路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

179.47南非幣0.16(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.66%
1年16.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      179.47
      0.16
      0.09%
    • 2024/10/08
      179.63
      0.16
      0.09%
    • 2024/10/07
      179.79
      0.45
      0.25%
    • 2024/10/04
      180.24
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/03
      180.38
      0.16
      0.09%
    • 2024/10/02
      180.54
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/01
      180.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/30
      180.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/27
      180.55
      0.25
      0.14%
    • 2024/09/26
      180.30
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/25
      180.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/24
      180.28
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/23
      180.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/20
      180.37
      0.16
      0.09%
    • 2024/09/19
      180.53
      0.60
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      179.93
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/17
      179.81
      0.22
      0.12%
    • 2024/09/16
      179.59
      0.42
      0.23%
    • 2024/09/13
      179.17
      0.37
      0.21%
    • 2024/09/12
      178.80
      0.35
      0.20%
    • 2024/09/11
      178.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      178.46
      0.15
      0.08%
    • 2024/09/09
      178.61
      0.21
      0.12%
    • 2024/09/06
      178.40
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/05
      178.45
      0.43
      0.24%
    • 2024/09/04
      178.02
      0.39
      0.22%
    • 2024/09/03
      177.63
      0.32
      0.18%
    • 2024/08/30
      177.95
      0.06
      0.03%
    • 2024/08/29
      177.89
      0.10
      0.06%
    • 2024/08/28
      177.79
      0.04
      0.02%

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