宏利亞太中小企業基金(美元)

0.58美元0.01(1.08%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.56%
3月4.81%
1年21.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      0.58
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/30
      0.58
      0.01
      2.33%
    • 2022/11/29
      0.56
      0.01
      1.15%
    • 2022/11/28
      0.56
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/25
      0.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      0.56
      0.00
      0.85%
    • 2022/11/23
      0.55
      0.01
      1.47%
    • 2022/11/22
      0.54
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/21
      0.54
      0.00
      0.88%
    • 2022/11/18
      0.55
      0.00
      0.22%
    • 2022/11/17
      0.55
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/16
      0.55
      0.00
      0.70%
    • 2022/11/15
      0.56
      0.01
      1.86%
    • 2022/11/14
      0.55
      0.01
      0.98%
    • 2022/11/11
      0.54
      0.02
      4.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      0.52
      0.01
      1.11%
    • 2022/11/09
      0.52
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/08
      0.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      0.52
      0.01
      1.60%
    • 2022/11/04
      0.51
      0.01
      2.29%
    • 2022/11/03
      0.50
      0.01
      1.30%
    • 2022/11/02
      0.51
      0.00
      0.37%
    • 2022/11/01
      0.51
      0.01
      2.03%
    • 2022/10/31
      0.50
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/28
      0.50
      0.01
      1.43%
    • 2022/10/27
      0.50
      0.00
      0.42%
    • 2022/10/26
      0.50
      0.01
      1.13%
    • 2022/10/25
      0.50
      0.00
      0.36%
    • 2022/10/24
      0.50
      0.00
      0.71%
    • 2022/10/21
      0.50
      0.00
      0.16%

    下載歷史報價