合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

7.90離岸人民幣0.04(0.49%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.57%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.90
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/14
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      7.85
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/12
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      7.83
      0.05
      0.60%
    • 2021/04/08
      7.88
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/07
      7.84
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/06
      7.82
      0.05
      0.61%
    • 2021/04/01
      7.77
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/31
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/30
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/26
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/25
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      7.72
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      7.75
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/22
      7.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/19
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      7.73
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/17
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/16
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/15
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/11
      7.76
      0.04
      0.56%
    • 2021/03/10
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/09
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/08
      7.72
      0.09
      1.10%
    • 2021/03/05
      7.81
      0.05
      0.65%
    • 2021/03/04
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      7.87
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價