野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

5.55離岸人民幣0.1(1.72%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月9.31%
3月10.77%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      5.55
      0.10
      1.72%
    • 2022/01/17
      5.65
      0.05
      0.81%
    • 2022/01/14
      5.69
      0.06
      1.04%
    • 2022/01/13
      5.75
      0.08
      1.29%
    • 2022/01/12
      5.83
      0.06
      1.08%
    • 2022/01/11
      5.89
      0.06
      0.98%
    • 2022/01/10
      5.95
      0.04
      0.66%
    • 2022/01/07
      5.99
      0.07
      1.13%
    • 2022/01/06
      6.06
      0.06
      0.92%
    • 2022/01/05
      6.11
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/04
      6.14
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/03
      6.16
      0.01
      0.24%
    • 2021/12/30
      6.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      6.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      6.15
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      6.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      6.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      6.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      6.16
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      6.16
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/17
      6.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      6.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      6.18
      0.04
      0.60%
    • 2021/12/14
      6.22
      0.03
      0.46%
    • 2021/12/13
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      6.25
      0.05
      0.81%
    • 2021/12/09
      6.20
      0.06
      0.97%
    • 2021/12/08
      6.14
      0.07
      1.18%
    • 2021/12/07
      6.07
      0.04
      0.68%

    下載歷史報價