駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

68.29美元0.21(0.31%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.47%

3月3.22%

1年14.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
68.29
0.21
0.31%
2023/11/24
68.50
0.15
0.22%
2023/11/23
68.35
0.02
0.03%
2023/11/22
68.33
0.49
0.72%
2023/11/21
67.84
0.27
0.40%
2023/11/20
67.57
0.22
0.33%
2023/11/17
67.79
0.58
0.86%
2023/11/16
67.21
0.42
0.62%
2023/11/15
67.63
1.29
1.95%
2023/11/14
66.34
0.29
0.44%
2023/11/13
66.63
0.28
0.42%
2023/11/10
66.91
0.31
0.47%
2023/11/09
66.60
0.33
0.50%
2023/11/08
66.27
0.45
0.67%
2023/11/07
66.72
0.38
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
67.10
0.82
1.24%
2023/11/03
66.28
0.01
0.02%
2023/10/31
65.26
0.74
1.15%
2023/10/30
64.52
0.85
1.30%
2023/10/27
65.37
1.10
1.71%
2023/10/26
64.27
0.66
1.02%
2023/10/25
64.93
0.05
0.08%
2023/10/24
64.88
0.63
0.98%
2023/10/23
64.25
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0.62%
2023/10/20
64.65
0.22
0.34%
2023/10/19
64.87
0.49
0.75%
2023/10/18
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0.25
0.38%
2023/10/17
65.11
0.40
0.62%
2023/10/16
64.71
0.91
1.39%
2023/10/13
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1.06
1.59%

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