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一年
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三年(年度化)
25.58%
-
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五年(年度化)
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十年(年度化)
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4.66%
年初至今
10.48%
-
0.92%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 替代能源
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.48%
基金規模
614.80百萬
截至 2025-03-07
成立時間
2021-04-08
晨星評等
-
投資策略
主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
45.10%
2.
歐元區
20.41%
3.
新興亞洲
13.65%
4.
加拿大
8.11%
5.
英國
5.69%
前五大大行業比重
1.
科技
32.90%
2.
工業
32.58%
3.
公用
14.56%
4.
基本物料
8.68%
5.
能源
7.76%
前五大持股
1.
Siemens Energy AG Ordinary Shares
6.84%
2.
Array Technologies Inc Ordinary Shares
6.79%
3.
First Solar Inc
5.31%
4.
Sunrun Inc
5.29%
5.
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A
5.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-1.59
-
月報酬標準差
39.07
-
月報酬夏普值
-0.60
-
風險評估
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1.
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科技
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野村鑫平衡組合基金-S類型
0.01
0.07%
基金動態
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