合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

5.56離岸人民幣0.04(0.67%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月9.19%
3月15.34%
1年25.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      5.56
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/27
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      5.59
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/23
      5.57
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/22
      5.56
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/21
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/20
      5.57
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/17
      5.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      5.57
      0.09
      1.66%
    • 2022/06/15
      5.67
      0.03
      0.60%
    • 2022/06/14
      5.63
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/13
      5.67
      0.19
      3.26%
    • 2022/06/10
      5.86
      0.10
      1.71%
    • 2022/06/09
      5.96
      0.07
      1.11%
    • 2022/06/08
      6.03
      0.07
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      6.09
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/02
      6.14
      0.06
      0.96%
    • 2022/06/01
      6.08
      0.05
      0.75%
    • 2022/05/31
      6.12
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/30
      6.15
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/27
      6.12
      0.12
      1.92%
    • 2022/05/26
      6.01
      0.08
      1.41%
    • 2022/05/25
      5.92
      0.05
      0.83%
    • 2022/05/24
      5.88
      0.05
      0.85%
    • 2022/05/23
      5.93
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/20
      5.90
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/19
      5.88
      0.03
      0.52%
    • 2022/05/18
      5.91
      0.11
      1.78%
    • 2022/05/17
      6.02
      0.08
      1.35%

    下載歷史報價