富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

11.88離岸人民幣0.04(0.31%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.78%
1年7.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.88
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/17
      11.91
      0.06
      0.47%
    • 2022/08/16
      11.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/15
      11.98
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/12
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      11.97
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/10
      11.92
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/09
      11.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/08
      11.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      11.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      11.87
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/03
      11.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      11.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      11.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/29
      11.77
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.68
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/27
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      11.59
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      11.57
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/21
      11.50
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/20
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/19
      11.37
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/18
      11.33
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/15
      11.27
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      0.39%
    • 2022/07/14
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/13
      11.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/11
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      11.30
      0.02
      0.20%

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