瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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    • 2024/12/24
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      0.48%
    • 2024/12/23
      12.93
      0.09
      0.71%
    • 2024/12/20
      12.83
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/19
      12.90
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/18
      12.88
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/17
      12.81
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/16
      12.76
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/13
      12.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/12
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      12.84
      0.14
      1.09%
    • 2024/12/09
      12.71
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      0.92%
    • 2024/12/06
      12.82
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      0.99%
    • 2024/12/05
      12.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      12.70
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.59
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      0.13%
    • 2024/12/02
      12.60
      0.13
      1.07%
    • 2024/11/29
      12.47
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/27
      12.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/26
      12.57
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/25
      12.53
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      0.44%
    • 2024/11/22
      12.47
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/21
      12.44
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      0.57%
    • 2024/11/20
      12.51
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      0.28%
    • 2024/11/19
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