瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.46美元0.01(0.21%)
2024/04/18更新
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3月1.85%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      6.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      6.44
      0.06
      0.97%
    • 2024/04/15
      6.50
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/12
      6.53
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/11
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      6.57
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/09
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/08
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/02
      6.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/28
      6.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      6.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      6.60
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/21
      6.62
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/20
      6.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      6.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/18
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
      6.58
      0.03
      0.51%
    • 2024/03/14
      6.61
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/13
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
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      0.34%
    • 2024/03/11
      6.61
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      6.59
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      0.26%
    • 2024/03/06
      6.57
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/05
      6.55
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/04
      6.57
      0.02
      0.23%

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