野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.91離岸人民幣0(0.01%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月3.59%
3月12.3%
1年13.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      4.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      4.91
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/23
      4.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      4.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      4.90
      0.03
      0.53%
    • 2024/02/20
      4.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/19
      4.87
      0.02
      0.50%
    • 2024/02/16
      4.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      4.84
      0.04
      0.76%
    • 2024/02/07
      4.81
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/06
      4.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/05
      4.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      4.82
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/01
      4.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/31
      4.81
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      4.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      4.79
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/26
      4.78
      0.03
      0.55%
    • 2024/01/25
      4.75
      0.03
      0.57%
    • 2024/01/24
      4.72
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/23
      4.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/22
      4.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/19
      4.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/18
      4.72
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/17
      4.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/16
      4.73
      0.04
      0.77%
    • 2024/01/15
      4.69
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/12
      4.67
      0.02
      0.46%
    • 2024/01/11
      4.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/10
      4.65
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價