柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.83離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.71%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/06
      6.84
      0.04
      0.62%
    • 2023/02/03
      6.89
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/02
      6.91
      0.07
      1.07%
    • 2023/02/01
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/31
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      6.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      6.87
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/18
      6.90
      0.03
      0.51%
    • 2023/01/17
      6.87
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      6.85
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/11
      6.83
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      6.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      6.81
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.78
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/05
      6.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      6.74
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/03
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/30
      6.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      6.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/28
      6.75
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/27
      6.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      6.78
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/20
      6.76
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/19
      6.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      6.79
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/15
      6.82
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價