柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.45離岸人民幣0.04(0.58%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/12/19
      6.45
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/18
      6.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      6.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      6.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      6.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      6.52
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      0.01%
    • 2024/12/10
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      6.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      6.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      6.51
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/29
      6.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      6.52
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      0.03%
    • 2024/11/25
      6.52
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/22
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      6.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      6.50
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      0.00%
    • 2024/11/19
      6.50
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      0.08%
    • 2024/11/18
      6.49
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      0.07%
    • 2024/11/15
      6.49
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      0.30%
    • 2024/11/14
      6.51
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      0.02%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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      0.21%
    • 2024/11/07
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      0.29%
    • 2024/11/06
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