野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

7.17離岸人民幣0(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.19%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      7.16
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/18
      7.15
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/17
      7.14
      0.03
      0.45%
    • 2021/02/09
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.10
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/05
      7.13
      0.05
      0.71%
    • 2021/02/04
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      7.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      7.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/27
      7.18
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      7.18
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/25
      7.21
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/22
      7.21
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/21
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      7.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      7.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      7.18
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/15
      7.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/14
      7.18
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/13
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/11
      7.17
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/08
      7.20
      0.09
      1.27%
    • 2021/01/07
      7.29
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/06
      7.31
      0.02
      0.27%

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