合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

5.12離岸人民幣0.05(0.97%)

2023/03/16更新

績效 /

1月0.77%

3月3.32%

1年13.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/16
5.12
0.05
0.97%
2023/03/15
5.17
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0.09%
2023/03/14
5.16
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0.67%
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0.07%
2023/03/10
5.19
0.02
0.47%
2023/03/09
5.17
0.03
0.54%
2023/03/08
5.14
0.04
0.68%
2023/03/07
5.18
0.01
0.24%
2023/03/06
5.19
0.02
0.31%
2023/03/03
5.17
0.02
0.39%
2023/03/02
5.19
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0.22%
2023/03/01
5.20
0.01
0.28%
2023/02/24
5.22
0.02
0.36%
2023/02/23
5.20
0.02
0.35%
2023/02/22
5.22
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/21
5.22
0.03
0.63%
2023/02/20
5.19
0.00
0.03%
2023/02/17
5.19
0.00
0.07%
2023/02/16
5.19
0.03
0.53%
2023/02/15
5.16
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0.20%
2023/02/14
5.17
0.01
0.23%
2023/02/13
5.18
0.03
0.49%
2023/02/10
5.21
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0.11%
2023/02/09
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2023/02/08
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1.17%
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2023/02/03
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2023/02/02
5.24
0.01
0.23%
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