瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2022/01/26更新
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3月0.93%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      12.80
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/25
      12.78
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/24
      12.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/21
      12.86
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/20
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      12.81
      0.09
      0.69%
    • 2022/01/18
      12.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/14
      12.75
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/13
      12.79
      0.14
      1.11%
    • 2022/01/12
      12.93
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      12.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      12.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      12.93
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/05
      12.91
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.97
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/03
      12.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      12.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/28
      12.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/24
      12.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      12.92
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/22
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      12.98
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      0.13%
    • 2021/12/20
      12.97
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      0.03%
    • 2021/12/17
      12.96
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      0.13%
    • 2021/12/16
      12.98
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      0.12%
    • 2021/12/15
      12.99
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/14
      13.04
      0.04
      0.29%

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