瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

11.05離岸人民幣0.21(1.87%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.03%
3月15.13%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      11.05
      0.21
      1.87%
    • 2023/02/03
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/01
      11.23
      0.09
      0.81%
    • 2023/01/31
      11.14
      0.16
      1.42%
    • 2023/01/30
      11.30
      0.20
      1.80%
    • 2023/01/17
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/16
      11.07
      0.11
      1.00%
    • 2023/01/13
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/12
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2023/01/06
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      10.75
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.73
      0.17
      1.61%
    • 2023/01/03
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/29
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/28
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/23
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2022/12/22
      10.66
      0.13
      1.24%
    • 2022/12/21
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/20
      10.46
      0.13
      1.23%
    • 2022/12/19
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/15
      10.64
      0.13
      1.21%
    • 2022/12/14
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/13
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/12
      10.69
      0.09
      0.84%

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