瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2021/09/16更新

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3月1.29%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
13.40
0.06
0.47%
2021/09/15
13.47
0.06
0.44%
2021/09/14
13.53
0.02
0.12%
2021/09/13
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2021/09/10
13.53
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2021/09/09
13.50
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0.88%
2021/09/08
13.62
0.07
0.50%
2021/09/07
13.55
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2021/09/03
13.52
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2021/09/02
13.56
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2021/09/01
13.61
0.00
0.01%
2021/08/31
13.60
0.03
0.20%
2021/08/30
13.58
0.01
0.07%
2021/08/27
13.59
0.00
0.01%
2021/08/26
13.59
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
13.63
0.02
0.16%
2021/08/24
13.65
0.10
0.72%
2021/08/23
13.55
0.01
0.04%
2021/08/20
13.55
0.01
0.04%
2021/08/19
13.54
0.02
0.13%
2021/08/18
13.52
0.03
0.23%
2021/08/17
13.49
0.04
0.32%
2021/08/16
13.53
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0.15%
2021/08/13
13.55
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2021/08/12
13.55
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0.57%
2021/08/11
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2021/08/10
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2021/08/09
13.57
0.05
0.41%
2021/08/06
13.51
0.03
0.26%
2021/08/05
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