駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

55.81美元0.21(0.38%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.12%
1年27.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      55.81
      0.21
      0.38%
    • 2021/10/18
      55.60
      0.16
      0.29%
    • 2021/10/15
      55.76
      0.90
      1.64%
    • 2021/10/14
      54.86
      0.30
      0.55%
    • 2021/10/13
      54.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/12
      54.54
      0.72
      1.30%
    • 2021/10/11
      55.26
      0.48
      0.88%
    • 2021/10/08
      54.78
      0.74
      1.37%
    • 2021/10/07
      54.04
      0.29
      0.53%
    • 2021/10/06
      54.33
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/05
      54.37
      0.93
      1.68%
    • 2021/10/04
      55.30
      0.19
      0.35%
    • 2021/10/01
      55.11
      1.06
      1.89%
    • 2021/09/30
      56.17
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/29
      56.22
      0.67
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      56.89
      0.13
      0.23%
    • 2021/09/27
      57.02
      0.36
      0.64%
    • 2021/09/24
      56.66
      1.24
      2.24%
    • 2021/09/23
      55.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      55.42
      0.48
      0.86%
    • 2021/09/21
      55.90
      0.23
      0.41%
    • 2021/09/20
      55.67
      1.30
      2.28%
    • 2021/09/17
      56.97
      0.39
      0.69%
    • 2021/09/16
      56.58
      0.12
      0.21%
    • 2021/09/15
      56.70
      1.01
      1.75%
    • 2021/09/14
      57.71
      0.60
      1.05%
    • 2021/09/13
      57.11
      0.36
      0.63%
    • 2021/09/10
      56.75
      0.59
      1.05%
    • 2021/09/09
      56.16
      0.34
      0.60%
    • 2021/09/08
      56.50
      0.44
      0.79%

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