駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

51.78美元0.42(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.65%
3月12.16%
1年22.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      51.78
      0.42
      0.82%
    • 2021/02/19
      51.60
      0.37
      0.71%
    • 2021/02/18
      51.97
      0.67
      1.27%
    • 2021/02/17
      52.64
      0.17
      0.32%
    • 2021/02/16
      52.47
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/15
      52.52
      0.18
      0.34%
    • 2021/02/12
      52.34
      0.22
      0.42%
    • 2021/02/11
      52.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      52.56
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/09
      52.64
      0.46
      0.88%
    • 2021/02/08
      52.18
      0.94
      1.84%
    • 2021/02/05
      51.24
      0.45
      0.89%
    • 2021/02/03
      50.94
      0.85
      1.70%
    • 2021/02/02
      50.09
      0.63
      1.27%
    • 2021/02/01
      49.46
      0.80
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      48.66
      0.63
      1.28%
    • 2021/01/28
      49.29
      0.22
      0.44%
    • 2021/01/27
      49.51
      0.40
      0.81%
    • 2021/01/26
      49.11
      0.28
      0.57%
    • 2021/01/25
      49.39
      0.31
      0.63%
    • 2021/01/22
      49.08
      0.20
      0.41%
    • 2021/01/21
      49.28
      0.26
      0.53%
    • 2021/01/20
      49.02
      0.59
      1.22%
    • 2021/01/19
      48.43
      0.26
      0.54%
    • 2021/01/18
      48.17
      0.34
      0.70%
    • 2021/01/15
      48.51
      0.50
      1.02%
    • 2021/01/14
      49.01
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/13
      49.10
      0.40
      0.82%
    • 2021/01/12
      48.70
      0.11
      0.23%
    • 2021/01/11
      48.59
      0.01
      0.02%

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