瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.80澳幣0.06(1.53%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.96%
3月4.14%
1年21.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3.80
      0.06
      1.53%
    • 2024/07/24
      3.85
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/23
      3.86
      0.06
      1.56%
    • 2024/07/22
      3.92
      0.05
      1.40%
    • 2024/07/19
      3.87
      0.07
      1.78%
    • 2024/07/18
      3.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/17
      3.93
      0.03
      0.68%
    • 2024/07/16
      3.96
      0.04
      1.02%
    • 2024/07/15
      4.00
      0.08
      2.06%
    • 2024/07/12
      4.09
      0.06
      1.39%
    • 2024/07/11
      4.03
      0.05
      1.33%
    • 2024/07/10
      3.98
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/09
      3.98
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/08
      3.97
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      3.98
      0.07
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4.04
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/03
      4.03
      0.05
      1.23%
    • 2024/07/02
      3.98
      0.02
      0.58%
    • 2024/06/28
      3.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      3.97
      0.05
      1.29%
    • 2024/06/26
      4.02
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/25
      4.03
      0.03
      0.79%
    • 2024/06/24
      4.07
      0.03
      0.74%
    • 2024/06/21
      4.04
      0.06
      1.39%
    • 2024/06/20
      4.09
      0.02
      0.44%
    • 2024/06/19
      4.11
      0.06
      1.48%
    • 2024/06/18
      4.05
      0.01
      0.30%
    • 2024/06/17
      4.04
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/14
      4.02
      0.03
      0.74%
    • 2024/06/13
      4.05
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價