宏利亞太中小企業基金(美元)

0.73美元0.01(1.78%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.92%
3月18.46%
1年37.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      0.73
      0.01
      1.78%
    • 2021/02/24
      0.71
      0.01
      1.31%
    • 2021/02/19
      0.74
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/18
      0.74
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/17
      0.74
      0.03
      3.73%
    • 2021/02/05
      0.71
      0.00
      0.35%
    • 2021/02/04
      0.71
      0.00
      0.64%
    • 2021/02/03
      0.71
      0.01
      1.05%
    • 2021/02/02
      0.71
      0.01
      1.76%
    • 2021/02/01
      0.70
      0.02
      2.95%
    • 2021/01/29
      0.68
      0.00
      0.50%
    • 2021/01/28
      0.68
      0.02
      2.71%
    • 2021/01/27
      0.70
      0.01
      0.83%
    • 2021/01/26
      0.70
      0.01
      1.31%
    • 2021/01/25
      0.71
      0.00
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      0.71
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/21
      0.71
      0.00
      0.50%
    • 2021/01/20
      0.70
      0.01
      1.05%
    • 2021/01/19
      0.70
      0.02
      2.26%
    • 2021/01/18
      0.68
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/15
      0.68
      0.01
      1.29%
    • 2021/01/14
      0.69
      0.01
      0.79%
    • 2021/01/13
      0.69
      0.01
      0.90%
    • 2021/01/12
      0.68
      0.00
      0.26%
    • 2021/01/11
      0.68
      0.01
      0.97%
    • 2021/01/08
      0.69
      0.01
      1.32%
    • 2021/01/07
      0.68
      0.01
      0.92%
    • 2021/01/06
      0.67
      0.00
      0.22%
    • 2021/01/05
      0.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/04
      0.67
      0.01
      1.49%

    下載歷史報價