路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

163.74南非幣0.05(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.26%
1年12.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      163.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/29
      163.69
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/28
      163.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      163.51
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/26
      163.65
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/23
      163.69
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/22
      163.51
      0.25
      0.15%
    • 2021/07/21
      163.26
      0.41
      0.25%
    • 2021/07/20
      162.85
      0.33
      0.20%
    • 2021/07/19
      162.52
      1.00
      0.61%
    • 2021/07/16
      163.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      163.52
      0.24
      0.15%
    • 2021/07/14
      163.76
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/13
      163.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      163.93
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      163.84
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/08
      163.68
      0.39
      0.24%
    • 2021/07/07
      164.07
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/06
      163.93
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/02
      163.74
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/01
      163.67
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/30
      163.41
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/29
      163.23
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/28
      163.11
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/25
      163.02
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/24
      162.90
      0.23
      0.14%
    • 2021/06/23
      162.67
      0.20
      0.12%
    • 2021/06/22
      162.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      162.46
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/18
      162.28
      0.10
      0.06%

    下載歷史報價