富達基金-世界基金 (A股累計美元)

22.75美元0(0%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月3.93%
3月3.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      22.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      22.75
      0.20
      0.89%
    • 2025/03/04
      22.55
      0.63
      2.72%
    • 2025/03/03
      23.18
      0.19
      0.83%
    • 2025/02/28
      22.99
      0.13
      0.56%
    • 2025/02/27
      23.12
      0.26
      1.11%
    • 2025/02/26
      23.38
      0.33
      1.43%
    • 2025/02/25
      23.05
      0.26
      1.12%
    • 2025/02/24
      23.31
      0.29
      1.23%
    • 2025/02/21
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2025/02/20
      23.63
      0.08
      0.34%
    • 2025/02/19
      23.71
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/18
      23.72
      0.05
      0.21%
    • 2025/02/17
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2025/02/14
      23.75
      0.12
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      23.63
      0.18
      0.77%
    • 2025/02/12
      23.45
      0.09
      0.38%
    • 2025/02/11
      23.54
      0.07
      0.30%
    • 2025/02/10
      23.61
      0.07
      0.30%
    • 2025/02/07
      23.54
      0.14
      0.59%
    • 2025/02/06
      23.68
      0.10
      0.42%
    • 2025/02/05
      23.58
      0.04
      0.17%
    • 2025/02/04
      23.54
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      0.34%
    • 2025/02/03
      23.46
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      1.59%
    • 2025/01/31
      23.84
      0.13
      0.55%
    • 2025/01/30
      23.71
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      0.51%
    • 2025/01/29
      23.59
      0.04
      0.17%
    • 2025/01/28
      23.55
      0.14
      0.60%
    • 2025/01/27
      23.41
      0.49
      2.05%
    • 2025/01/24
      23.90
      0.15
      0.63%

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