瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.96美元0.02(0.29%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.39%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/17
      6.98
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/16
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/15
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/11
      6.94
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/10
      6.89
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/09
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      6.91
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/05
      6.89
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/04
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      6.92
      0.06
      0.86%
    • 2022/08/01
      6.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      6.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/27
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      6.92
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/25
      6.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      6.88
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/21
      6.85
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/20
      6.81
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/19
      6.81
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/18
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/15
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/14
      6.82
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/13
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/12
      6.85
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/11
      6.90
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/08
      6.96
      0.03
      0.39%

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