合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

7.83離岸人民幣0.02(0.2%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.74%

3月1.02%

1年9.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
7.83
0.02
0.20%
2021/10/18
7.81
0.01
0.11%
2021/10/15
7.80
0.03
0.42%
2021/10/14
7.77
0.07
0.91%
2021/10/13
7.70
0.02
0.27%
2021/10/12
7.68
0.05
0.69%
2021/10/08
7.73
0.02
0.29%
2021/10/07
7.76
0.03
0.34%
2021/10/06
7.78
0.00
0.02%
2021/10/05
7.79
0.04
0.52%
2021/10/04
7.83
0.01
0.13%
2021/10/01
7.84
0.00
0.01%
2021/09/30
7.83
0.00
0.03%
2021/09/29
7.84
0.01
0.13%
2021/09/28
7.83
0.06
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
7.89
0.03
0.38%
2021/09/24
7.92
0.04
0.55%
2021/09/23
7.96
0.05
0.66%
2021/09/22
8.02
0.00
0.02%
2021/09/17
8.01
0.02
0.27%
2021/09/16
8.04
0.01
0.07%
2021/09/15
8.04
0.01
0.12%
2021/09/14
8.05
0.03
0.39%
2021/09/13
8.02
0.01
0.17%
2021/09/10
8.01
0.01
0.16%
2021/09/09
8.02
0.03
0.42%
2021/09/08
7.99
0.01
0.07%
2021/09/07
7.98
0.07
0.88%
2021/09/06
8.05
0.00
0.03%
2021/09/03
8.05
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0.23%

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