野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.54離岸人民幣0.02(0.42%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.66%

3月0.6%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
4.54
0.02
0.42%
2023/03/22
4.56
0.01
0.15%
2023/03/21
4.57
0.01
0.11%
2023/03/20
4.56
0.05
1.10%
2023/03/17
4.61
0.01
0.21%
2023/03/16
4.62
0.01
0.32%
2023/03/15
4.64
0.00
0.11%
2023/03/14
4.63
0.02
0.52%
2023/03/13
4.66
0.02
0.43%
2023/03/10
4.68
0.02
0.42%
2023/03/09
4.70
0.00
0.10%
2023/03/08
4.70
0.00
0.03%
2023/03/07
4.70
0.03
0.56%
2023/03/06
4.73
0.02
0.46%
2023/03/03
4.71
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
4.71
0.00
0.02%
2023/03/01
4.71
0.01
0.12%
2023/02/24
4.71
0.01
0.28%
2023/02/23
4.70
0.02
0.39%
2023/02/22
4.68
0.00
0.01%
2023/02/21
4.68
0.04
0.76%
2023/02/20
4.72
0.01
0.17%
2023/02/17
4.72
0.00
0.00%
2023/02/16
4.72
0.00
0.03%
2023/02/15
4.73
0.00
0.05%
2023/02/14
4.73
0.01
0.27%
2023/02/13
4.74
0.03
0.60%
2023/02/10
4.77
0.00
0.03%
2023/02/09
4.77
0.01
0.27%
2023/02/08
4.78
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