NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1947.41南非幣9.6(0.5%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.61%

3月0.72%

1年6.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
1,947.41
9.60
0.50%
2021/10/13
1,937.81
5.74
0.30%
2021/10/12
1,932.07
7.24
0.37%
2021/10/11
1,939.31
3.38
0.18%
2021/10/08
1,935.93
3.80
0.20%
2021/10/07
1,939.73
1.62
0.08%
2021/10/06
1,938.11
2.79
0.14%
2021/10/05
1,940.90
4.51
0.23%
2021/10/04
1,945.41
35.61
1.80%
2021/10/01
1,981.02
1.81
0.09%
2021/09/30
1,982.83
2.46
0.12%
2021/09/29
1,985.29
4.73
0.24%
2021/09/28
1,980.56
17.59
0.88%
2021/09/27
1,998.15
7.79
0.39%
2021/09/24
2,005.94
3.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
2,009.10
8.25
0.41%
2021/09/22
2,017.35
0.76
0.04%
2021/09/21
2,016.59
0.63
0.03%
2021/09/20
2,017.22
9.37
0.46%
2021/09/17
2,026.59
3.07
0.15%
2021/09/16
2,029.66
3.42
0.17%
2021/09/15
2,033.08
0.88
0.04%
2021/09/14
2,032.20
1.80
0.09%
2021/09/13
2,030.40
5.46
0.27%
2021/09/10
2,024.94
0.64
0.03%
2021/09/09
2,025.58
2.25
0.11%
2021/09/08
2,023.33
0.80
0.04%
2021/09/07
2,022.53
5.07
0.25%
2021/09/06
2,027.60
0.02
0.00%
2021/09/03
2,027.62
0.66
0.03%

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