野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

6.86離岸人民幣0.04(0.65%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.64%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      6.86
      0.04
      0.65%
    • 2021/08/02
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/30
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/29
      6.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/28
      6.82
      0.05
      0.67%
    • 2021/07/27
      6.86
      0.07
      1.00%
    • 2021/07/26
      6.93
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/23
      6.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      6.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/21
      6.97
      0.03
      0.47%
    • 2021/07/19
      7.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      7.00
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      6.98
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/09
      6.96
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/08
      6.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      6.94
      0.06
      0.81%
    • 2021/07/06
      6.99
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/05
      7.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/01
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      7.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      7.04
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/24
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      7.05
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價