路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

156.12南非幣0.01(0.01%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.17%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      156.12
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/27
      156.11
      0.29
      0.19%
    • 2023/09/26
      156.40
      0.45
      0.29%
    • 2023/09/25
      156.85
      0.42
      0.27%
    • 2023/09/22
      157.27
      0.09
      0.06%
    • 2023/09/21
      157.18
      0.84
      0.53%
    • 2023/09/20
      158.02
      0.16
      0.10%
    • 2023/09/19
      157.86
      0.26
      0.16%
    • 2023/09/18
      158.12
      0.16
      0.10%
    • 2023/09/15
      158.28
      0.24
      0.15%
    • 2023/09/14
      158.52
      0.28
      0.18%
    • 2023/09/13
      158.24
      0.15
      0.10%
    • 2023/09/12
      158.09
      0.11
      0.07%
    • 2023/09/11
      158.20
      0.22
      0.14%
    • 2023/09/08
      157.98
      0.21
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      157.77
      0.17
      0.11%
    • 2023/09/06
      157.60
      0.29
      0.18%
    • 2023/09/05
      157.89
      0.41
      0.26%
    • 2023/09/01
      158.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      158.30
      0.25
      0.16%
    • 2023/08/30
      158.05
      0.39
      0.25%
    • 2023/08/29
      157.66
      0.99
      0.63%
    • 2023/08/25
      156.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      156.68
      0.07
      0.05%
    • 2023/08/23
      156.75
      0.78
      0.50%
    • 2023/08/22
      155.97
      0.22
      0.14%
    • 2023/08/21
      155.75
      0.10
      0.06%
    • 2023/08/18
      155.85
      0.22
      0.14%
    • 2023/08/17
      156.07
      0.63
      0.40%
    • 2023/08/16
      156.70
      0.01
      0.01%

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