瀚亞亞太高股息基金A-人民幣

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2024/06/12更新
績效 / 
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3月4.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/11
      12.55
      0.10
      0.79%
    • 2024/06/07
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/06
      12.67
      0.14
      1.12%
    • 2024/06/05
      12.53
      0.14
      1.13%
    • 2024/06/04
      12.39
      0.21
      1.67%
    • 2024/06/03
      12.60
      0.28
      2.27%
    • 2024/05/31
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/30
      12.36
      0.19
      1.51%
    • 2024/05/29
      12.55
      0.17
      1.34%
    • 2024/05/28
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/24
      12.63
      0.09
      0.71%
    • 2024/05/23
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/22
      12.75
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.71
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/20
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/17
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/16
      12.70
      0.15
      1.20%
    • 2024/05/15
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/14
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.50
      0.11
      0.89%
    • 2024/05/10
      12.39
      0.17
      1.39%
    • 2024/05/09
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      0.02
      0.16%
    • 2024/05/08
      12.24
      0.07
      0.57%
    • 2024/05/07
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/06
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2024/05/03
      12.16
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/02
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.11
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