合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

4.79離岸人民幣0.01(0.28%)
2024/04/23更新
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3月0.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.79
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/22
      4.77
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/19
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      4.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      4.74
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/16
      4.73
      0.03
      0.72%
    • 2024/04/15
      4.77
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/12
      4.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      4.80
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/10
      4.83
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/09
      4.84
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/08
      4.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/03
      4.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      4.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/01
      4.85
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      4.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      4.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      4.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      4.86
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/21
      4.85
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/20
      4.83
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/19
      4.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      4.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/14
      4.82
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      0.06%
    • 2024/03/13
      4.82
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      0.14%
    • 2024/03/12
      4.82
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    • 2024/03/11
      4.82
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      0.14%
    • 2024/03/08
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