柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.54離岸人民幣0.04(0.64%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      6.54
      0.04
      0.64%
    • 2024/09/30
      6.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/24
      6.59
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      0.03%
    • 2024/09/23
      6.59
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      0.01%
    • 2024/09/20
      6.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      6.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/18
      6.58
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/16
      6.56
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/13
      6.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/12
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/11
      6.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/10
      6.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      6.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
      6.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      6.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      6.54
      0.04
      0.66%
    • 2024/08/30
      6.58
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      0.07%
    • 2024/08/29
      6.59
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      0.02%
    • 2024/08/28
      6.59
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      0.03%
    • 2024/08/27
      6.59
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      0.03%
    • 2024/08/26
      6.58
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      0.10%
    • 2024/08/23
      6.58
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      6.56
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    • 2024/08/19
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