瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

9.06美元0.02(0.23%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.85%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/02
      9.03
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/30
      8.99
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/29
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2021/07/28
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/27
      8.95
      0.11
      1.24%
    • 2021/07/26
      9.06
      0.11
      1.18%
    • 2021/07/23
      9.17
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/22
      9.21
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/21
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      9.17
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/19
      9.22
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/16
      9.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      9.31
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/14
      9.25
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      9.22
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/09
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      9.17
      0.12
      1.25%
    • 2021/07/07
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      9.31
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      0.27%
    • 2021/07/02
      9.33
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/01
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      0.02
      0.18%
    • 2021/06/30
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      9.39
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      0.28%
    • 2021/06/28
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      0.02%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      9.38
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      0.27%
    • 2021/06/23
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      9.34
      0.01
      0.10%

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