野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

4.70離岸人民幣0.02(0.46%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.15%

3月2.24%

1年2.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
4.70
0.02
0.46%
2025/05/21
4.72
0.01
0.14%
2025/05/20
4.73
0.01
0.12%
2025/05/19
4.72
0.01
0.31%
2025/05/16
4.74
0.01
0.16%
2025/05/15
4.73
0.01
0.20%
2025/05/14
4.74
0.00
0.09%
2025/05/13
4.74
0.03
0.54%
2025/05/09
4.71
0.01
0.11%
2025/05/08
4.71
0.03
0.59%
2025/05/07
4.73
0.01
0.31%
2025/05/06
4.72
0.01
0.24%
2025/05/05
4.71
0.02
0.45%
2025/05/02
4.73
0.03
0.72%
2025/04/30
4.76
0.01
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
4.78
0.02
0.34%
2025/04/28
4.79
0.01
0.27%
2025/04/25
4.78
0.00
0.10%
2025/04/24
4.78
0.02
0.33%
2025/04/23
4.76
0.02
0.44%
2025/04/22
4.74
0.01
0.12%
2025/04/21
4.74
0.00
0.01%
2025/04/17
4.73
0.02
0.40%
2025/04/16
4.72
0.00
0.06%
2025/04/15
4.71
0.02
0.35%
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4.70
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2025/04/11
4.68
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0.11%
2025/04/10
4.69
0.04
0.88%
2025/04/09
4.64
0.08
1.77%
2025/04/08
4.73
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0.14%

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