瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.78美元0.01(0.13%)
2024/07/22更新
績效 / 
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3月6.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2024/07/18
      6.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/17
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/15
      6.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/12
      6.88
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/11
      6.86
      0.05
      0.69%
    • 2024/07/10
      6.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      6.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/05
      6.81
      0.04
      0.63%
    • 2024/07/03
      6.76
      0.05
      0.68%
    • 2024/07/02
      6.72
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/28
      6.76
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      6.75
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/20
      6.77
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/18
      6.74
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/17
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      6.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/12
      6.69
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/11
      6.66
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/07
      6.68
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/06
      6.70
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/05
      6.67
      0.04
      0.53%

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