野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.70離岸人民幣0.02(0.46%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.24%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      4.70
      0.02
      0.46%
    • 2025/05/21
      4.72
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/20
      4.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      4.72
      0.01
      0.31%
    • 2025/05/16
      4.74
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/15
      4.73
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/14
      4.74
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/13
      4.74
      0.03
      0.54%
    • 2025/05/09
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      4.71
      0.03
      0.59%
    • 2025/05/07
      4.73
      0.01
      0.31%
    • 2025/05/06
      4.72
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/05
      4.71
      0.02
      0.45%
    • 2025/05/02
      4.73
      0.03
      0.72%
    • 2025/04/30
      4.76
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      4.78
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/28
      4.79
      0.01
      0.27%
    • 2025/04/25
      4.78
      0.00
      0.10%
    • 2025/04/24
      4.78
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/23
      4.76
      0.02
      0.44%
    • 2025/04/22
      4.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      4.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      4.73
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/16
      4.72
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/15
      4.71
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/14
      4.70
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/11
      4.68
      0.00
      0.11%
    • 2025/04/10
      4.69
      0.04
      0.88%
    • 2025/04/09
      4.64
      0.08
      1.77%
    • 2025/04/08
      4.73
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價