國泰亞洲成長基金-美元

0.35美元0(1.24%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.06%
3月8.95%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      0.35
      0.00
      1.24%
    • 2025/04/16
      0.35
      0.00
      1.26%
    • 2025/04/15
      0.35
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      0.69%
    • 2025/04/14
      0.35
      0.00
      1.05%
    • 2025/04/11
      0.34
      0.00
      0.23%
    • 2025/04/10
      0.34
      0.02
      5.08%
    • 2025/04/09
      0.33
      0.00
      0.24%
    • 2025/04/08
      0.33
      0.01
      2.44%
    • 2025/04/07
      0.32
      0.05
      12.89%
    • 2025/04/02
      0.37
      0.00
      0.52%
    • 2025/04/01
      0.37
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      0.72%
    • 2025/03/31
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      0.01
      2.55%
    • 2025/03/28
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      1.01%
    • 2025/03/27
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      0.69%
    • 2025/03/26
      0.38
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      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      0.38
      0.00
      0.87%
    • 2025/03/24
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      0.03%
    • 2025/03/21
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      0.39%
    • 2025/03/20
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      0.47%
    • 2025/03/19
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      0.24%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/07
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      1.81%
    • 2025/03/06
      0.38
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      0.87%
    • 2025/03/05
      0.38
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      1.50%

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