柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.53離岸人民幣0.02(0.31%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/25
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      6.55
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/22
      6.53
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      0.25%
    • 2024/04/19
      6.51
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    • 2024/04/18
      6.51
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      6.51
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    • 2024/04/15
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      6.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      6.56
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      6.58
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      6.59
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    • 2024/04/03
      6.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/01
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      0.84%
    • 2024/03/28
      6.67
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      0.06%
    • 2024/03/27
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      0.03%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      6.67
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      0.10%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      6.66
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
      6.65
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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