瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

11.8澳幣0.49(3.97%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.23%
3月8.98%
1年34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.80
      0.49
      3.97%
    • 2021/02/25
      12.28
      0.17
      1.38%
    • 2021/02/19
      12.85
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/18
      12.77
      0.35
      2.63%
    • 2021/02/17
      13.11
      0.13
      0.96%
    • 2021/02/16
      12.99
      0.30
      2.37%
    • 2021/02/10
      12.68
      0.38
      3.10%
    • 2021/02/09
      12.30
      0.20
      1.64%
    • 2021/02/08
      12.11
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/05
      12.04
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/03
      12.04
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/02
      11.99
      0.29
      2.46%
    • 2021/02/01
      11.70
      0.25
      2.17%
    • 2021/01/29
      11.45
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/28
      11.51
      0.45
      3.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      11.96
      0.32
      2.64%
    • 2021/01/25
      12.29
      0.34
      2.85%
    • 2021/01/22
      11.95
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/21
      12.02
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/20
      12.05
      0.24
      2.02%
    • 2021/01/19
      11.81
      0.19
      1.62%
    • 2021/01/18
      11.62
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/15
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      11.58
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/13
      11.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      11.51
      0.16
      1.37%
    • 2021/01/11
      11.35
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/08
      11.28
      0.22
      2.02%
    • 2021/01/07
      11.06
      0.13
      1.13%

    下載歷史報價