合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

8.00離岸人民幣0.01(0.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.55%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/22
      8.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/20
      8.01
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/19
      8.05
      0.05
      0.64%
    • 2021/07/16
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.00
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/14
      7.96
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/13
      7.94
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/12
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/08
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/06
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/05
      7.98
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      7.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/25
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/24
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/15
      8.00
      0.03
      0.42%
    • 2021/06/11
      8.03
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價