路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

167.57南非幣0.15(0.09%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.81%
1年10.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      167.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/02/22
      167.42
      0.50
      0.30%
    • 2024/02/21
      166.92
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/20
      166.95
      0.16
      0.10%
    • 2024/02/16
      166.79
      0.21
      0.13%
    • 2024/02/15
      167.00
      0.32
      0.19%
    • 2024/02/14
      166.68
      0.24
      0.14%
    • 2024/02/13
      166.44
      0.96
      0.57%
    • 2024/02/12
      167.40
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/09
      167.30
      0.12
      0.07%
    • 2024/02/08
      167.18
      0.07
      0.04%
    • 2024/02/07
      167.11
      0.35
      0.21%
    • 2024/02/06
      166.76
      0.39
      0.23%
    • 2024/02/05
      166.37
      0.58
      0.35%
    • 2024/02/02
      166.95
      0.45
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      167.40
      0.44
      0.26%
    • 2024/01/31
      166.96
      0.08
      0.05%
    • 2024/01/30
      167.04
      0.04
      0.02%
    • 2024/01/29
      167.08
      0.17
      0.10%
    • 2024/01/26
      166.91
      0.24
      0.14%
    • 2024/01/25
      166.67
      0.37
      0.22%
    • 2024/01/24
      166.30
      0.20
      0.12%
    • 2024/01/23
      166.10
      0.05
      0.03%
    • 2024/01/22
      166.15
      0.49
      0.30%
    • 2024/01/19
      165.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/01/18
      165.62
      0.13
      0.08%
    • 2024/01/17
      165.49
      0.66
      0.40%
    • 2024/01/16
      166.15
      0.43
      0.26%
    • 2024/01/12
      166.58
      0.31
      0.19%
    • 2024/01/11
      166.27
      0.21
      0.13%

    下載歷史報價