富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

11.72離岸人民幣0.03(0.23%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.21%
1年9.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.72
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/07
      11.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      11.69
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/05
      11.72
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/02
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      11.75
      0.11
      0.92%
    • 2022/11/30
      11.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/29
      11.62
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/28
      11.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      11.68
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/23
      11.63
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/22
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/21
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.53
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.56
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/15
      11.53
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/11
      11.47
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/10
      11.40
      0.15
      1.33%
    • 2022/11/09
      11.25
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/08
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      11.27
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/04
      11.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      11.21
      0.12
      1.02%
    • 2022/11/02
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/28
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/27
      11.28
      0.05
      0.49%

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