宏利亞太中小企業基金(美元)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.66
      0.01
      1.70%
    • 2024/12/18
      0.67
      0.00
      0.43%
    • 2024/12/17
      0.67
      0.00
      0.51%
    • 2024/12/16
      0.67
      0.00
      0.37%
    • 2024/12/13
      0.67
      0.01
      1.10%
    • 2024/12/12
      0.68
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/11
      0.68
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      0.28%
    • 2024/12/10
      0.68
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/09
      0.68
      0.00
      0.40%
    • 2024/12/06
      0.68
      0.00
      0.69%
    • 2024/12/05
      0.68
      0.01
      1.38%
    • 2024/12/04
      0.67
      0.00
      0.64%
    • 2024/12/03
      0.67
      0.01
      1.71%
    • 2024/12/02
      0.66
      0.00
      0.47%
    • 2024/11/29
      0.65
      0.01
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.65
      0.00
      0.52%
    • 2024/11/27
      0.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      0.65
      0.01
      1.14%
    • 2024/11/25
      0.66
      0.01
      1.03%
    • 2024/11/22
      0.65
      0.00
      0.42%
    • 2024/11/21
      0.65
      0.00
      0.22%
    • 2024/11/20
      0.65
      0.00
      0.20%
    • 2024/11/19
      0.64
      0.01
      1.34%
    • 2024/11/18
      0.64
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      0.70%
    • 2024/11/15
      0.64
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      0.42%
    • 2024/11/14
      0.64
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      1.65%
    • 2024/11/13
      0.65
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      0.52%
    • 2024/11/12
      0.65
      0.02
      2.51%
    • 2024/11/11
      0.67
      0.01
      1.24%
    • 2024/11/08
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