路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

157.26南非幣0.37(0.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.99%
1年7.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      157.26
      0.37
      0.24%
    • 2021/02/25
      157.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/19
      158.28
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/18
      158.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/17
      158.16
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/16
      158.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/12
      158.08
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/11
      158.18
      0.16
      0.10%
    • 2021/02/10
      158.02
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/09
      157.93
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/08
      157.81
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/05
      157.62
      0.28
      0.18%
    • 2021/02/03
      156.52
      0.16
      0.10%
    • 2021/02/02
      156.68
      0.44
      0.28%
    • 2021/02/01
      156.24
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      156.12
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/28
      156.31
      0.24
      0.15%
    • 2021/01/27
      156.07
      0.51
      0.33%
    • 2021/01/26
      156.58
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/25
      156.49
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/22
      156.47
      0.50
      0.32%
    • 2021/01/21
      156.97
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/20
      157.03
      0.26
      0.17%
    • 2021/01/19
      156.77
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/15
      156.65
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/14
      156.50
      0.42
      0.27%
    • 2021/01/13
      156.08
      0.28
      0.18%
    • 2021/01/12
      155.80
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/11
      155.95
      0.36
      0.23%
    • 2021/01/08
      156.31
      0.13
      0.08%

    下載歷史報價