瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

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2021/10/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月5.59%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      12.34
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/19
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/18
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      12.20
      0.17
      1.41%
    • 2021/10/12
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      12.01
      0.21
      1.78%
    • 2021/10/06
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/05
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/04
      11.89
      0.19
      1.57%
    • 2021/09/30
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/29
      12.04
      0.11
      0.91%
    • 2021/09/28
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      12.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/23
      12.19
      0.11
      0.89%
    • 2021/09/17
      12.30
      0.10
      0.82%
    • 2021/09/16
      12.20
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/15
      12.29
      0.19
      1.52%
    • 2021/09/14
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/13
      12.54
      0.12
      0.95%
    • 2021/09/10
      12.66
      0.11
      0.88%
    • 2021/09/09
      12.55
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      1.72%
    • 2021/09/08
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/07
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.82
      0.08
      0.63%
    • 2021/09/03
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/02
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.66
      0.06
      0.48%

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