瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2022/11/30更新
績效 / 
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3月4.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.80
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/29
      10.73
      0.07
      0.61%
    • 2022/11/28
      10.66
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/25
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      10.62
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.67
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/21
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/18
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/16
      10.63
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/15
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/14
      10.54
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/10
      10.48
      0.11
      1.04%
    • 2022/11/09
      10.59
      0.16
      1.49%
    • 2022/11/08
      10.44
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      10.45
      0.14
      1.29%
    • 2022/11/03
      10.59
      0.13
      1.20%
    • 2022/11/02
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/01
      10.48
      0.08
      0.73%
    • 2022/10/31
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      10.42
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/26
      10.37
      0.11
      1.10%
    • 2022/10/25
      10.48
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      1.07%
    • 2022/10/24
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/21
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2022/10/20
      10.71
      0.15
      1.36%
    • 2022/10/19
      10.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      10.89
      0.03
      0.26%

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