NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2064.90南非幣1.63(0.08%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.9%
1年24.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      2,064.90
      1.63
      0.08%
    • 2021/04/08
      2,066.53
      7.33
      0.36%
    • 2021/04/07
      2,059.20
      27.98
      1.34%
    • 2021/04/06
      2,087.18
      9.49
      0.46%
    • 2021/04/01
      2,077.69
      8.68
      0.42%
    • 2021/03/31
      2,069.01
      4.10
      0.20%
    • 2021/03/30
      2,064.91
      11.34
      0.55%
    • 2021/03/29
      2,076.25
      1.15
      0.06%
    • 2021/03/26
      2,077.40
      3.29
      0.16%
    • 2021/03/25
      2,080.69
      2.08
      0.10%
    • 2021/03/24
      2,082.77
      0.60
      0.03%
    • 2021/03/23
      2,082.17
      3.45
      0.17%
    • 2021/03/22
      2,078.72
      0.97
      0.05%
    • 2021/03/19
      2,079.69
      2.72
      0.13%
    • 2021/03/18
      2,076.97
      5.45
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      2,082.42
      3.76
      0.18%
    • 2021/03/16
      2,086.18
      10.36
      0.50%
    • 2021/03/15
      2,075.82
      3.23
      0.16%
    • 2021/03/12
      2,072.59
      11.13
      0.53%
    • 2021/03/11
      2,083.72
      16.16
      0.78%
    • 2021/03/10
      2,067.56
      12.19
      0.59%
    • 2021/03/09
      2,055.37
      6.18
      0.30%
    • 2021/03/08
      2,049.19
      22.19
      1.07%
    • 2021/03/05
      2,071.38
      16.70
      0.80%
    • 2021/03/04
      2,088.08
      7.12
      0.34%
    • 2021/03/03
      2,095.20
      8.04
      0.38%
    • 2021/03/02
      2,103.24
      30.58
      1.43%
    • 2021/03/01
      2,133.82
      2.92
      0.14%
    • 2021/02/26
      2,130.90
      2.32
      0.11%
    • 2021/02/25
      2,128.58
      17.94
      0.84%

    下載歷史報價