富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

11.88離岸人民幣0.04(0.31%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.68%

3月0.78%

1年7.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
11.88
0.04
0.31%
2022/08/17
11.91
0.06
0.47%
2022/08/16
11.97
0.01
0.12%
2022/08/15
11.98
0.02
0.14%
2022/08/12
11.96
0.01
0.08%
2022/08/11
11.97
0.06
0.49%
2022/08/10
11.92
0.06
0.52%
2022/08/09
11.85
0.03
0.29%
2022/08/08
11.89
0.03
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2022/08/05
11.86
0.01
0.07%
2022/08/04
11.87
0.04
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2022/08/03
11.82
0.00
0.01%
2022/08/02
11.82
0.01
0.06%
2022/08/01
11.83
0.05
0.46%
2022/07/29
11.77
0.10
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
11.68
0.08
0.72%
2022/07/27
11.60
0.03
0.26%
2022/07/26
11.57
0.02
0.20%
2022/07/25
11.59
0.02
0.13%
2022/07/22
11.57
0.07
0.64%
2022/07/21
11.50
0.04
0.33%
2022/07/20
11.46
0.09
0.79%
2022/07/19
11.37
0.04
0.36%
2022/07/18
11.33
0.06
0.52%
2022/07/15
11.27
0.04
0.39%
2022/07/14
11.23
0.05
0.45%
2022/07/13
11.28
0.00
0.03%
2022/07/12
11.28
0.02
0.16%
2022/07/11
11.30
0.00
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2022/07/08
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