瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2024/05/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/14
      11.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      11.86
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/10
      11.83
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/09
      11.77
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/08
      11.82
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/06
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      11.73
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/02
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/30
      11.80
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/29
      11.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/26
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      11.70
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/24
      11.77
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      11.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/18
      11.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      11.81
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/12
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/11
      11.82
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      0.30%
    • 2024/04/10
      11.85
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      1.33%
    • 2024/04/09
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      11.69
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      0.67%
    • 2024/04/03
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/02
      11.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/28
      11.86
      0.02
      0.13%

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