野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.33離岸人民幣0.06(1.44%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.55%
3月1.17%
1年23.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      4.33
      0.06
      1.44%
    • 2022/11/24
      4.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      4.27
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/22
      4.26
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/21
      4.26
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/18
      4.28
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/17
      4.31
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/16
      4.29
      0.03
      0.64%
    • 2022/11/15
      4.26
      0.07
      1.58%
    • 2022/11/14
      4.20
      0.08
      2.06%
    • 2022/11/11
      4.11
      0.03
      0.74%
    • 2022/11/10
      4.08
      0.03
      0.70%
    • 2022/11/09
      4.05
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/08
      4.04
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/07
      4.02
      0.03
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      4.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/03
      4.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      4.05
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/01
      4.04
      0.02
      0.46%
    • 2022/10/31
      4.06
      0.00
      0.10%
    • 2022/10/28
      4.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      4.06
      0.02
      0.57%
    • 2022/10/26
      4.04
      0.03
      0.71%
    • 2022/10/25
      4.07
      0.06
      1.41%
    • 2022/10/21
      4.12
      0.03
      0.70%
    • 2022/10/20
      4.15
      0.04
      0.85%
    • 2022/10/19
      4.19
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/18
      4.18
      0.02
      0.58%
    • 2022/10/17
      4.20
      0.03
      0.78%
    • 2022/10/14
      4.24
      0.04
      0.85%

    下載歷史報價