富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

13.64離岸人民幣0.04(0.31%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.25%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      13.64
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/10
      13.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      13.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      13.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      13.58
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/04
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/03
      13.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      13.56
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/29
      13.52
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/28
      13.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      13.48
      0.06
      0.44%
    • 2025/05/23
      13.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      13.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/21
      13.47
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/20
      13.49
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      13.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
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      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
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      0.02
      0.13%
    • 2025/05/14
      13.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      13.46
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/12
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      0.03
      0.19%
    • 2025/05/09
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
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      0.09%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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      0.10%
    • 2025/04/28
      13.40
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/25
      13.39
      0.03
      0.21%

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