野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.54離岸人民幣0.02(0.42%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.6%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      4.54
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/22
      4.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      4.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/20
      4.56
      0.05
      1.10%
    • 2023/03/17
      4.61
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/16
      4.62
      0.01
      0.32%
    • 2023/03/15
      4.64
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/14
      4.63
      0.02
      0.52%
    • 2023/03/13
      4.66
      0.02
      0.43%
    • 2023/03/10
      4.68
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/09
      4.70
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/08
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      4.70
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/06
      4.73
      0.02
      0.46%
    • 2023/03/03
      4.71
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      4.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      4.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      4.71
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/23
      4.70
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/22
      4.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      4.68
      0.04
      0.76%
    • 2023/02/20
      4.72
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/17
      4.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      4.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      4.73
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/14
      4.73
      0.01
      0.27%
    • 2023/02/13
      4.74
      0.03
      0.60%
    • 2023/02/10
      4.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/09
      4.77
      0.01
      0.27%
    • 2023/02/08
      4.78
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價