富達基金-世界基金 A股累計美元

16.61美元0.19(1.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月9.18%
3月16.31%
1年18.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      16.61
      0.19
      1.16%
    • 2022/07/01
      16.42
      0.15
      0.91%
    • 2022/06/30
      16.57
      0.17
      1.02%
    • 2022/06/29
      16.74
      0.21
      1.24%
    • 2022/06/28
      16.95
      0.19
      1.11%
    • 2022/06/27
      17.14
      0.18
      1.06%
    • 2022/06/24
      16.96
      0.43
      2.60%
    • 2022/06/23
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/22
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/21
      16.61
      0.18
      1.10%
    • 2022/06/20
      16.43
      0.18
      1.11%
    • 2022/06/17
      16.25
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/16
      16.31
      0.41
      2.45%
    • 2022/06/15
      16.72
      0.08
      0.48%
    • 2022/06/14
      16.64
      0.14
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      16.78
      0.58
      3.34%
    • 2022/06/10
      17.36
      0.78
      4.30%
    • 2022/06/09
      18.14
      0.27
      1.47%
    • 2022/06/08
      18.41
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/07
      18.33
      0.07
      0.38%
    • 2022/06/06
      18.40
      0.17
      0.93%
    • 2022/06/03
      18.23
      0.09
      0.49%
    • 2022/06/02
      18.32
      0.24
      1.33%
    • 2022/06/01
      18.08
      0.26
      1.42%
    • 2022/05/31
      18.34
      0.20
      1.08%
    • 2022/05/30
      18.54
      0.21
      1.15%
    • 2022/05/27
      18.33
      0.29
      1.61%
    • 2022/05/26
      18.04
      0.36
      2.04%
    • 2022/05/25
      17.68
      0.14
      0.80%
    • 2022/05/24
      17.54
      0.24
      1.35%

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