宏利亞太中小企業基金(美元)

0.70美元0.01(1.35%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.07%
1年49.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      0.70
      0.01
      1.35%
    • 2021/05/11
      0.71
      0.01
      1.88%
    • 2021/05/10
      0.72
      0.01
      0.73%
    • 2021/05/07
      0.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/06
      0.71
      0.00
      0.68%
    • 2021/05/05
      0.71
      0.00
      0.66%
    • 2021/05/04
      0.71
      0.00
      0.57%
    • 2021/05/03
      0.72
      0.02
      2.38%
    • 2021/04/29
      0.73
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/28
      0.73
      0.00
      0.25%
    • 2021/04/27
      0.74
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/26
      0.73
      0.00
      0.60%
    • 2021/04/23
      0.73
      0.00
      0.61%
    • 2021/04/22
      0.73
      0.00
      0.42%
    • 2021/04/21
      0.72
      0.00
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      0.73
      0.00
      0.33%
    • 2021/04/19
      0.73
      0.00
      0.64%
    • 2021/04/16
      0.72
      0.01
      1.25%
    • 2021/04/15
      0.72
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/14
      0.71
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/13
      0.71
      0.00
      0.65%
    • 2021/04/12
      0.70
      0.01
      1.77%
    • 2021/04/09
      0.72
      0.00
      0.46%
    • 2021/04/08
      0.72
      0.01
      0.73%
    • 2021/04/07
      0.71
      0.00
      0.59%
    • 2021/04/06
      0.71
      0.00
      0.65%
    • 2021/04/01
      0.71
      0.01
      1.00%
    • 2021/03/31
      0.70
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/30
      0.70
      0.00
      0.56%
    • 2021/03/29
      0.69
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價