瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元

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2021/05/10更新
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3月0.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      9.43
      0.08
      0.80%
    • 2021/04/29
      9.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      9.47
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/22
      9.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/20
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.46
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.45
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/15
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/12
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/09
      9.43
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/08
      9.50
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/07
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.50
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/01
      9.46
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      0.81%
    • 2021/03/31
      9.39
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    • 2021/03/30
      9.40
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    • 2021/03/29
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/25
      9.34
      0.02
      0.18%

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