駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

74.03美元0.19(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.42%
1年13.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      74.03
      0.19
      0.26%
    • 2024/07/25
      73.84
      1.23
      1.64%
    • 2024/07/24
      75.07
      1.25
      1.64%
    • 2024/07/23
      76.32
      0.52
      0.69%
    • 2024/07/22
      75.80
      0.63
      0.82%
    • 2024/07/19
      76.43
      0.40
      0.52%
    • 2024/07/18
      76.83
      0.48
      0.62%
    • 2024/07/17
      77.31
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/16
      77.51
      0.56
      0.73%
    • 2024/07/15
      76.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      76.93
      0.75
      0.99%
    • 2024/07/11
      76.18
      0.79
      1.05%
    • 2024/07/10
      75.39
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/09
      75.48
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/08
      75.29
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      75.23
      0.88
      1.16%
    • 2024/07/04
      76.11
      0.51
      0.68%
    • 2024/07/03
      75.60
      0.67
      0.89%
    • 2024/07/02
      74.93
      0.20
      0.27%
    • 2024/07/01
      74.73
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/28
      74.92
      0.34
      0.45%
    • 2024/06/27
      75.26
      0.25
      0.33%
    • 2024/06/26
      75.01
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/25
      74.88
      0.59
      0.79%
    • 2024/06/24
      74.29
      0.51
      0.69%
    • 2024/06/21
      73.78
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/20
      73.72
      0.43
      0.59%
    • 2024/06/19
      73.29
      0.34
      0.47%
    • 2024/06/18
      72.95
      0.45
      0.62%
    • 2024/06/17
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