野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

7.09離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.86%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      7.09
      0.03
      0.48%
    • 2021/05/06
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      7.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      7.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/29
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/28
      7.09
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/27
      7.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      7.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      7.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/22
      7.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      7.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      7.05
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      7.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/15
      7.01
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/14
      7.03
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/13
      7.04
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/12
      7.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      7.07
      0.05
      0.70%
    • 2021/04/08
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/01
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      7.10
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/25
      7.13
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價