野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.86離岸人民幣0(0.03%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.14%
1年11.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      4.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/22
      4.86
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/21
      4.87
      0.05
      0.92%
    • 2025/01/20
      4.91
      0.01
      0.25%
    • 2025/01/17
      4.93
      0.01
      0.27%
    • 2025/01/16
      4.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/15
      4.95
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/14
      4.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/13
      4.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/10
      4.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/09
      4.96
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/08
      4.96
      0.02
      0.33%
    • 2025/01/07
      4.97
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/06
      4.98
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/03
      4.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      4.98
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/31
      4.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/30
      4.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/27
      4.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/26
      4.96
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/24
      4.96
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      0.04%
    • 2024/12/23
      4.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      4.95
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/19
      4.96
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/18
      4.97
      0.03
      0.61%
    • 2024/12/17
      5.00
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      0.05%
    • 2024/12/16
      5.00
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      0.12%
    • 2024/12/13
      5.00
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      0.13%
    • 2024/12/12
      4.99
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      0.08%
    • 2024/12/11
      4.99
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      0.31%

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