瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

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2025/03/07更新

績效 /

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3月2.1%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
13.63
0.07
0.51%
2025/03/06
13.70
0.23
1.71%
2025/03/05
13.47
0.19
1.43%
2025/03/04
13.28
0.09
0.67%
2025/03/03
13.37
0.30
2.20%
2025/02/27
13.67
0.03
0.22%
2025/02/26
13.70
0.18
1.33%
2025/02/25
13.52
0.19
1.39%
2025/02/24
13.71
0.11
0.80%
2025/02/21
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1.92%
2025/02/20
13.56
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2025/02/19
13.75
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0.15%
2025/02/18
13.73
0.09
0.66%
2025/02/17
13.64
0.07
0.52%
2025/02/14
13.57
0.15
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
13.42
0.02
0.15%
2025/02/12
13.40
0.12
0.90%
2025/02/11
13.28
0.04
0.30%
2025/02/10
13.32
0.02
0.15%
2025/02/07
13.30
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0.61%
2025/02/06
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0.92%
2025/02/05
13.10
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2025/02/03
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