瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.57美元0(0.07%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2023/06/05
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2023/06/02
      6.55
      0.04
      0.64%
    • 2023/06/01
      6.51
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/31
      6.48
      0.03
      0.49%
    • 2023/05/30
      6.51
      0.04
      0.66%
    • 2023/05/25
      6.47
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/24
      6.50
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/23
      6.52
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/22
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/19
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/17
      6.53
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/16
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/15
      6.57
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      6.54
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/11
      6.57
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/10
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/08
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/05
      6.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      6.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/03
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      6.59
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      0.11%
    • 2023/04/28
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2023/04/27
      6.57
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      0.17%
    • 2023/04/26
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      6.55
      0.03
      0.50%
    • 2023/04/24
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      6.59
      0.03
      0.45%

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