宏利亞太中小企業基金(美元)

0.63美元0(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.64%
1年20.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      0.63
      0.00
      0.14%
    • 2023/09/26
      0.63
      0.01
      1.09%
    • 2023/09/25
      0.63
      0.00
      0.54%
    • 2023/09/22
      0.63
      0.01
      1.24%
    • 2023/09/21
      0.62
      0.01
      1.61%
    • 2023/09/20
      0.63
      0.01
      1.00%
    • 2023/09/19
      0.64
      0.01
      0.78%
    • 2023/09/18
      0.64
      0.01
      1.12%
    • 2023/09/15
      0.65
      0.00
      0.51%
    • 2023/09/14
      0.65
      0.01
      1.47%
    • 2023/09/13
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2023/09/12
      0.64
      0.00
      0.30%
    • 2023/09/11
      0.64
      0.00
      0.42%
    • 2023/09/08
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2023/09/07
      0.64
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      0.65
      0.00
      0.12%
    • 2023/09/05
      0.64
      0.01
      1.18%
    • 2023/09/04
      0.65
      0.00
      0.48%
    • 2023/09/01
      0.65
      0.00
      0.64%
    • 2023/08/31
      0.65
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/30
      0.64
      0.01
      1.00%
    • 2023/08/29
      0.64
      0.01
      1.66%
    • 2023/08/28
      0.63
      0.00
      0.77%
    • 2023/08/25
      0.62
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      1.47%
    • 2023/08/24
      0.63
      0.01
      1.22%
    • 2023/08/23
      0.63
      0.00
      0.24%
    • 2023/08/22
      0.62
      0.01
      1.15%
    • 2023/08/21
      0.62
      0.00
      0.21%
    • 2023/08/18
      0.62
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/17
      0.62
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價