瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.84美元0.01(0.17%)
2025/03/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      6.84
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/19
      6.85
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/18
      6.84
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/17
      6.81
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/14
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2025/03/13
      6.76
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/12
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      6.77
      0.02
      0.33%
    • 2025/03/10
      6.79
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/07
      6.81
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/06
      6.84
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/05
      6.79
      0.04
      0.61%
    • 2025/03/04
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/03
      6.76
      0.07
      1.04%
    • 2025/02/27
      6.83
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      6.85
      0.04
      0.64%
    • 2025/02/25
      6.81
      0.03
      0.47%
    • 2025/02/24
      6.84
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/21
      6.85
      0.05
      0.81%
    • 2025/02/20
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/19
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/18
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/14
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      0.80%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      6.70
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    • 2025/02/07
      6.70
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    • 2025/02/06
      6.69
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/05
      6.68
      0.01
      0.17%

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