國泰亞洲成長基金-美元

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2024/02/29更新
績效 / 
1月4.75%
3月8.58%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      0.37
      0.00
      0.78%
    • 2024/02/27
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/26
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/23
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/22
      0.37
      0.01
      2.72%
    • 2024/02/21
      0.36
      0.00
      0.79%
    • 2024/02/20
      0.37
      0.00
      0.54%
    • 2024/02/19
      0.37
      0.00
      0.32%
    • 2024/02/17
      0.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      0.37
      0.00
      0.83%
    • 2024/02/15
      0.37
      0.01
      2.39%
    • 2024/02/07
      0.36
      0.00
      0.72%
    • 2024/02/06
      0.36
      0.00
      0.28%
    • 2024/02/05
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2024/02/02
      0.36
      0.01
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      0.36
      0.00
      0.34%
    • 2024/01/31
      0.35
      0.00
      1.09%
    • 2024/01/30
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/29
      0.36
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      1.36%
    • 2024/01/26
      0.35
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      0.84%
    • 2024/01/25
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      0.00
      0.23%
    • 2024/01/24
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/23
      0.36
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      0.23%
    • 2024/01/22
      0.35
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      0.51%
    • 2024/01/19
      0.35
      0.01
      2.14%
    • 2024/01/18
      0.35
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      0.47%
    • 2024/01/17
      0.34
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      1.21%
    • 2024/01/16
      0.35
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      1.11%
    • 2024/01/15
      0.35
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      0.17%
    • 2024/01/12
      0.35
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      0.20%

    下載歷史報價