法巴能源轉型股票基金 B (美元)

30.44美元0.28(0.91%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.25%
3月6.73%
1年42.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      2.37%
    • 三個月
      6.73%
      -
      2.90%
    • 一年
      42.54%
      -
      12.27%
    • 三年(年度化)
      32.41%
      -
      8.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.08%
    • 年初至今
      19.49%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.49%
    基金規模
    1,036.21百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.56%
    2. 2.歐元區14.73%
    3. 3.新興亞洲11.38%
    4. 4.英國9.46%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.98%
    2. 2.科技24.87%
    3. 3.公用21.40%
    4. 4.基本物料10.11%
    5. 5.周期性消費8.59%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.26%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.75%
    3. 3.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.72%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.42%
    5. 5.First Solar Inc5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.21
      -
    • 月報酬標準差
      42.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.56%
    2. 2.歐元區14.73%
    3. 3.新興亞洲11.38%
    4. 4.英國9.46%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.26%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.75%
    3. 3.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.72%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.42%
    5. 5.First Solar Inc5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.98%
    2. 2.科技24.87%
    3. 3.公用21.40%
    4. 4.基本物料10.11%
    5. 5.周期性消費8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.21
      -
    • 月報酬標準差
      42.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -