駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

53.90美元0.47(0.88%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.7%
3月5.19%
1年45.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      53.90
      0.47
      0.88%
    • 2021/05/06
      53.43
      1.06
      2.02%
    • 2021/04/29
      52.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      52.37
      0.26
      0.49%
    • 2021/04/27
      52.63
      0.20
      0.38%
    • 2021/04/26
      52.83
      0.18
      0.34%
    • 2021/04/23
      52.65
      0.23
      0.44%
    • 2021/04/22
      52.88
      0.77
      1.48%
    • 2021/04/21
      52.11
      1.11
      2.09%
    • 2021/04/20
      53.22
      0.94
      1.74%
    • 2021/04/19
      54.16
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/16
      54.21
      0.16
      0.30%
    • 2021/04/15
      54.05
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/14
      53.98
      0.30
      0.55%
    • 2021/04/13
      54.28
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      54.22
      0.18
      0.33%
    • 2021/04/09
      54.04
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/08
      53.94
      0.89
      1.62%
    • 2021/04/07
      54.83
      0.56
      1.03%
    • 2021/04/06
      54.27
      0.47
      0.87%
    • 2021/04/01
      53.80
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/31
      53.82
      0.47
      0.87%
    • 2021/03/30
      54.29
      0.16
      0.30%
    • 2021/03/29
      54.13
      0.09
      0.17%
    • 2021/03/26
      54.22
      0.63
      1.18%
    • 2021/03/25
      53.59
      0.89
      1.69%
    • 2021/03/24
      52.70
      1.51
      2.79%
    • 2021/03/23
      54.21
      0.85
      1.54%
    • 2021/03/22
      55.06
      0.13
      0.24%
    • 2021/03/19
      55.19
      0.49
      0.90%

    下載歷史報價