瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2023/03/24更新

績效 /

1月1.62%

3月2.68%

1年7.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.03
0.06
0.50%
2023/03/23
10.97
0.04
0.40%
2023/03/22
10.93
0.05
0.45%
2023/03/21
10.88
0.13
1.18%
2023/03/20
10.76
0.11
1.00%
2023/03/17
10.86
0.04
0.34%
2023/03/16
10.90
0.10
0.88%
2023/03/15
11.00
0.13
1.16%
2023/03/14
10.87
0.08
0.72%
2023/03/13
10.95
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0.24%
2023/03/10
10.98
0.06
0.50%
2023/03/09
11.03
0.06
0.58%
2023/03/08
11.10
0.04
0.39%
2023/03/07
11.14
0.19
1.72%
2023/03/06
10.95
0.06
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.89
0.02
0.17%
2023/03/02
10.91
0.05
0.50%
2023/03/01
10.86
0.00
0.04%
2023/02/24
10.85
0.01
0.11%
2023/02/23
10.84
0.08
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2023/02/22
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2023/02/21
10.74
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2023/02/13
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2023/02/10
10.88
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0.07%
2023/02/09
10.88
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2023/02/08
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