宏利亞太中小企業基金(美元)

0.72美元0(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.13%
1年16.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      0.72
      0.00
      0.18%
    • 2024/07/11
      0.71
      0.01
      1.02%
    • 2024/07/10
      0.71
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/09
      0.71
      0.00
      0.13%
    • 2024/07/08
      0.71
      0.00
      0.17%
    • 2024/07/05
      0.71
      0.00
      0.20%
    • 2024/07/04
      0.71
      0.01
      0.89%
    • 2024/07/03
      0.70
      0.00
      0.33%
    • 2024/07/02
      0.70
      0.00
      0.13%
    • 2024/07/01
      0.70
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/28
      0.70
      0.00
      0.37%
    • 2024/06/27
      0.70
      0.00
      0.17%
    • 2024/06/26
      0.70
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/25
      0.70
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/24
      0.70
      0.01
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      0.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      0.71
      0.00
      0.37%
    • 2024/06/19
      0.71
      0.00
      0.31%
    • 2024/06/18
      0.71
      0.00
      0.47%
    • 2024/06/17
      0.70
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/14
      0.70
      0.00
      0.67%
    • 2024/06/13
      0.71
      0.01
      0.91%
    • 2024/06/12
      0.70
      0.01
      1.07%
    • 2024/06/11
      0.69
      0.01
      0.72%
    • 2024/06/07
      0.70
      0.00
      0.21%
    • 2024/06/06
      0.70
      0.01
      0.88%
    • 2024/06/05
      0.69
      0.00
      0.59%
    • 2024/06/04
      0.69
      0.01
      1.74%
    • 2024/06/03
      0.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/31
      0.70
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價