瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.78澳幣0.13(2.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月12.1%
3月2.14%
1年36.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      5.78
      0.13
      2.13%
    • 2022/08/09
      5.90
      0.04
      0.64%
    • 2022/08/08
      5.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      5.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      5.95
      0.12
      2.01%
    • 2022/08/03
      5.83
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/02
      5.82
      0.10
      1.72%
    • 2022/08/01
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/29
      5.90
      0.18
      2.91%
    • 2022/07/28
      6.08
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/27
      6.12
      0.08
      1.29%
    • 2022/07/26
      6.20
      0.06
      0.98%
    • 2022/07/25
      6.14
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/22
      6.17
      0.04
      0.71%
    • 2022/07/21
      6.21
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/19
      6.20
      0.06
      0.93%
    • 2022/07/18
      6.26
      0.21
      3.51%
    • 2022/07/15
      6.04
      0.14
      2.19%
    • 2022/07/14
      6.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      6.16
      0.06
      1.01%
    • 2022/07/12
      6.23
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/11
      6.28
      0.30
      4.58%
    • 2022/07/08
      6.58
      0.10
      1.45%
    • 2022/07/07
      6.68
      0.16
      2.38%
    • 2022/07/06
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.53
      0.14
      2.06%
    • 2022/07/04
      6.67
      0.11
      1.68%
    • 2022/06/30
      6.56
      0.10
      1.50%
    • 2022/06/29
      6.66
      0.20
      2.90%

    下載歷史報價