法巴能源轉型股票基金 B (美元)

28.36美元0.01(0.04%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月9.8%
3月11.16%
1年46.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.94%
      -
      -
    • 一個月
      9.80%
      -
      1.36%
    • 三個月
      11.16%
      -
      0.88%
    • 一年
      46.38%
      -
      20.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.39%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.28%
    • 年初至今
      25.02%
      -
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.02%
    基金規模
    1,128.97百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.15%
    2. 2.歐元區15.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲6.66%
    5. 5.英國6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.15%
    2. 2.工業26.75%
    3. 3.公用15.97%
    4. 4.基本物料11.08%
    5. 5.周期性消費5.12%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc9.92%
    2. 2.Sunrun Inc6.56%
    3. 3.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.37%
    4. 4.thyssenkrupp nucera AG & Co5.29%
    5. 5.Fluence Energy Inc5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.15%
    2. 2.歐元區15.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲6.66%
    5. 5.英國6.13%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc9.92%
    2. 2.Sunrun Inc6.56%
    3. 3.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.37%
    4. 4.thyssenkrupp nucera AG & Co5.29%
    5. 5.Fluence Energy Inc5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.15%
    2. 2.工業26.75%
    3. 3.公用15.97%
    4. 4.基本物料11.08%
    5. 5.周期性消費5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -