路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)

164.48南非幣0.16(0.1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.68%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      164.48
      0.16
      0.10%
    • 2021/10/15
      164.64
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/14
      164.55
      0.68
      0.42%
    • 2021/10/13
      163.87
      0.06
      0.04%
    • 2021/10/12
      163.93
      0.42
      0.26%
    • 2021/10/11
      164.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      164.34
      0.18
      0.11%
    • 2021/10/07
      164.52
      0.50
      0.31%
    • 2021/10/06
      164.02
      0.55
      0.33%
    • 2021/10/05
      164.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      164.57
      0.25
      0.15%
    • 2021/10/01
      164.82
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/30
      164.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/29
      164.87
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/28
      164.77
      0.47
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      165.24
      0.20
      0.12%
    • 2021/09/24
      165.44
      0.17
      0.10%
    • 2021/09/23
      165.61
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/22
      165.51
      0.35
      0.21%
    • 2021/09/21
      165.16
      0.25
      0.15%
    • 2021/09/20
      164.91
      0.67
      0.41%
    • 2021/09/17
      165.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      165.59
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/15
      165.48
      0.15
      0.09%
    • 2021/09/14
      165.33
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/13
      165.29
      0.17
      0.10%
    • 2021/09/10
      165.12
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/09
      165.04
      0.24
      0.15%
    • 2021/09/08
      164.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      164.79
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價