柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

8.33離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.81%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/25
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/22
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/21
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/19
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/18
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/14
      8.32
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/08
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/05
      8.36
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      8.38
      0.06
      0.67%
    • 2021/09/30
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      8.43
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/27
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/24
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.49
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      8.52
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價