合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

4.56離岸人民幣0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.71%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      4.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      4.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/16
      4.57
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/13
      4.56
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/12
      4.57
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/11
      4.56
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/10
      4.55
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/09
      4.55
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/06
      4.54
      0.03
      0.66%
    • 2025/06/05
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/03
      4.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/02
      4.57
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/29
      4.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
      4.56
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      4.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/23
      4.56
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      4.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/21
      4.56
      0.02
      0.47%
    • 2025/05/20
      4.58
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/19
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/16
      4.58
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      4.57
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/14
      4.58
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/13
      4.58
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/12
      4.57
      0.05
      1.12%
    • 2025/05/09
      4.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      4.52
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/07
      4.55
      0.02
      0.35%
    • 2025/05/06
      4.53
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價