路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

150.70南非幣0.17(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.17%
1年5.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      150.70
      0.17
      0.11%
    • 2023/03/24
      150.53
      0.59
      0.39%
    • 2023/03/23
      151.12
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/22
      151.10
      0.30
      0.20%
    • 2023/03/21
      150.80
      0.76
      0.51%
    • 2023/03/20
      150.04
      0.30
      0.20%
    • 2023/03/17
      150.34
      0.36
      0.24%
    • 2023/03/16
      150.70
      0.55
      0.37%
    • 2023/03/15
      150.15
      1.14
      0.75%
    • 2023/03/14
      151.29
      0.70
      0.47%
    • 2023/03/13
      150.59
      0.80
      0.53%
    • 2023/03/10
      151.39
      0.55
      0.36%
    • 2023/03/09
      151.94
      0.24
      0.16%
    • 2023/03/08
      152.18
      0.75
      0.49%
    • 2023/03/07
      152.93
      0.32
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      153.25
      0.49
      0.32%
    • 2023/03/03
      152.76
      1.03
      0.68%
    • 2023/03/02
      151.73
      0.21
      0.14%
    • 2023/03/01
      151.94
      0.50
      0.33%
    • 2023/02/28
      152.44
      0.37
      0.24%
    • 2023/02/27
      152.07
      0.55
      0.36%
    • 2023/02/24
      151.52
      0.41
      0.27%
    • 2023/02/23
      151.93
      0.80
      0.53%
    • 2023/02/22
      151.13
      0.61
      0.41%
    • 2023/02/21
      150.52
      1.24
      0.82%
    • 2023/02/17
      151.76
      0.48
      0.32%
    • 2023/02/16
      152.24
      0.50
      0.33%
    • 2023/02/15
      152.74
      0.24
      0.16%
    • 2023/02/14
      152.98
      0.23
      0.15%
    • 2023/02/13
      153.21
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價