瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

10.62澳幣0.06(0.58%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.46%

3月11.24%

1年31.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
10.62
0.06
0.58%
2021/05/06
10.68
0.05
0.46%
2021/05/05
10.73
0.01
0.13%
2021/05/04
10.74
0.19
1.70%
2021/04/30
10.93
0.17
1.57%
2021/04/29
11.10
0.01
0.05%
2021/04/28
11.11
0.06
0.50%
2021/04/27
11.05
0.07
0.67%
2021/04/26
10.98
0.05
0.47%
2021/04/23
11.03
0.14
1.30%
2021/04/22
10.89
0.11
0.99%
2021/04/21
10.78
0.12
1.10%
2021/04/20
10.90
0.05
0.47%
2021/04/19
10.95
0.10
0.92%
2021/04/16
10.85
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
10.80
0.11
1.00%
2021/04/14
10.91
0.16
1.50%
2021/04/13
10.75
0.04
0.34%
2021/04/12
10.79
0.07
0.68%
2021/04/09
10.86
0.22
1.99%
2021/04/08
11.08
0.06
0.54%
2021/04/07
11.02
0.13
1.18%
2021/04/01
11.15
0.26
2.40%
2021/03/31
10.89
0.01
0.07%
2021/03/30
10.88
0.01
0.06%
2021/03/29
10.88
0.01
0.09%
2021/03/26
10.89
0.16
1.50%
2021/03/25
10.73
0.15
1.37%
2021/03/24
10.88
0.30
2.69%
2021/03/23
11.18
0.16
1.42%

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