瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.29美元0(0.05%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.16%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/27
      6.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/26
      6.29
      0.04
      0.61%
    • 2023/09/25
      6.33
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/22
      6.36
      0.03
      0.48%
    • 2023/09/21
      6.33
      0.06
      1.01%
    • 2023/09/20
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      6.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      6.40
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/15
      6.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/13
      6.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      6.39
      0.03
      0.48%
    • 2023/09/11
      6.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      6.41
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      6.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/31
      6.44
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/30
      6.45
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/29
      6.44
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/28
      6.40
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      6.38
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/24
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/23
      6.40
      0.04
      0.67%
    • 2023/08/22
      6.35
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/21
      6.33
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/18
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/17
      6.39
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      6.41
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/15
      6.43
      0.03
      0.44%

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