合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

8.00離岸人民幣0.01(0.16%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.05%

3月2.55%

1年10.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
8.00
0.01
0.16%
2021/07/22
8.01
0.03
0.33%
2021/07/21
7.98
0.03
0.38%
2021/07/20
8.01
0.04
0.45%
2021/07/19
8.05
0.05
0.64%
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2021/07/14
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0.27%
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0.30%
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2021/07/07
7.97
0.03
0.33%
2021/07/06
8.00
0.02
0.20%
2021/07/05
7.98
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
7.98
0.00
0.05%
2021/07/01
7.98
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2021/06/30
7.98
0.01
0.09%
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7.97
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