富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型

13.64離岸人民幣0.04(0.31%)

2025/06/11更新

績效 /

1月1.85%

3月2.25%

1年5.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
13.64
0.04
0.31%
2025/06/10
13.60
0.01
0.10%
2025/06/09
13.59
0.00
0.02%
2025/06/06
13.58
0.00
0.02%
2025/06/05
13.58
0.02
0.11%
2025/06/04
13.57
0.02
0.12%
2025/06/03
13.55
0.01
0.06%
2025/06/02
13.56
0.04
0.29%
2025/05/29
13.52
0.03
0.23%
2025/05/28
13.49
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0.02%
2025/05/27
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0.44%
2025/05/23
13.42
0.02
0.16%
2025/05/22
13.45
0.02
0.16%
2025/05/21
13.47
0.03
0.19%
2025/05/20
13.49
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
13.47
0.01
0.08%
2025/05/16
13.46
0.01
0.10%
2025/05/15
13.45
0.02
0.13%
2025/05/14
13.47
0.00
0.01%
2025/05/13
13.46
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0.33%
2025/05/12
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0.19%
2025/05/09
13.39
0.01
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2025/05/08
13.38
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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0.01
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2025/04/28
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0.14%
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