瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

6.88美元0.07(1.04%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.18%
3月10.01%
1年13.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      6.88
      0.07
      1.04%
    • 2023/01/17
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      6.81
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/12
      6.79
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/11
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/10
      6.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      6.75
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/06
      6.70
      0.07
      0.99%
    • 2023/01/05
      6.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      6.64
      0.07
      1.08%
    • 2023/01/03
      6.57
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/30
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      6.53
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/27
      6.54
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      6.54
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/22
      6.55
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/21
      6.54
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      6.53
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/19
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      6.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/15
      6.57
      0.06
      0.84%
    • 2022/12/14
      6.62
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/13
      6.61
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/12
      6.57
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/09
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/08
      6.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/07
      6.57
      0.04
      0.67%
    • 2022/12/06
      6.62
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/05
      6.64
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價