宏利亞太中小企業基金(美元)

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2023/03/29更新
績效 / 
1月3.62%
3月5.57%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      0.61
      0.00
      0.78%
    • 2023/03/28
      0.60
      0.00
      0.55%
    • 2023/03/27
      0.60
      0.00
      0.40%
    • 2023/03/24
      0.60
      0.00
      0.28%
    • 2023/03/23
      0.60
      0.01
      0.86%
    • 2023/03/22
      0.59
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/21
      0.59
      0.00
      0.72%
    • 2023/03/20
      0.59
      0.00
      0.15%
    • 2023/03/17
      0.59
      0.00
      0.48%
    • 2023/03/16
      0.58
      0.00
      0.61%
    • 2023/03/15
      0.59
      0.00
      0.22%
    • 2023/03/14
      0.59
      0.00
      0.71%
    • 2023/03/13
      0.59
      0.00
      0.80%
    • 2023/03/10
      0.59
      0.01
      1.05%
    • 2023/03/09
      0.59
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      0.59
      0.01
      1.10%
    • 2023/03/07
      0.60
      0.00
      0.38%
    • 2023/03/06
      0.60
      0.00
      0.27%
    • 2023/03/03
      0.60
      0.00
      0.63%
    • 2023/03/02
      0.60
      0.00
      0.32%
    • 2023/03/01
      0.60
      0.01
      2.02%
    • 2023/02/24
      0.59
      0.00
      0.49%
    • 2023/02/23
      0.59
      0.00
      0.38%
    • 2023/02/22
      0.59
      0.01
      1.36%
    • 2023/02/21
      0.59
      0.00
      0.67%
    • 2023/02/20
      0.60
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      0.50%
    • 2023/02/17
      0.60
      0.01
      1.60%
    • 2023/02/16
      0.60
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      0.63%
    • 2023/02/15
      0.60
      0.01
      0.99%
    • 2023/02/14
      0.61
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價