野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.36離岸人民幣0.03(0.7%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.57%
3月12.77%
1年29.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      4.36
      0.03
      0.70%
    • 2022/08/10
      4.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      4.33
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      4.32
      0.05
      1.17%
    • 2022/08/04
      4.37
      0.02
      0.52%
    • 2022/08/03
      4.39
      0.02
      0.42%
    • 2022/08/02
      4.41
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/01
      4.41
      0.01
      0.32%
    • 2022/07/29
      4.39
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/28
      4.37
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/27
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      4.35
      0.04
      1.02%
    • 2022/07/25
      4.30
      0.02
      0.56%
    • 2022/07/22
      4.28
      0.03
      0.70%
    • 2022/07/21
      4.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      4.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      4.25
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/18
      4.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      4.27
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/14
      4.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      4.28
      0.04
      0.84%
    • 2022/07/12
      4.32
      0.06
      1.39%
    • 2022/07/08
      4.38
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/07
      4.40
      0.04
      1.00%
    • 2022/07/06
      4.44
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/05
      4.47
      0.09
      1.91%
    • 2022/07/04
      4.55
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/01
      4.56
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/30
      4.57
      0.03
      0.58%
    • 2022/06/29
      4.60
      0.04
      0.84%

    下載歷史報價