合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

5.36離岸人民幣0.02(0.38%)

2022/11/25更新

績效 /

1月0.61%

3月0.73%

1年27.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
5.36
0.02
0.38%
2022/11/24
5.34
0.01
0.18%
2022/11/23
5.33
0.00
0.08%
2022/11/22
5.34
0.02
0.39%
2022/11/21
5.36
0.01
0.17%
2022/11/18
5.35
0.01
0.11%
2022/11/17
5.35
0.01
0.10%
2022/11/16
5.36
0.03
0.50%
2022/11/15
5.33
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0.36%
2022/11/14
5.35
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0.14%
2022/11/11
5.34
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0.27%
2022/11/10
5.33
0.13
2.38%
2022/11/09
5.46
0.05
0.92%
2022/11/08
5.41
0.02
0.30%
2022/11/07
5.43
0.05
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
5.47
0.05
0.88%
2022/11/03
5.52
0.02
0.39%
2022/11/02
5.50
0.05
0.89%
2022/11/01
5.45
0.00
0.03%
2022/10/31
5.45
0.02
0.33%
2022/10/28
5.43
0.05
0.99%
2022/10/27
5.49
0.03
0.63%
2022/10/26
5.45
0.03
0.48%
2022/10/25
5.43
0.03
0.50%
2022/10/24
5.45
0.01
0.24%
2022/10/21
5.47
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0.81%
2022/10/20
5.51
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0.26%
2022/10/19
5.53
0.01
0.15%
2022/10/18
5.53
0.01
0.12%
2022/10/17
5.54
0.05
0.92%

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