富達基金-世界基金 (A股累計美元)

21.86美元0.01(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
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3月5.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      21.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/27
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/24
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/23
      21.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      21.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      21.84
      0.10
      0.46%
    • 2024/05/20
      21.94
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/17
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/16
      21.92
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/15
      21.83
      0.33
      1.54%
    • 2024/05/14
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/13
      21.47
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/10
      21.51
      0.06
      0.28%
    • 2024/05/09
      21.45
      0.11
      0.52%
    • 2024/05/08
      21.34
      0.13
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      21.47
      0.22
      1.04%
    • 2024/05/06
      21.25
      0.17
      0.81%
    • 2024/05/03
      21.08
      0.21
      1.01%
    • 2024/05/02
      20.87
      0.15
      0.72%
    • 2024/05/01
      20.72
      0.20
      0.96%
    • 2024/04/30
      20.92
      0.18
      0.85%
    • 2024/04/29
      21.10
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/26
      21.02
      0.23
      1.11%
    • 2024/04/25
      20.79
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/24
      20.87
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/23
      20.94
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      1.50%
    • 2024/04/22
      20.63
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/19
      20.58
      0.20
      0.96%
    • 2024/04/18
      20.78
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/17
      20.72
      0.09
      0.43%

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