瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

4.66澳幣0.1(2.16%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.73%
3月6.34%
1年18.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      4.66
      0.10
      2.16%
    • 2025/06/18
      4.77
      0.05
      1.10%
    • 2025/06/17
      4.82
      0.04
      0.88%
    • 2025/06/16
      4.86
      0.04
      0.81%
    • 2025/06/13
      4.82
      0.06
      1.31%
    • 2025/06/12
      4.89
      0.01
      0.27%
    • 2025/06/11
      4.90
      0.04
      0.84%
    • 2025/06/10
      4.86
      0.12
      2.62%
    • 2025/06/06
      4.74
      0.03
      0.63%
    • 2025/06/05
      4.77
      0.03
      0.59%
    • 2025/06/04
      4.74
      0.07
      1.46%
    • 2025/06/03
      4.67
      0.07
      1.52%
    • 2025/06/02
      4.60
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/30
      4.59
      0.05
      1.01%
    • 2025/05/28
      4.64
      0.02
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      4.66
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/26
      4.66
      0.07
      1.54%
    • 2025/05/23
      4.74
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/22
      4.73
      0.05
      1.09%
    • 2025/05/21
      4.78
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/20
      4.76
      0.07
      1.58%
    • 2025/05/19
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      4.69
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/15
      4.70
      0.05
      1.05%
    • 2025/05/14
      4.75
      0.07
      1.58%
    • 2025/05/13
      4.67
      0.04
      0.77%
    • 2025/05/12
      4.71
      0.11
      2.37%
    • 2025/05/08
      4.60
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/07
      4.59
      0.09
      1.86%
    • 2025/05/06
      4.68
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價