瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

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2022/09/27更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/26
      9.88
      0.11
      1.10%
    • 2022/09/23
      9.99
      0.12
      1.19%
    • 2022/09/22
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/21
      10.19
      0.08
      0.78%
    • 2022/09/20
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2022/09/19
      10.18
      0.10
      0.97%
    • 2022/09/16
      10.28
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      0.77%
    • 2022/09/15
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/14
      10.34
      0.19
      1.80%
    • 2022/09/13
      10.53
      0.19
      1.84%
    • 2022/09/08
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/07
      10.32
      0.08
      0.77%
    • 2022/09/06
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/05
      10.38
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2022/09/01
      10.42
      0.17
      1.61%
    • 2022/08/31
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      0.02
      0.19%
    • 2022/08/30
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/29
      10.56
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      1.49%
    • 2022/08/26
      10.72
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/25
      10.63
      0.14
      1.34%
    • 2022/08/24
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
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      0.66%
    • 2022/08/22
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      0.47%
    • 2022/08/19
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      0.19%
    • 2022/08/18
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      0.38%
    • 2022/08/17
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      0.09%
    • 2022/08/16
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      0.28%
    • 2022/08/15
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      0.38%

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