宏利亞太中小企業基金(美元)

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2024/04/11更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.54%
1年14.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      0.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      0.71
      0.00
      0.48%
    • 2024/04/09
      0.71
      0.00
      0.45%
    • 2024/04/08
      0.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      0.71
      0.00
      0.41%
    • 2024/04/02
      0.71
      0.00
      0.44%
    • 2024/04/01
      0.71
      0.01
      1.33%
    • 2024/03/29
      0.70
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/28
      0.70
      0.01
      0.88%
    • 2024/03/27
      0.69
      0.01
      1.01%
    • 2024/03/26
      0.69
      0.00
      0.19%
    • 2024/03/25
      0.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      0.68
      0.01
      0.83%
    • 2024/03/21
      0.69
      0.02
      2.24%
    • 2024/03/20
      0.68
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      0.68
      0.01
      1.19%
    • 2024/03/18
      0.68
      0.00
      0.28%
    • 2024/03/15
      0.68
      0.01
      0.76%
    • 2024/03/14
      0.69
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/13
      0.69
      0.01
      1.36%
    • 2024/03/12
      0.70
      0.01
      1.00%
    • 2024/03/11
      0.69
      0.00
      0.38%
    • 2024/03/08
      0.69
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/07
      0.69
      0.01
      0.72%
    • 2024/03/06
      0.70
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      0.09%
    • 2024/03/05
      0.70
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      0.21%
    • 2024/03/04
      0.70
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      0.01%
    • 2024/03/01
      0.70
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      0.57%
    • 2024/02/29
      0.70
      0.00
      0.64%
    • 2024/02/27
      0.69
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價