瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      13.40
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/15
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/14
      13.53
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/13
      13.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      13.53
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/09
      13.50
      0.12
      0.88%
    • 2021/09/08
      13.62
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/07
      13.55
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/03
      13.52
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/02
      13.56
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      0.31%
    • 2021/09/01
      13.61
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    • 2021/08/31
      13.60
      0.03
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    • 2021/08/30
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      13.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      13.59
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      13.65
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      0.72%
    • 2021/08/23
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      0.04%
    • 2021/08/20
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      0.04%
    • 2021/08/19
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      0.13%
    • 2021/08/18
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      0.23%
    • 2021/08/17
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      0.32%
    • 2021/08/16
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      0.15%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      13.51
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      0.26%
    • 2021/08/05
      13.55
      0.03
      0.22%

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