合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

5.36離岸人民幣0.02(0.38%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.73%
1年27.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/24
      5.34
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/23
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/22
      5.34
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/21
      5.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      5.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      5.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      5.36
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/15
      5.33
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/14
      5.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      5.34
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/10
      5.33
      0.13
      2.38%
    • 2022/11/09
      5.46
      0.05
      0.92%
    • 2022/11/08
      5.41
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/07
      5.43
      0.05
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.47
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/03
      5.52
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/02
      5.50
      0.05
      0.89%
    • 2022/11/01
      5.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      5.45
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/28
      5.43
      0.05
      0.99%
    • 2022/10/27
      5.49
      0.03
      0.63%
    • 2022/10/26
      5.45
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/25
      5.43
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/24
      5.45
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/21
      5.47
      0.04
      0.81%
    • 2022/10/20
      5.51
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/19
      5.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/18
      5.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/17
      5.54
      0.05
      0.92%

    下載歷史報價