路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

160.80南非幣0(0%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.97%

3月2.02%

1年20.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
160.80
0.00
0.00%
2021/05/07
160.80
0.22
0.14%
2021/05/06
160.58
0.17
0.11%
2021/05/05
160.41
0.13
0.08%
2021/05/04
160.28
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2021/04/30
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0.06%
2021/04/29
160.08
0.11
0.07%
2021/04/28
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2021/04/27
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2021/04/26
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2021/04/23
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2021/04/22
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0.08%
2021/04/21
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0.14
0.09%
2021/04/20
159.45
0.36
0.23%
2021/04/19
159.81
0.19
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
160.00
0.15
0.09%
2021/04/15
159.85
0.38
0.24%
2021/04/14
159.47
0.15
0.09%
2021/04/13
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0.12
0.08%
2021/04/12
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0.05
0.03%
2021/04/09
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0.04%
2021/04/08
159.55
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0.19%
2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
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