瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/12/02更新
績效 / 
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3月10.83%
1年5.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      4.16
      0.05
      1.17%
    • 2024/11/29
      4.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/28
      4.11
      0.05
      1.15%
    • 2024/11/27
      4.16
      0.11
      2.67%
    • 2024/11/26
      4.05
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/25
      4.07
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      0.03%
    • 2024/11/22
      4.07
      0.12
      2.75%
    • 2024/11/21
      4.18
      0.02
      0.55%
    • 2024/11/20
      4.21
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/19
      4.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      4.20
      0.05
      1.23%
    • 2024/11/15
      4.15
      0.03
      0.62%
    • 2024/11/14
      4.18
      0.08
      1.88%
    • 2024/11/13
      4.26
      0.03
      0.77%
    • 2024/11/12
      4.29
      0.13
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      4.42
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/08
      4.44
      0.17
      3.69%
    • 2024/11/07
      4.61
      0.18
      4.00%
    • 2024/11/06
      4.43
      0.13
      2.79%
    • 2024/11/05
      4.56
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      1.49%
    • 2024/11/04
      4.49
      0.13
      3.03%
    • 2024/10/31
      4.36
      0.07
      1.56%
    • 2024/10/30
      4.43
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      1.82%
    • 2024/10/29
      4.51
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      0.09%
    • 2024/10/28
      4.51
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      1.19%
    • 2024/10/25
      4.46
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      1.13%
    • 2024/10/24
      4.41
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    • 2024/10/23
      4.51
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      1.10%
    • 2024/10/22
      4.47
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      0.72%
    • 2024/10/21
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