瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

12.73離岸人民幣0.19(1.52%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.35%
3月10.42%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.73
      0.19
      1.52%
    • 2021/07/28
      12.54
      0.09
      0.72%
    • 2021/07/27
      12.45
      0.26
      2.05%
    • 2021/07/26
      12.71
      0.35
      2.68%
    • 2021/07/23
      13.06
      0.20
      1.51%
    • 2021/07/22
      13.26
      0.19
      1.45%
    • 2021/07/21
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      13.08
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/19
      13.21
      0.24
      1.78%
    • 2021/07/16
      13.45
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/15
      13.51
      0.12
      0.90%
    • 2021/07/14
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      13.41
      0.15
      1.13%
    • 2021/07/12
      13.26
      0.09
      0.68%
    • 2021/07/09
      13.17
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.14
      0.25
      1.87%
    • 2021/07/07
      13.39
      0.08
      0.59%
    • 2021/07/06
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      13.49
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/02
      13.55
      0.18
      1.31%
    • 2021/06/30
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      13.74
      0.08
      0.58%
    • 2021/06/28
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.82
      0.09
      0.66%
    • 2021/06/24
      13.73
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/23
      13.68
      0.14
      1.03%
    • 2021/06/22
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      13.55
      0.14
      1.02%
    • 2021/06/18
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      13.68
      0.01
      0.07%

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