宏利亞太中小企業基金(美元)

0.77美元0.01(1.34%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.56%
1年36.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      0.77
      0.01
      1.34%
    • 2021/07/23
      0.78
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/22
      0.78
      0.01
      1.47%
    • 2021/07/21
      0.77
      0.00
      0.30%
    • 2021/07/20
      0.77
      0.01
      1.56%
    • 2021/07/19
      0.78
      0.01
      1.22%
    • 2021/07/16
      0.79
      0.00
      0.22%
    • 2021/07/15
      0.79
      0.01
      1.24%
    • 2021/07/14
      0.78
      0.00
      0.43%
    • 2021/07/13
      0.77
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/12
      0.77
      0.01
      0.92%
    • 2021/07/09
      0.77
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/08
      0.77
      0.01
      1.44%
    • 2021/07/07
      0.78
      0.00
      0.39%
    • 2021/07/06
      0.78
      0.01
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      0.79
      0.01
      1.24%
    • 2021/07/02
      0.78
      0.00
      0.49%
    • 2021/07/01
      0.78
      0.00
      0.45%
    • 2021/06/30
      0.78
      0.00
      0.40%
    • 2021/06/29
      0.78
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/28
      0.78
      0.00
      0.54%
    • 2021/06/25
      0.78
      0.00
      0.41%
    • 2021/06/24
      0.77
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/23
      0.77
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/22
      0.77
      0.01
      1.02%
    • 2021/06/21
      0.76
      0.00
      0.39%
    • 2021/06/18
      0.77
      0.01
      1.10%
    • 2021/06/17
      0.76
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/16
      0.76
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/15
      0.76
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價