合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

5.12離岸人民幣0.05(0.97%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.32%
1年13.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      5.12
      0.05
      0.97%
    • 2023/03/15
      5.17
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/14
      5.16
      0.03
      0.67%
    • 2023/03/13
      5.20
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/10
      5.19
      0.02
      0.47%
    • 2023/03/09
      5.17
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/08
      5.14
      0.04
      0.68%
    • 2023/03/07
      5.18
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/06
      5.19
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/03
      5.17
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/02
      5.19
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/01
      5.20
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/24
      5.22
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/23
      5.20
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/22
      5.22
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      5.22
      0.03
      0.63%
    • 2023/02/20
      5.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      5.19
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/16
      5.19
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/15
      5.16
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/14
      5.17
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/13
      5.18
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/10
      5.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/09
      5.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      5.20
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/07
      5.18
      0.06
      1.17%
    • 2023/02/06
      5.24
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/03
      5.25
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/02
      5.24
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/01
      5.25
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價