瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2021/03/04更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.55
      0.13
      0.92%
    • 2021/03/03
      13.68
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/02
      13.71
      0.25
      1.90%
    • 2021/02/26
      13.45
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/25
      13.51
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/24
      13.56
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/23
      13.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      13.64
      0.18
      1.32%
    • 2021/02/19
      13.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      13.84
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/17
      13.91
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/05
      13.85
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/04
      13.82
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/02
      13.78
      0.10
      0.76%
    • 2021/02/01
      13.68
      0.14
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.53
      0.18
      1.32%
    • 2021/01/28
      13.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/27
      13.68
      0.09
      0.65%
    • 2021/01/26
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/25
      13.82
      0.14
      0.99%
    • 2021/01/22
      13.69
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/21
      13.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      13.71
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/19
      13.65
      0.11
      0.80%
    • 2021/01/15
      13.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      13.52
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/13
      13.46
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/12
      13.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/11
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/08
      13.47
      0.14
      1.03%

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