駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

68.29美元0.21(0.31%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.47%
3月3.22%
1年14.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      68.29
      0.21
      0.31%
    • 2023/11/24
      68.50
      0.15
      0.22%
    • 2023/11/23
      68.35
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      68.33
      0.49
      0.72%
    • 2023/11/21
      67.84
      0.27
      0.40%
    • 2023/11/20
      67.57
      0.22
      0.33%
    • 2023/11/17
      67.79
      0.58
      0.86%
    • 2023/11/16
      67.21
      0.42
      0.62%
    • 2023/11/15
      67.63
      1.29
      1.95%
    • 2023/11/14
      66.34
      0.29
      0.44%
    • 2023/11/13
      66.63
      0.28
      0.42%
    • 2023/11/10
      66.91
      0.31
      0.47%
    • 2023/11/09
      66.60
      0.33
      0.50%
    • 2023/11/08
      66.27
      0.45
      0.67%
    • 2023/11/07
      66.72
      0.38
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      67.10
      0.82
      1.24%
    • 2023/11/03
      66.28
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/31
      65.26
      0.74
      1.15%
    • 2023/10/30
      64.52
      0.85
      1.30%
    • 2023/10/27
      65.37
      1.10
      1.71%
    • 2023/10/26
      64.27
      0.66
      1.02%
    • 2023/10/25
      64.93
      0.05
      0.08%
    • 2023/10/24
      64.88
      0.63
      0.98%
    • 2023/10/23
      64.25
      0.40
      0.62%
    • 2023/10/20
      64.65
      0.22
      0.34%
    • 2023/10/19
      64.87
      0.49
      0.75%
    • 2023/10/18
      65.36
      0.25
      0.38%
    • 2023/10/17
      65.11
      0.40
      0.62%
    • 2023/10/16
      64.71
      0.91
      1.39%
    • 2023/10/13
      65.62
      1.06
      1.59%

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