路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

196.41南非幣0.11(0.06%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.09%

3月1.5%

1年7.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
196.41
0.11
0.06%
2025/12/04
196.30
0.01
0.01%
2025/12/03
196.29
0.36
0.18%
2025/12/02
195.93
0.22
0.11%
2025/12/01
195.71
0.13
0.07%
2025/11/28
195.84
0.26
0.13%
2025/11/26
195.58
0.37
0.19%
2025/11/25
195.21
0.38
0.20%
2025/11/24
194.83
0.43
0.22%
2025/11/21
194.40
0.12
0.06%
2025/11/20
194.28
0.26
0.13%
2025/11/19
194.02
0.20
0.10%
2025/11/18
193.82
0.24
0.12%
2025/11/17
194.06
0.13
0.07%
2025/11/14
194.19
0.17
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
194.36
0.48
0.25%
2025/11/12
194.84
0.11
0.06%
2025/11/11
194.73
0.06
0.03%
2025/11/10
194.67
0.55
0.28%
2025/11/07
194.12
0.15
0.08%
2025/11/06
194.27
0.04
0.02%
2025/11/05
194.31
0.12
0.06%
2025/11/04
194.19
0.48
0.25%
2025/11/03
194.67
0.33
0.17%
2025/10/31
195.00
0.08
0.04%
2025/10/30
195.08
0.34
0.17%
2025/10/29
195.42
0.15
0.08%
2025/10/28
195.57
0.06
0.03%
2025/10/27
195.51
0.48
0.25%
2025/10/24
195.03
0.49
0.25%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。