駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

53.67美元0.04(0.07%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.28%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      53.67
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/05
      53.71
      0.08
      0.15%
    • 2022/07/04
      53.63
      0.56
      1.06%
    • 2022/07/01
      53.07
      0.56
      1.04%
    • 2022/06/30
      53.63
      0.44
      0.81%
    • 2022/06/29
      54.07
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/28
      54.10
      0.91
      1.71%
    • 2022/06/27
      53.19
      0.56
      1.06%
    • 2022/06/24
      52.63
      1.15
      2.23%
    • 2022/06/22
      51.48
      0.08
      0.16%
    • 2022/06/21
      51.40
      0.98
      1.94%
    • 2022/06/20
      50.42
      0.47
      0.92%
    • 2022/06/17
      50.89
      0.82
      1.64%
    • 2022/06/16
      50.07
      1.03
      2.02%
    • 2022/06/15
      51.10
      0.64
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      51.74
      0.68
      1.30%
    • 2022/06/13
      52.42
      0.66
      1.24%
    • 2022/06/10
      53.08
      0.55
      1.03%
    • 2022/06/09
      53.63
      0.16
      0.30%
    • 2022/06/08
      53.79
      0.63
      1.19%
    • 2022/06/07
      53.16
      0.30
      0.57%
    • 2022/06/03
      52.86
      0.26
      0.49%
    • 2022/06/02
      52.60
      0.16
      0.30%
    • 2022/06/01
      52.76
      0.94
      1.81%
    • 2022/05/31
      51.82
      0.30
      0.58%
    • 2022/05/30
      52.12
      0.93
      1.82%
    • 2022/05/27
      51.19
      0.47
      0.93%
    • 2022/05/25
      50.72
      0.09
      0.18%
    • 2022/05/24
      50.81
      0.77
      1.49%
    • 2022/05/23
      51.58
      0.53
      1.04%

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