瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

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2021/06/16更新

績效 /

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3月1.4%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
13.58
0.05
0.38%
2021/06/15
13.63
0.07
0.50%
2021/06/11
13.56
0.01
0.08%
2021/06/10
13.57
0.03
0.19%
2021/06/09
13.55
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0.21%
2021/06/08
13.58
0.01
0.06%
2021/06/07
13.58
0.10
0.73%
2021/06/04
13.68
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0.86%
2021/06/03
13.57
0.04
0.29%
2021/06/02
13.61
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0.34%
2021/06/01
13.56
0.05
0.40%
2021/05/28
13.51
0.03
0.20%
2021/05/27
13.48
0.04
0.31%
2021/05/26
13.44
0.02
0.13%
2021/05/25
13.42
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
13.40
0.04
0.31%
2021/05/21
13.36
0.00
0.01%
2021/05/20
13.36
0.02
0.12%
2021/05/19
13.34
0.03
0.19%
2021/05/18
13.31
0.07
0.51%
2021/05/17
13.25
0.06
0.47%
2021/05/14
13.31
0.03
0.19%
2021/05/13
13.28
0.03
0.26%
2021/05/12
13.25
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0.28%
2021/05/11
13.29
0.09
0.70%
2021/05/10
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0.10
0.76%
2021/05/07
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2021/05/06
13.51
0.01
0.08%
2021/05/05
13.50
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0.15%
2021/05/04
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