路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

151.60南非幣0.06(0.04%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.59%

3月2.07%

1年7.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
151.60
0.06
0.04%
2022/12/01
151.54
1.41
0.94%
2022/11/30
150.13
0.65
0.44%
2022/11/29
149.48
0.34
0.23%
2022/11/28
149.82
0.33
0.22%
2022/11/25
150.15
0.03
0.02%
2022/11/23
150.18
0.68
0.46%
2022/11/22
149.50
0.52
0.35%
2022/11/21
148.98
0.03
0.02%
2022/11/18
148.95
0.30
0.20%
2022/11/17
148.65
0.81
0.54%
2022/11/16
149.46
0.13
0.09%
2022/11/15
149.33
0.68
0.46%
2022/11/14
148.65
0.45
0.30%
2022/11/11
148.20
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
148.24
2.47
1.69%
2022/11/09
145.77
0.85
0.58%
2022/11/08
146.62
0.13
0.09%
2022/11/07
146.75
0.28
0.19%
2022/11/04
146.47
0.35
0.24%
2022/11/03
146.12
1.58
1.07%
2022/11/02
147.70
0.02
0.01%
2022/11/01
147.72
0.06
0.04%
2022/10/31
147.66
0.64
0.43%
2022/10/28
148.30
0.72
0.49%
2022/10/27
147.58
0.78
0.53%
2022/10/26
146.80
0.75
0.51%
2022/10/25
146.05
0.88
0.61%
2022/10/24
145.17
0.37
0.26%
2022/10/21
144.80
0.04
0.03%

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