瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2023/03/24更新
績效 / 
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3月2.68%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.03
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/23
      10.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/22
      10.93
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/21
      10.88
      0.13
      1.18%
    • 2023/03/20
      10.76
      0.11
      1.00%
    • 2023/03/17
      10.86
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/16
      10.90
      0.10
      0.88%
    • 2023/03/15
      11.00
      0.13
      1.16%
    • 2023/03/14
      10.87
      0.08
      0.72%
    • 2023/03/13
      10.95
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/10
      10.98
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/09
      11.03
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/08
      11.10
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/07
      11.14
      0.19
      1.72%
    • 2023/03/06
      10.95
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/02
      10.91
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/01
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      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
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      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      10.84
      0.08
      0.74%
    • 2023/02/22
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      10.74
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/17
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/16
      10.83
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      0.07%
    • 2023/02/15
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      0.57%
    • 2023/02/14
      10.78
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/13
      10.80
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/10
      10.88
      0.01
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    • 2023/02/09
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      10.90
      0.10
      0.91%

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