富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

11.92離岸人民幣0(0.03%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.19%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/23
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      11.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/19
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      11.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      11.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      11.97
      0.01
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    • 2023/05/12
      11.98
      0.01
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    • 2023/05/11
      12.00
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    • 2023/05/05
      12.01
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/04
      11.98
      0.05
      0.39%
    • 2023/05/03
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/02
      12.01
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      12.04
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/27
      12.02
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      0.09%
    • 2023/04/26
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
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      0.00
      0.02%
    • 2023/04/24
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      0.17%
    • 2023/04/21
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      0.03
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    • 2023/04/20
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      0.02
      0.17%
    • 2023/04/19
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      0.17%
    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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      0.01
      0.11%
    • 2023/04/13
      12.02
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      0.24%
    • 2023/04/12
      11.99
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    • 2023/04/11
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/06
      11.93
      0.03
      0.23%

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