國泰亞洲成長基金-美元

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2021/07/26更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.39%
1年26.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      0.52
      0.00
      0.81%
    • 2021/07/23
      0.53
      0.00
      0.88%
    • 2021/07/22
      0.53
      0.00
      0.89%
    • 2021/07/21
      0.53
      0.00
      0.90%
    • 2021/07/20
      0.52
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/19
      0.52
      0.00
      0.87%
    • 2021/07/16
      0.53
      0.01
      1.26%
    • 2021/07/15
      0.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      0.53
      0.00
      0.36%
    • 2021/07/13
      0.53
      0.00
      0.88%
    • 2021/07/12
      0.54
      0.01
      1.34%
    • 2021/07/09
      0.53
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/08
      0.53
      0.00
      0.81%
    • 2021/07/07
      0.53
      0.00
      0.59%
    • 2021/07/06
      0.53
      0.00
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      0.53
      0.00
      0.28%
    • 2021/07/02
      0.53
      0.00
      0.76%
    • 2021/07/01
      0.54
      0.00
      0.22%
    • 2021/06/30
      0.54
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/29
      0.54
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/28
      0.54
      0.00
      0.30%
    • 2021/06/25
      0.54
      0.01
      1.41%
    • 2021/06/24
      0.53
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/23
      0.53
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/22
      0.53
      0.00
      0.70%
    • 2021/06/21
      0.53
      0.00
      0.51%
    • 2021/06/18
      0.53
      0.00
      0.42%
    • 2021/06/17
      0.53
      0.00
      0.88%
    • 2021/06/16
      0.52
      0.01
      1.30%
    • 2021/06/15
      0.53
      0.00
      0.44%

    下載歷史報價