法巴能源轉型股票基金 B (美元)

40.77美元1.94(4.54%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月9.3%
3月22.93%
1年31.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.26%
      -
      -
    • 一個月
      9.30%
      -
      3.56%
    • 三個月
      22.93%
      -
      13.75%
    • 一年
      31.50%
      -
      17.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.53%
    • 年初至今
      17.98%
      -
      13.81%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.98%
    基金規模
    1,730.59百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於能源公司以提升資產價值。 此主題基金目標為聚焦於與能源轉型相關之挑戰,參與可持續世界之轉變。子基金把其最少 75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。能源轉型包含,但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。 子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 投資經理人同時運用法 國巴黎資產管理的可持續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資的考量範圍。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.新興亞洲11.03%
    3. 3.歐元區7.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.88%
    5. 5.英國4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.08%
    2. 2.科技26.49%
    3. 3.基本物料15.10%
    4. 4.公用9.97%
    5. 5.周期性消費9.22%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc10.48%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.06%
    3. 3.Sunrun Inc8.01%
    4. 4.thyssenkrupp nucera AG & Co4.18%
    5. 5.Fluence Energy Inc4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.新興亞洲11.03%
    3. 3.歐元區7.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.88%
    5. 5.英國4.33%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc10.48%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.06%
    3. 3.Sunrun Inc8.01%
    4. 4.thyssenkrupp nucera AG & Co4.18%
    5. 5.Fluence Energy Inc4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.08%
    2. 2.科技26.49%
    3. 3.基本物料15.10%
    4. 4.公用9.97%
    5. 5.周期性消費9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -