路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

183.29南非幣0.24(0.13%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.13%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      183.29
      0.24
      0.13%
    • 2025/01/23
      183.05
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/22
      183.10
      0.09
      0.05%
    • 2025/01/21
      183.01
      0.41
      0.23%
    • 2025/01/17
      182.60
      0.27
      0.15%
    • 2025/01/16
      182.33
      0.18
      0.10%
    • 2025/01/15
      182.15
      1.02
      0.56%
    • 2025/01/14
      181.13
      0.25
      0.14%
    • 2025/01/13
      180.88
      0.33
      0.18%
    • 2025/01/10
      181.21
      0.34
      0.19%
    • 2025/01/08
      181.55
      0.19
      0.11%
    • 2025/01/07
      181.74
      0.30
      0.17%
    • 2025/01/06
      182.04
      0.29
      0.16%
    • 2025/01/03
      181.75
      0.24
      0.13%
    • 2025/01/02
      181.51
      0.32
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      181.19
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/30
      181.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/27
      181.06
      0.25
      0.14%
    • 2024/12/24
      180.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/23
      180.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/20
      180.80
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/19
      180.56
      0.93
      0.51%
    • 2024/12/18
      181.49
      0.41
      0.23%
    • 2024/12/17
      181.90
      0.33
      0.18%
    • 2024/12/16
      182.23
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/13
      182.12
      0.41
      0.23%
    • 2024/12/12
      182.53
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/11
      182.69
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/10
      182.61
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/09
      182.68
      0.03
      0.02%

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