瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2022/11/30更新

績效 /

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3月4.59%

1年17.02%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
10.80
0.07
0.62%
2022/11/29
10.73
0.07
0.61%
2022/11/28
10.66
0.05
0.45%
2022/11/25
10.62
0.00
0.04%
2022/11/23
10.62
0.05
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2022/11/22
10.67
0.06
0.52%
2022/11/21
10.73
0.06
0.56%
2022/11/18
10.67
0.01
0.09%
2022/11/17
10.66
0.03
0.27%
2022/11/16
10.63
0.07
0.68%
2022/11/15
10.56
0.02
0.15%
2022/11/14
10.54
0.06
0.58%
2022/11/10
10.48
0.11
1.04%
2022/11/09
10.59
0.16
1.49%
2022/11/08
10.44
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
10.47
0.01
0.14%
2022/11/04
10.45
0.14
1.29%
2022/11/03
10.59
0.13
1.20%
2022/11/02
10.46
0.02
0.20%
2022/11/01
10.48
0.08
0.73%
2022/10/31
10.41
0.01
0.10%
2022/10/28
10.42
0.00
0.00%
2022/10/27
10.42
0.05
0.49%
2022/10/26
10.37
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1.10%
2022/10/25
10.48
0.11
1.07%
2022/10/24
10.60
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0.26%
2022/10/21
10.62
0.09
0.84%
2022/10/20
10.71
0.15
1.36%
2022/10/19
10.86
0.02
0.23%
2022/10/18
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