高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

988.02南非幣3.37(0.34%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.67%
1年12.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      988.02
      3.37
      0.34%
    • 2024/04/23
      991.39
      2.44
      0.25%
    • 2024/04/22
      988.95
      1.99
      0.20%
    • 2024/04/19
      986.96
      0.36
      0.04%
    • 2024/04/18
      986.60
      0.97
      0.10%
    • 2024/04/17
      985.63
      5.36
      0.55%
    • 2024/04/16
      980.27
      5.99
      0.61%
    • 2024/04/15
      986.26
      8.36
      0.84%
    • 2024/04/12
      994.62
      1.24
      0.13%
    • 2024/04/11
      995.86
      6.13
      0.61%
    • 2024/04/10
      1,001.99
      6.29
      0.62%
    • 2024/04/09
      1,008.28
      4.63
      0.46%
    • 2024/04/08
      1,003.65
      1.05
      0.11%
    • 2024/04/05
      1,004.70
      1.57
      0.16%
    • 2024/04/04
      1,006.27
      13.04
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,019.31
      1.33
      0.13%
    • 2024/04/02
      1,017.98
      6.53
      0.64%
    • 2024/03/28
      1,024.51
      0.26
      0.03%
    • 2024/03/26
      1,022.30
      0.23
      0.02%
    • 2024/03/25
      1,022.07
      1.30
      0.13%
    • 2024/03/22
      1,023.37
      2.10
      0.21%
    • 2024/03/21
      1,021.27
      7.51
      0.74%
    • 2024/03/20
      1,013.76
      3.23
      0.32%
    • 2024/03/19
      1,010.53
      2.21
      0.22%
    • 2024/03/18
      1,008.32
      1.55
      0.15%
    • 2024/03/15
      1,009.87
      2.04
      0.20%
    • 2024/03/14
      1,011.91
      3.04
      0.30%
    • 2024/03/13
      1,014.95
      0.58
      0.06%
    • 2024/03/12
      1,014.37
      1.28
      0.13%
    • 2024/03/11
      1,015.65
      1.94
      0.19%

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