合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

4.82離岸人民幣0.02(0.34%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.05%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      4.82
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/22
      4.83
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/21
      4.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      4.84
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/17
      4.84
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/16
      4.84
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/15
      4.83
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/14
      4.82
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/13
      4.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      4.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      4.81
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      4.80
      0.03
      0.69%
    • 2024/05/07
      4.84
      0.02
      0.48%
    • 2024/05/06
      4.81
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/03
      4.80
      0.02
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.78
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/30
      4.77
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/29
      4.79
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/26
      4.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/25
      4.76
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/24
      4.78
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/23
      4.79
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/22
      4.77
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/19
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      4.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      4.74
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/16
      4.73
      0.03
      0.72%
    • 2024/04/15
      4.77
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/12
      4.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      4.80
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價