駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

79.91美元0.61(0.77%)

2025/03/26更新

績效 /

1月4.79%

3月6.35%

1年7.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
79.91
0.61
0.77%
2025/03/25
79.30
0.39
0.49%
2025/03/24
78.91
0.21
0.27%
2025/03/21
79.12
0.06
0.08%
2025/03/20
79.06
0.01
0.01%
2025/03/19
79.05
0.32
0.41%
2025/03/18
78.73
0.59
0.76%
2025/03/17
78.14
0.81
1.05%
2025/03/14
77.33
0.54
0.70%
2025/03/13
76.79
0.19
0.25%
2025/03/12
76.98
0.38
0.50%
2025/03/11
76.60
0.78
1.01%
2025/03/10
77.38
0.01
0.01%
2025/03/07
77.39
0.24
0.31%
2025/03/06
77.63
0.89
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
76.74
0.45
0.59%
2025/03/04
76.29
0.21
0.28%
2025/03/03
76.50
0.77
1.02%
2025/02/28
75.73
1.05
1.37%
2025/02/27
76.78
0.52
0.68%
2025/02/26
76.26
0.62
0.81%
2025/02/25
76.88
0.15
0.20%
2025/02/24
76.73
0.01
0.01%
2025/02/21
76.72
0.01
0.01%
2025/02/20
76.73
0.53
0.69%
2025/02/19
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0.39
0.51%
2025/02/18
76.87
0.10
0.13%
2025/02/17
76.77
0.51
0.66%
2025/02/14
77.28
1.00
1.28%
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