法巴能源轉型股票基金 B (美元)

25.33美元0.8(3.06%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月11.09%
3月16.76%
1年10.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      11.09%
      -
      1.34%
    • 三個月
      16.76%
      -
      6.20%
    • 一年
      10.02%
      -
      11.92%
    • 三年(年度化)
      25.58%
      -
      11.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.66%
    • 年初至今
      10.48%
      -
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    614.80百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.10%
    2. 2.歐元區20.41%
    3. 3.新興亞洲13.65%
    4. 4.加拿大8.11%
    5. 5.英國5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.90%
    2. 2.工業32.58%
    3. 3.公用14.56%
    4. 4.基本物料8.68%
    5. 5.能源7.76%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.84%
    2. 2.Array Technologies Inc Ordinary Shares6.79%
    3. 3.First Solar Inc5.31%
    4. 4.Sunrun Inc5.29%
    5. 5.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      39.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.10%
    2. 2.歐元區20.41%
    3. 3.新興亞洲13.65%
    4. 4.加拿大8.11%
    5. 5.英國5.69%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.84%
    2. 2.Array Technologies Inc Ordinary Shares6.79%
    3. 3.First Solar Inc5.31%
    4. 4.Sunrun Inc5.29%
    5. 5.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.90%
    2. 2.工業32.58%
    3. 3.公用14.56%
    4. 4.基本物料8.68%
    5. 5.能源7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      39.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -