國泰亞洲成長基金-美元

0.34美元0(0.36%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月9.77%
3月18.51%
1年36.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      0.34
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/01
      0.34
      0.00
      1.34%
    • 2022/06/30
      0.34
      0.00
      0.87%
    • 2022/06/29
      0.35
      0.00
      1.40%
    • 2022/06/28
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/27
      0.35
      0.00
      1.13%
    • 2022/06/24
      0.35
      0.00
      1.41%
    • 2022/06/23
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/22
      0.34
      0.01
      1.47%
    • 2022/06/21
      0.35
      0.00
      1.29%
    • 2022/06/20
      0.34
      0.00
      0.70%
    • 2022/06/17
      0.34
      0.00
      1.32%
    • 2022/06/16
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2022/06/15
      0.35
      0.00
      0.29%
    • 2022/06/14
      0.35
      0.00
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      0.35
      0.01
      3.48%
    • 2022/06/10
      0.37
      0.01
      1.70%
    • 2022/06/09
      0.37
      0.00
      1.09%
    • 2022/06/08
      0.38
      0.00
      0.27%
    • 2022/06/07
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      0.37
      0.00
      0.27%
    • 2022/06/01
      0.37
      0.00
      1.17%
    • 2022/05/31
      0.38
      0.00
      0.21%
    • 2022/05/30
      0.38
      0.01
      1.68%
    • 2022/05/27
      0.37
      0.01
      2.04%
    • 2022/05/26
      0.36
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      0.44%
    • 2022/05/25
      0.36
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      0.39%
    • 2022/05/24
      0.36
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      1.18%
    • 2022/05/23
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2022/05/20
      0.36
      0.00
      1.14%

    下載歷史報價