合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

7.83離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.02%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      7.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      7.80
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/14
      7.77
      0.07
      0.91%
    • 2021/10/13
      7.70
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/12
      7.68
      0.05
      0.69%
    • 2021/10/08
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/07
      7.76
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/06
      7.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2021/10/04
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      7.83
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/24
      7.92
      0.04
      0.55%
    • 2021/09/23
      7.96
      0.05
      0.66%
    • 2021/09/22
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      8.01
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/16
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/13
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/10
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/09
      8.02
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/08
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      7.98
      0.07
      0.88%
    • 2021/09/06
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      8.05
      0.02
      0.23%

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