富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

11.72離岸人民幣0.03(0.23%)

2022/12/08更新

績效 /

1月3.79%

3月1.21%

1年9.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
11.72
0.03
0.23%
2022/12/07
11.69
0.00
0.01%
2022/12/06
11.69
0.03
0.24%
2022/12/05
11.72
0.03
0.25%
2022/12/02
11.75
0.00
0.01%
2022/12/01
11.75
0.11
0.92%
2022/11/30
11.64
0.02
0.19%
2022/11/29
11.62
0.03
0.29%
2022/11/28
11.65
0.02
0.21%
2022/11/25
11.68
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0.39%
2022/11/23
11.63
0.08
0.67%
2022/11/22
11.56
0.03
0.26%
2022/11/21
11.53
0.01
0.09%
2022/11/18
11.54
0.01
0.09%
2022/11/17
11.53
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
11.56
0.04
0.31%
2022/11/15
11.53
0.04
0.34%
2022/11/14
11.49
0.02
0.17%
2022/11/11
11.47
0.06
0.57%
2022/11/10
11.40
0.15
1.33%
2022/11/09
11.25
0.04
0.32%
2022/11/08
11.29
0.02
0.14%
2022/11/07
11.27
0.05
0.41%
2022/11/04
11.23
0.01
0.12%
2022/11/03
11.21
0.12
1.02%
2022/11/02
11.33
0.01
0.06%
2022/11/01
11.32
0.00
0.00%
2022/10/31
11.32
0.01
0.06%
2022/10/28
11.33
0.05
0.44%
2022/10/27
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0.49%

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