合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

7.90離岸人民幣0.04(0.49%)

2021/04/15更新

績效 /

1月1.94%

3月0.57%

1年16.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
7.90
0.04
0.49%
2021/04/14
7.86
0.01
0.09%
2021/04/13
7.85
0.02
0.28%
2021/04/12
7.83
0.00
0.01%
2021/04/09
7.83
0.05
0.60%
2021/04/08
7.88
0.04
0.46%
2021/04/07
7.84
0.02
0.31%
2021/04/06
7.82
0.05
0.61%
2021/04/01
7.77
0.04
0.54%
2021/03/31
7.73
0.02
0.27%
2021/03/30
7.71
0.02
0.20%
2021/03/29
7.72
0.01
0.16%
2021/03/26
7.73
0.03
0.33%
2021/03/25
7.71
0.01
0.12%
2021/03/24
7.72
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
7.75
0.00
0.06%
2021/03/22
7.75
0.03
0.34%
2021/03/19
7.72
0.01
0.08%
2021/03/18
7.73
0.04
0.46%
2021/03/17
7.77
0.01
0.06%
2021/03/16
7.77
0.02
0.31%
2021/03/15
7.75
0.01
0.08%
2021/03/12
7.75
0.01
0.12%
2021/03/11
7.76
0.04
0.56%
2021/03/10
7.72
0.02
0.25%
2021/03/09
7.70
0.02
0.26%
2021/03/08
7.72
0.09
1.10%
2021/03/05
7.81
0.05
0.65%
2021/03/04
7.86
0.01
0.10%
2021/03/03
7.87
0.01
0.06%

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