路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

163.74南非幣0.05(0.03%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.28%

3月2.26%

1年12.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
163.74
0.05
0.03%
2021/07/29
163.69
0.19
0.12%
2021/07/28
163.50
0.01
0.01%
2021/07/27
163.51
0.14
0.09%
2021/07/26
163.65
0.04
0.02%
2021/07/23
163.69
0.18
0.11%
2021/07/22
163.51
0.25
0.15%
2021/07/21
163.26
0.41
0.25%
2021/07/20
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2021/07/19
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1.00
0.61%
2021/07/16
163.52
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0.00%
2021/07/15
163.52
0.24
0.15%
2021/07/14
163.76
0.14
0.09%
2021/07/13
163.90
0.03
0.02%
2021/07/12
163.93
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
163.84
0.16
0.10%
2021/07/08
163.68
0.39
0.24%
2021/07/07
164.07
0.14
0.09%
2021/07/06
163.93
0.19
0.12%
2021/07/02
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0.04%
2021/07/01
163.67
0.26
0.16%
2021/06/30
163.41
0.18
0.11%
2021/06/29
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0.12
0.07%
2021/06/28
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2021/06/25
163.02
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0.07%
2021/06/24
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2021/06/23
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0.12%
2021/06/22
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0.01%
2021/06/21
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0.18
0.11%
2021/06/18
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