柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

7.05離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.49%
3月0.4%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      7.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      7.07
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/05
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      7.05
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/03
      7.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      7.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      7.01
      0.07
      1.04%
    • 2022/07/28
      6.94
      0.06
      0.94%
    • 2022/07/27
      6.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      6.86
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/22
      6.85
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/21
      6.81
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/20
      6.78
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.73
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/18
      6.71
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/15
      6.68
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/14
      6.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/13
      6.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      6.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      6.73
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      6.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      6.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      6.69
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/01
      6.71
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/30
      6.74
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/29
      6.77
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/28
      6.82
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價