路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

156.12南非幣0.01(0.01%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.36%

3月1.17%

1年8.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
156.12
0.01
0.01%
2023/09/27
156.11
0.29
0.19%
2023/09/26
156.40
0.45
0.29%
2023/09/25
156.85
0.42
0.27%
2023/09/22
157.27
0.09
0.06%
2023/09/21
157.18
0.84
0.53%
2023/09/20
158.02
0.16
0.10%
2023/09/19
157.86
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2023/09/18
158.12
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0.10%
2023/09/15
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0.15%
2023/09/14
158.52
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2023/09/13
158.24
0.15
0.10%
2023/09/12
158.09
0.11
0.07%
2023/09/11
158.20
0.22
0.14%
2023/09/08
157.98
0.21
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
157.77
0.17
0.11%
2023/09/06
157.60
0.29
0.18%
2023/09/05
157.89
0.41
0.26%
2023/09/01
158.30
0.00
0.00%
2023/08/31
158.30
0.25
0.16%
2023/08/30
158.05
0.39
0.25%
2023/08/29
157.66
0.99
0.63%
2023/08/25
156.67
0.01
0.01%
2023/08/24
156.68
0.07
0.05%
2023/08/23
156.75
0.78
0.50%
2023/08/22
155.97
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0.14%
2023/08/21
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0.10
0.06%
2023/08/18
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0.14%
2023/08/17
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0.40%
2023/08/16
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