富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型

12.79離岸人民幣0.04(0.34%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.5%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      12.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/21
      12.83
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/20
      12.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/19
      12.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/18
      12.88
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/14
      12.93
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/13
      12.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      12.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/11
      12.92
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      12.89
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/07
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      12.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/05
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      12.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      12.97
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.98
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/23
      12.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/22
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/21
      12.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/20
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/17
      12.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      12.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      12.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      12.89
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/06
      12.83
      0.02
      0.18%

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