駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

71.00美元0.72(1%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.78%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      71.00
      0.72
      1.00%
    • 2024/09/12
      71.72
      1.33
      1.89%
    • 2024/09/11
      70.39
      1.35
      1.88%
    • 2024/09/10
      71.74
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/09
      71.70
      0.33
      0.46%
    • 2024/09/06
      72.03
      0.52
      0.72%
    • 2024/09/05
      72.55
      0.11
      0.15%
    • 2024/09/04
      72.66
      1.91
      2.56%
    • 2024/09/03
      74.57
      1.05
      1.43%
    • 2024/09/02
      73.52
      0.36
      0.49%
    • 2024/08/30
      73.88
      0.63
      0.86%
    • 2024/08/29
      73.25
      0.35
      0.48%
    • 2024/08/28
      73.60
      0.37
      0.50%
    • 2024/08/27
      73.97
      0.54
      0.74%
    • 2024/08/26
      73.43
      0.18
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      73.25
      0.10
      0.14%
    • 2024/08/22
      73.15
      0.66
      0.91%
    • 2024/08/21
      72.49
      0.57
      0.78%
    • 2024/08/20
      73.06
      1.52
      2.13%
    • 2024/08/19
      71.54
      0.56
      0.78%
    • 2024/08/16
      72.10
      1.77
      2.52%
    • 2024/08/14
      70.33
      0.86
      1.24%
    • 2024/08/13
      69.47
      1.40
      2.06%
    • 2024/08/12
      68.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/09
      68.04
      0.29
      0.43%
    • 2024/08/08
      67.75
      0.44
      0.65%
    • 2024/08/07
      68.19
      3.77
      5.85%
    • 2024/08/06
      64.42
      0.54
      0.85%
    • 2024/08/05
      63.88
      5.74
      8.25%
    • 2024/08/02
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