合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

4.78離岸人民幣0.01(0.27%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.76%

3月0.66%

1年4.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
4.78
0.01
0.27%
2023/11/28
4.77
0.02
0.32%
2023/11/27
4.75
0.00
0.05%
2023/11/24
4.75
0.01
0.16%
2023/11/23
4.74
0.00
0.05%
2023/11/22
4.74
0.01
0.14%
2023/11/21
4.73
0.01
0.15%
2023/11/20
4.73
0.00
0.07%
2023/11/17
4.72
0.00
0.02%
2023/11/16
4.72
0.01
0.25%
2023/11/15
4.71
0.01
0.25%
2023/11/14
4.72
0.01
0.29%
2023/11/13
4.71
0.00
0.10%
2023/11/10
4.71
0.02
0.34%
2023/11/09
4.70
0.03
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
4.72
0.01
0.15%
2023/11/07
4.72
0.02
0.33%
2023/11/06
4.73
0.02
0.48%
2023/11/03
4.75
0.03
0.68%
2023/11/02
4.72
0.04
0.77%
2023/11/01
4.69
0.03
0.63%
2023/10/31
4.66
0.01
0.31%
2023/10/30
4.64
0.01
0.17%
2023/10/27
4.63
0.00
0.10%
2023/10/26
4.64
0.01
0.18%
2023/10/25
4.63
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0.27%
2023/10/24
4.64
0.02
0.37%
2023/10/23
4.63
0.01
0.13%
2023/10/20
4.62
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2023/10/19
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