路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

164.48南非幣0.16(0.1%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.51%

3月0.68%

1年10.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
164.48
0.16
0.10%
2021/10/15
164.64
0.09
0.06%
2021/10/14
164.55
0.68
0.42%
2021/10/13
163.87
0.06
0.04%
2021/10/12
163.93
0.42
0.26%
2021/10/11
164.35
0.01
0.01%
2021/10/08
164.34
0.18
0.11%
2021/10/07
164.52
0.50
0.31%
2021/10/06
164.02
0.55
0.33%
2021/10/05
164.57
0.00
0.00%
2021/10/04
164.57
0.25
0.15%
2021/10/01
164.82
0.03
0.02%
2021/09/30
164.85
0.02
0.01%
2021/09/29
164.87
0.10
0.06%
2021/09/28
164.77
0.47
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
165.24
0.20
0.12%
2021/09/24
165.44
0.17
0.10%
2021/09/23
165.61
0.10
0.06%
2021/09/22
165.51
0.35
0.21%
2021/09/21
165.16
0.25
0.15%
2021/09/20
164.91
0.67
0.41%
2021/09/17
165.58
0.01
0.01%
2021/09/16
165.59
0.11
0.07%
2021/09/15
165.48
0.15
0.09%
2021/09/14
165.33
0.04
0.02%
2021/09/13
165.29
0.17
0.10%
2021/09/10
165.12
0.08
0.05%
2021/09/09
165.04
0.24
0.15%
2021/09/08
164.80
0.01
0.01%
2021/09/07
164.79
0.06
0.04%

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