路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

160.80南非幣0(0%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.02%
1年20.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      160.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      160.80
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/06
      160.58
      0.17
      0.11%
    • 2021/05/05
      160.41
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/04
      160.28
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/30
      160.17
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/29
      160.08
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/28
      159.97
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      159.99
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      159.96
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/23
      159.82
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/22
      159.72
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/21
      159.59
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/20
      159.45
      0.36
      0.23%
    • 2021/04/19
      159.81
      0.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      160.00
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/15
      159.85
      0.38
      0.24%
    • 2021/04/14
      159.47
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/13
      159.32
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/12
      159.44
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/09
      159.49
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/08
      159.55
      0.30
      0.19%
    • 2021/04/07
      159.25
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/06
      159.12
      0.64
      0.40%
    • 2021/04/01
      158.48
      0.29
      0.18%
    • 2021/03/31
      158.19
      0.47
      0.30%
    • 2021/03/30
      157.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      157.74
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/26
      157.61
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/25
      157.48
      0.11
      0.07%

    下載歷史報價