駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

72.92美元0.05(0.07%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.01%
3月1.9%
1年24.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      72.92
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/22
      72.97
      1.04
      1.45%
    • 2024/04/19
      71.93
      1.18
      1.61%
    • 2024/04/18
      73.11
      0.76
      1.05%
    • 2024/04/17
      72.35
      0.97
      1.32%
    • 2024/04/16
      73.32
      1.71
      2.28%
    • 2024/04/15
      75.03
      0.69
      0.91%
    • 2024/04/12
      75.72
      0.50
      0.67%
    • 2024/04/11
      75.22
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/10
      75.13
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/09
      75.21
      0.69
      0.93%
    • 2024/04/08
      74.52
      0.49
      0.66%
    • 2024/04/05
      74.03
      0.25
      0.34%
    • 2024/04/04
      74.28
      0.68
      0.92%
    • 2024/04/03
      73.60
      0.24
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      73.84
      0.72
      0.97%
    • 2024/03/28
      74.56
      0.54
      0.72%
    • 2024/03/27
      75.10
      0.59
      0.79%
    • 2024/03/26
      74.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/25
      74.63
      0.55
      0.73%
    • 2024/03/22
      75.18
      0.26
      0.35%
    • 2024/03/21
      74.92
      0.42
      0.56%
    • 2024/03/19
      74.49
      0.61
      0.83%
    • 2024/03/18
      73.88
      0.76
      1.04%
    • 2024/03/15
      73.12
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/14
      73.31
      0.43
      0.59%
    • 2024/03/13
      72.88
      0.15
      0.21%
    • 2024/03/12
      73.03
      0.56
      0.77%
    • 2024/03/11
      72.47
      0.49
      0.67%
    • 2024/03/08
      72.96
      0.14
      0.19%

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