0.32%
    • 2025/01/23
      2.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/22
      2.59
      0.01
      0.36%
    • 2025/01/21
      2.58
      0.01
      0.23%
    • 2025/01/20
      2.57
      0.02
      0.81%
    • 2025/01/17
      2.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      2.60
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價