NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1206.27南非幣8.55(0.71%)

2022/12/08更新

績效 /

1月8.88%

3月3.64%

1年15.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
1,206.27
8.55
0.71%
2022/12/07
1,197.72
1.74
0.15%
2022/12/06
1,195.98
6.52
0.54%
2022/12/05
1,202.50
3.13
0.26%
2022/12/02
1,205.63
27.15
2.20%
2022/12/01
1,232.78
14.97
1.23%
2022/11/30
1,217.81
9.08
0.75%
2022/11/29
1,208.73
4.54
0.38%
2022/11/28
1,204.19
1.44
0.12%
2022/11/25
1,202.75
6.96
0.58%
2022/11/24
1,195.79
0.24
0.02%
2022/11/23
1,195.55
9.26
0.78%
2022/11/22
1,186.29
7.37
0.63%
2022/11/21
1,178.92
2.16
0.18%
2022/11/18
1,181.08
1.88
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
1,182.96
10.69
0.90%
2022/11/16
1,193.65
4.08
0.34%
2022/11/15
1,189.57
12.28
1.04%
2022/11/14
1,177.29
15.11
1.30%
2022/11/11
1,162.18
2.80
0.24%
2022/11/10
1,159.38
21.98
1.93%
2022/11/09
1,137.40
3.24
0.29%
2022/11/08
1,134.16
5.15
0.46%
2022/11/07
1,129.01
9.30
0.83%
2022/11/04
1,119.71
7.81
0.70%
2022/11/03
1,111.90
7.67
0.69%
2022/11/02
1,119.57
31.37
2.73%
2022/11/01
1,150.94
4.74
0.41%
2022/10/31
1,146.20
4.54
0.40%
2022/10/28
1,150.74
2.22
0.19%

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