路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

172.43南非幣0.19(0.11%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.72%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      172.43
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/21
      172.24
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/20
      172.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      172.11
      0.38
      0.22%
    • 2024/06/17
      171.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/14
      171.75
      0.37
      0.22%
    • 2024/06/13
      172.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      172.12
      0.80
      0.47%
    • 2024/06/11
      171.32
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/10
      171.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/07
      171.19
      0.33
      0.19%
    • 2024/06/06
      171.52
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/05
      171.43
      0.28
      0.16%
    • 2024/06/04
      171.15
      0.16
      0.09%
    • 2024/06/03
      170.99
      0.49
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      170.50
      0.37
      0.22%
    • 2024/05/30
      170.13
      0.16
      0.09%
    • 2024/05/29
      169.97
      0.47
      0.28%
    • 2024/05/28
      170.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      170.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/23
      170.45
      0.19
      0.11%
    • 2024/05/22
      170.64
      0.24
      0.14%
    • 2024/05/21
      170.88
      0.14
      0.08%
    • 2024/05/20
      170.74
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/17
      170.61
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/16
      170.70
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/15
      170.65
      0.57
      0.34%
    • 2024/05/14
      170.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/13
      170.04
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/10
      170.00
      0.09
      0.05%

    下載歷史報價