富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

12.73離岸人民幣0.06(0.5%)
2024/04/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.73
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/22
      12.67
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      12.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      12.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      12.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      12.61
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      0.36%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      12.68
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    • 2024/04/11
      12.70
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      12.73
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/09
      12.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      12.76
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/02
      12.74
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      12.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.79
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      0.03%
    • 2024/03/26
      12.80
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      0.06%
    • 2024/03/25
      12.80
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      0.01%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      12.81
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.10%
    • 2024/03/18
      12.79
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    • 2024/03/15
      12.79
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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