瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

9.28澳幣0.11(1.17%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月10.95%
3月13.01%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.28
      0.11
      1.17%
    • 2021/08/03
      9.17
      0.07
      0.75%
    • 2021/08/02
      9.24
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/30
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      9.22
      0.24
      2.63%
    • 2021/07/28
      8.98
      0.22
      2.50%
    • 2021/07/27
      8.76
      0.53
      5.73%
    • 2021/07/26
      9.29
      0.39
      4.07%
    • 2021/07/23
      9.69
      0.30
      2.97%
    • 2021/07/22
      9.98
      0.14
      1.40%
    • 2021/07/21
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/20
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/19
      9.88
      0.25
      2.49%
    • 2021/07/16
      10.13
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/15
      10.23
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.15
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/13
      10.19
      0.16
      1.54%
    • 2021/07/12
      10.04
      0.10
      0.98%
    • 2021/07/09
      9.94
      0.08
      0.85%
    • 2021/07/08
      9.86
      0.41
      3.95%
    • 2021/07/07
      10.26
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/06
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/05
      10.33
      0.12
      1.14%
    • 2021/07/02
      10.45
      0.32
      2.98%
    • 2021/06/30
      10.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      10.79
      0.10
      0.95%
    • 2021/06/28
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/25
      10.86
      0.17
      1.63%
    • 2021/06/24
      10.69
      0.17
      1.63%
    • 2021/06/22
      10.52
      0.05
      0.48%

    下載歷史報價