柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型

8.27新台幣0.03(0.33%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.01%
1年11.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      3.17%
    • 三個月
      4.01%
      -
      3.86%
    • 一年
      11.31%
      -
      23.39%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      -
      7.32%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.88%
    • 年初至今
      5.28%
      -
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    7,063.89百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2020-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總額不低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理 公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比 例限制;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應 符合金管會所規定之信用評等等級以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.58%
    2. 2.歐元區2.29%
    3. 3.已開發亞洲1.89%
    4. 4.日本1.87%
    5. 5.新興亞洲1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.81%
    2. 2.金融服務5.69%
    3. 3.周期性消費4.33%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.電訊服務3.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.45%
    2. 2.NVIDIA Corp2.01%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.02%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.58%
    2. 2.歐元區2.29%
    3. 3.已開發亞洲1.89%
    4. 4.日本1.87%
    5. 5.新興亞洲1.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.45%
    2. 2.NVIDIA Corp2.01%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.02%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.81%
    2. 2.金融服務5.69%
    3. 3.周期性消費4.33%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.電訊服務3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -