路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

151.60南非幣0.06(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.07%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      151.60
      0.06
      0.04%
    • 2022/12/01
      151.54
      1.41
      0.94%
    • 2022/11/30
      150.13
      0.65
      0.44%
    • 2022/11/29
      149.48
      0.34
      0.23%
    • 2022/11/28
      149.82
      0.33
      0.22%
    • 2022/11/25
      150.15
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/23
      150.18
      0.68
      0.46%
    • 2022/11/22
      149.50
      0.52
      0.35%
    • 2022/11/21
      148.98
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/18
      148.95
      0.30
      0.20%
    • 2022/11/17
      148.65
      0.81
      0.54%
    • 2022/11/16
      149.46
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/15
      149.33
      0.68
      0.46%
    • 2022/11/14
      148.65
      0.45
      0.30%
    • 2022/11/11
      148.20
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      148.24
      2.47
      1.69%
    • 2022/11/09
      145.77
      0.85
      0.58%
    • 2022/11/08
      146.62
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/07
      146.75
      0.28
      0.19%
    • 2022/11/04
      146.47
      0.35
      0.24%
    • 2022/11/03
      146.12
      1.58
      1.07%
    • 2022/11/02
      147.70
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/01
      147.72
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/31
      147.66
      0.64
      0.43%
    • 2022/10/28
      148.30
      0.72
      0.49%
    • 2022/10/27
      147.58
      0.78
      0.53%
    • 2022/10/26
      146.80
      0.75
      0.51%
    • 2022/10/25
      146.05
      0.88
      0.61%
    • 2022/10/24
      145.17
      0.37
      0.26%
    • 2022/10/21
      144.80
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價