富達基金－世界基金 (A股累計美元)

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2024/10/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/15
      22.96
      0.14
      0.61%
    • 2024/10/14
      23.10
      0.13
      0.57%
    • 2024/10/11
      22.97
      0.16
      0.70%
    • 2024/10/10
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/09
      22.84
      0.12
      0.53%
    • 2024/10/08
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/07
      22.77
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/04
      22.83
      0.08
      0.35%
    • 2024/10/03
      22.75
      0.14
      0.61%
    • 2024/10/02
      22.89
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/01
      22.86
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/30
      22.92
      0.12
      0.52%
    • 2024/09/27
      23.04
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/26
      23.00
      0.19
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      22.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/24
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/23
      22.81
      0.08
      0.35%
    • 2024/09/20
      22.73
      0.08
      0.35%
    • 2024/09/19
      22.81
      0.28
      1.24%
    • 2024/09/18
      22.53
      0.15
      0.66%
    • 2024/09/17
      22.68
      0.13
      0.58%
    • 2024/09/16
      22.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/13
      22.52
      0.30
      1.35%
    • 2024/09/12
      22.22
      0.38
      1.74%
    • 2024/09/11
      21.84
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      21.95
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      0.78%
    • 2024/09/06
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      0.35
      1.58%
    • 2024/09/05
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