宏利亞太中小企業基金(美元)

0.53美元0(0.09%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月11.52%
3月18.91%
1年31.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      0.53
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/22
      0.53
      0.01
      2.37%
    • 2022/06/21
      0.54
      0.01
      1.60%
    • 2022/06/20
      0.54
      0.01
      1.45%
    • 2022/06/17
      0.54
      0.00
      0.71%
    • 2022/06/16
      0.55
      0.01
      0.90%
    • 2022/06/15
      0.55
      0.01
      1.78%
    • 2022/06/14
      0.56
      0.01
      1.33%
    • 2022/06/13
      0.57
      0.02
      2.99%
    • 2022/06/10
      0.59
      0.01
      1.01%
    • 2022/06/09
      0.59
      0.00
      0.74%
    • 2022/06/08
      0.60
      0.00
      0.35%
    • 2022/06/07
      0.60
      0.01
      0.95%
    • 2022/06/06
      0.60
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/02
      0.60
      0.00
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      0.61
      0.00
      0.41%
    • 2022/05/31
      0.61
      0.00
      0.25%
    • 2022/05/30
      0.61
      0.01
      2.12%
    • 2022/05/27
      0.60
      0.01
      1.33%
    • 2022/05/26
      0.59
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/25
      0.59
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/24
      0.59
      0.01
      2.13%
    • 2022/05/23
      0.60
      0.00
      0.13%
    • 2022/05/20
      0.60
      0.01
      1.64%
    • 2022/05/19
      0.59
      0.01
      1.71%
    • 2022/05/18
      0.60
      0.01
      0.89%
    • 2022/05/17
      0.60
      0.01
      2.37%
    • 2022/05/16
      0.58
      0.00
      0.60%
    • 2022/05/13
      0.58
      0.01
      2.01%
    • 2022/05/12
      0.57
      0.02
      3.15%

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