國泰亞洲成長基金-美元

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2021/05/05更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.63%
1年38.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      0.52
      0.00
      0.50%
    • 2021/05/04
      0.52
      0.00
      0.52%
    • 2021/05/03
      0.52
      0.01
      1.91%
    • 2021/04/29
      0.53
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/28
      0.53
      0.00
      0.83%
    • 2021/04/27
      0.53
      0.00
      0.53%
    • 2021/04/26
      0.53
      0.00
      0.80%
    • 2021/04/23
      0.53
      0.01
      1.05%
    • 2021/04/22
      0.52
      0.00
      0.95%
    • 2021/04/21
      0.52
      0.00
      0.56%
    • 2021/04/20
      0.52
      0.00
      0.48%
    • 2021/04/19
      0.52
      0.00
      0.83%
    • 2021/04/16
      0.52
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/15
      0.52
      0.00
      0.54%
    • 2021/04/14
      0.52
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      0.51
      0.00
      0.59%
    • 2021/04/12
      0.51
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      0.68%
    • 2021/04/09
      0.51
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/08
      0.52
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      0.64%
    • 2021/04/07
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      0.08%
    • 2021/04/06
      0.51
      0.01
      1.37%
    • 2021/04/01
      0.51
      0.01
      2.16%
    • 2021/03/31
      0.49
      0.00
      0.35%
    • 2021/03/30
      0.49
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      0.74%
    • 2021/03/29
      0.49
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    • 2021/03/26
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      2.00%
    • 2021/03/25
      0.48
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      0.04%
    • 2021/03/24
      0.48
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      0.99%
    • 2021/03/23
      0.48
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      0.68%
    • 2021/03/22
      0.49
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      0.12%

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