瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2021/06/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      13.58
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/15
      13.63
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/11
      13.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      13.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/09
      13.55
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/08
      13.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/04
      13.68
      0.12
      0.86%
    • 2021/06/03
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/02
      13.61
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/01
      13.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/28
      13.51
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/27
      13.48
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/26
      13.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/25
      13.42
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      13.40
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/21
      13.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/20
      13.36
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/19
      13.34
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/18
      13.31
      0.07
      0.51%
    • 2021/05/17
      13.25
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/14
      13.31
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/13
      13.28
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      0.26%
    • 2021/05/12
      13.25
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      0.28%
    • 2021/05/11
      13.29
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      0.70%
    • 2021/05/10
      13.38
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      0.76%
    • 2021/05/07
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      0.19%
    • 2021/05/06
      13.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      13.52
      0.01
      0.10%

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