瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

8.45美元0.02(0.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月5.29%
3月7.93%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      8.42
      0.05
      0.63%
    • 2021/10/08
      8.47
      0.13
      1.48%
    • 2021/10/07
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/05
      8.64
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/04
      8.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/01
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      8.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      8.69
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/28
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/23
      8.79
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.74
      0.08
      0.94%
    • 2021/09/17
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      8.82
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/15
      8.87
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/14
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/13
      8.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/10
      8.98
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/09
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2021/09/08
      9.00
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/07
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/31
      9.00
      0.04
      0.46%
    • 2021/08/30
      8.95
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價