瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.29澳幣0.12(1.94%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月13.3%
3月54.69%
1年12.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.29
      0.12
      1.94%
    • 2023/01/31
      6.17
      0.07
      1.14%
    • 2023/01/30
      6.24
      0.20
      3.06%
    • 2023/01/27
      6.44
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/26
      6.40
      0.15
      2.45%
    • 2023/01/20
      6.25
      0.11
      1.78%
    • 2023/01/19
      6.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      6.14
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/17
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/16
      6.17
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/13
      6.21
      0.13
      2.09%
    • 2023/01/12
      6.08
      0.08
      1.28%
    • 2023/01/11
      6.16
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/10
      6.13
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/09
      6.15
      0.12
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/05
      6.04
      0.16
      2.76%
    • 2023/01/04
      5.88
      0.18
      3.16%
    • 2023/01/03
      5.70
      0.13
      2.39%
    • 2022/12/30
      5.56
      0.08
      1.33%
    • 2022/12/29
      5.64
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/28
      5.61
      0.13
      2.45%
    • 2022/12/23
      5.48
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/22
      5.51
      0.06
      1.01%
    • 2022/12/21
      5.45
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/20
      5.44
      0.05
      0.89%
    • 2022/12/19
      5.49
      0.08
      1.46%
    • 2022/12/16
      5.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      5.57
      0.04
      0.75%
    • 2022/12/14
      5.62
      0.09
      1.49%

    下載歷史報價