宏利亞太中小企業基金(美元)

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2024/11/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.18%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      0.68
      0.00
      0.28%
    • 2024/11/06
      0.68
      0.00
      0.41%
    • 2024/11/05
      0.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      0.68
      0.00
      0.68%
    • 2024/11/01
      0.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/30
      0.68
      0.00
      0.50%
    • 2024/10/29
      0.68
      0.00
      0.13%
    • 2024/10/28
      0.68
      0.00
      0.40%
    • 2024/10/25
      0.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/24
      0.68
      0.00
      0.69%
    • 2024/10/23
      0.68
      0.00
      0.10%
    • 2024/10/22
      0.68
      0.01
      0.97%
    • 2024/10/21
      0.69
      0.00
      0.57%
    • 2024/10/18
      0.69
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/17
      0.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      0.69
      0.00
      0.23%
    • 2024/10/15
      0.69
      0.00
      0.42%
    • 2024/10/14
      0.69
      0.00
      0.28%
    • 2024/10/11
      0.69
      0.00
      0.69%
    • 2024/10/09
      0.68
      0.00
      0.25%
    • 2024/10/08
      0.68
      0.01
      1.44%
    • 2024/10/07
      0.69
      0.00
      0.27%
    • 2024/10/04
      0.69
      0.01
      1.04%
    • 2024/10/01
      0.70
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      0.24%
    • 2024/09/30
      0.70
      0.01
      1.04%
    • 2024/09/27
      0.71
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      0.04%
    • 2024/09/26
      0.71
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      1.15%
    • 2024/09/25
      0.70
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      0.62%
    • 2024/09/24
      0.70
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      0.27%
    • 2024/09/23
      0.70
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      0.03%

    下載歷史報價