路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

174.81南非幣0.03(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.19%
1年11.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      174.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      174.78
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/23
      174.99
      0.23
      0.13%
    • 2024/07/22
      174.76
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/19
      174.55
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/18
      174.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/17
      174.70
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/16
      174.74
      0.41
      0.24%
    • 2024/07/15
      174.33
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/12
      174.16
      0.31
      0.18%
    • 2024/07/11
      173.85
      0.57
      0.33%
    • 2024/07/10
      173.28
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/09
      173.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      173.15
      0.41
      0.24%
    • 2024/07/05
      172.74
      0.35
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      172.39
      0.34
      0.20%
    • 2024/07/02
      172.05
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/01
      172.01
      0.29
      0.17%
    • 2024/06/28
      172.30
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/27
      172.22
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/26
      172.15
      0.27
      0.16%
    • 2024/06/25
      172.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      172.43
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/21
      172.24
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/20
      172.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      172.11
      0.38
      0.22%
    • 2024/06/17
      171.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/14
      171.75
      0.37
      0.22%
    • 2024/06/13
      172.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      172.12
      0.80
      0.47%

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