瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

4.31澳幣0.03(0.75%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月18.89%
3月17.44%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      4.31
      0.03
      0.75%
    • 2024/05/16
      4.28
      0.08
      1.86%
    • 2024/05/14
      4.20
      0.04
      0.87%
    • 2024/05/13
      4.24
      0.07
      1.78%
    • 2024/05/10
      4.17
      0.11
      2.76%
    • 2024/05/08
      4.05
      0.07
      1.58%
    • 2024/05/07
      4.12
      0.05
      1.10%
    • 2024/05/06
      4.17
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/03
      4.15
      0.08
      2.04%
    • 2024/05/02
      4.07
      0.14
      3.67%
    • 2024/04/30
      3.92
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/29
      3.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      3.95
      0.12
      3.00%
    • 2024/04/25
      3.83
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/24
      3.86
      0.08
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.78
      0.08
      2.22%
    • 2024/04/22
      3.70
      0.06
      1.65%
    • 2024/04/19
      3.64
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/18
      3.65
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/17
      3.63
      0.01
      0.39%
    • 2024/04/16
      3.62
      0.07
      1.98%
    • 2024/04/15
      3.69
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/12
      3.68
      0.09
      2.46%
    • 2024/04/11
      3.78
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/10
      3.77
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/09
      3.76
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/08
      3.75
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/05
      3.74
      0.02
      0.61%
    • 2024/04/03
      3.76
      0.04
      0.97%
    • 2024/04/02
      3.80
      0.07
      1.74%

    下載歷史報價