駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

53.71美元0.73(1.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.56%
1年38.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      53.71
      0.73
      1.34%
    • 2021/07/29
      54.44
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/28
      54.47
      0.45
      0.82%
    • 2021/07/27
      54.92
      0.44
      0.81%
    • 2021/07/26
      54.48
      1.25
      2.35%
    • 2021/07/20
      53.23
      0.37
      0.69%
    • 2021/07/19
      53.60
      0.79
      1.45%
    • 2021/07/16
      54.39
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/15
      54.31
      0.56
      1.02%
    • 2021/07/14
      54.87
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/13
      54.78
      0.36
      0.66%
    • 2021/07/12
      54.42
      1.17
      2.20%
    • 2021/07/09
      53.25
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/08
      53.34
      0.68
      1.26%
    • 2021/07/07
      54.02
      0.61
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      54.63
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/05
      54.58
      0.12
      0.22%
    • 2021/07/02
      54.70
      0.57
      1.05%
    • 2021/07/01
      54.13
      0.29
      0.53%
    • 2021/06/30
      54.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/29
      54.40
      0.36
      0.66%
    • 2021/06/28
      54.76
      0.27
      0.50%
    • 2021/06/25
      54.49
      0.36
      0.67%
    • 2021/06/24
      54.13
      0.29
      0.53%
    • 2021/06/22
      54.42
      1.26
      2.37%
    • 2021/06/21
      53.16
      1.19
      2.19%
    • 2021/06/18
      54.35
      0.72
      1.31%
    • 2021/06/17
      55.07
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/16
      55.10
      0.23
      0.42%
    • 2021/06/15
      54.87
      0.05
      0.09%

    下載歷史報價