駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

74.22美元0.05(0.07%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.44%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      74.22
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/10
      74.17
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/09
      74.08
      1.01
      1.38%
    • 2024/12/06
      73.07
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/05
      73.17
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/04
      73.11
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/03
      73.24
      0.91
      1.26%
    • 2024/12/02
      72.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/29
      72.31
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/28
      72.43
      0.18
      0.25%
    • 2024/11/27
      72.25
      0.56
      0.77%
    • 2024/11/26
      72.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      72.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/22
      72.77
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/21
      72.64
      0.25
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      72.39
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/19
      72.44
      0.38
      0.53%
    • 2024/11/18
      72.06
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/15
      72.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/14
      72.15
      0.64
      0.88%
    • 2024/11/13
      72.79
      0.47
      0.64%
    • 2024/11/12
      73.26
      0.20
      0.27%
    • 2024/11/11
      73.46
      0.39
      0.53%
    • 2024/11/08
      73.85
      0.95
      1.27%
    • 2024/11/07
      74.80
      1.18
      1.60%
    • 2024/11/06
      73.62
      0.45
      0.62%
    • 2024/11/05
      73.17
      0.28
      0.38%
    • 2024/11/04
      72.89
      0.87
      1.18%
    • 2024/10/31
      73.76
      0.31
      0.42%
    • 2024/10/30
      73.45
      0.23
      0.31%

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