路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

146.92南非幣0.94(0.64%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.37%
3月8.06%
1年10.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      146.92
      0.94
      0.64%
    • 2022/06/23
      145.98
      0.15
      0.10%
    • 2022/06/22
      145.83
      0.61
      0.42%
    • 2022/06/21
      146.44
      0.44
      0.30%
    • 2022/06/17
      146.00
      0.31
      0.21%
    • 2022/06/16
      145.69
      1.79
      1.21%
    • 2022/06/15
      147.48
      1.19
      0.81%
    • 2022/06/14
      146.29
      0.10
      0.07%
    • 2022/06/13
      146.19
      4.44
      2.95%
    • 2022/06/10
      150.63
      1.73
      1.14%
    • 2022/06/09
      152.36
      0.87
      0.57%
    • 2022/06/08
      153.23
      0.34
      0.22%
    • 2022/06/07
      153.57
      0.57
      0.37%
    • 2022/06/06
      154.14
      0.75
      0.48%
    • 2022/06/01
      154.89
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      155.01
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/27
      155.06
      1.19
      0.77%
    • 2022/05/26
      153.87
      2.50
      1.65%
    • 2022/05/25
      151.37
      1.59
      1.06%
    • 2022/05/24
      149.78
      0.26
      0.17%
    • 2022/05/23
      149.52
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/20
      149.25
      0.06
      0.04%
    • 2022/05/19
      149.19
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/18
      149.14
      1.23
      0.82%
    • 2022/05/17
      150.37
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/16
      150.35
      0.08
      0.05%
    • 2022/05/13
      150.43
      0.11
      0.07%
    • 2022/05/12
      150.32
      0.78
      0.52%
    • 2022/05/11
      151.10
      0.31
      0.21%
    • 2022/05/10
      151.41
      0.29
      0.19%

    下載歷史報價