瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

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2021/04/15更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/14
      14.10
      0.14
      1.00%
    • 2021/04/13
      13.96
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/12
      13.99
      0.14
      0.99%
    • 2021/04/09
      14.13
      0.12
      0.84%
    • 2021/04/08
      14.25
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/07
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/01
      14.21
      0.25
      1.79%
    • 2021/03/31
      13.96
      0.10
      0.71%
    • 2021/03/30
      14.06
      0.10
      0.72%
    • 2021/03/29
      13.96
      0.10
      0.72%
    • 2021/03/26
      13.86
      0.15
      1.09%
    • 2021/03/25
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/24
      13.74
      0.21
      1.51%
    • 2021/03/23
      13.95
      0.11
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/22
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/19
      14.00
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      1.20%
    • 2021/03/18
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      0.06
      0.43%
    • 2021/03/17
      14.11
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/16
      14.16
      0.09
      0.64%
    • 2021/03/15
      14.07
      0.08
      0.57%
    • 2021/03/12
      14.15
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      0.42%
    • 2021/03/11
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      1.94%
    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      14.00
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      0.78%
    • 2021/03/05
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      0.84%
    • 2021/03/04
      14.23
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      1.86%
    • 2021/03/03
      14.50
      0.25
      1.75%
    • 2021/03/02
      14.25
      0.19
      1.35%

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