瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

12.18澳幣0.06(0.52%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.12%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.18
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/05
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      12.11
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/03
      12.19
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/30
      12.15
      0.09
      0.78%
    • 2024/08/29
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/28
      12.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      12.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      12.09
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/23
      12.06
      0.11
      0.93%
    • 2024/08/22
      12.17
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/21
      12.11
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      12.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/19
      12.14
      0.07
      0.58%
    • 2024/08/16
      12.22
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      12.17
      0.06
      0.46%
    • 2024/08/14
      12.22
      0.06
      0.46%
    • 2024/08/13
      12.17
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/12
      12.20
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/09
      12.18
      0.09
      0.76%
    • 2024/08/08
      12.09
      0.08
      0.63%
    • 2024/08/07
      12.17
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/06
      12.09
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/05
      12.18
      0.16
      1.27%
    • 2024/08/02
      12.33
      0.09
      0.72%
    • 2024/08/01
      12.42
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/31
      12.35
      0.09
      0.77%
    • 2024/07/30
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/29
      12.27
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/26
      12.20
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價