高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

910.02南非幣3.18(0.35%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.01%

3月3.4%

1年11.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
910.02
3.18
0.35%
2025/03/20
913.20
3.60
0.40%
2025/03/19
909.60
1.10
0.12%
2025/03/18
908.50
0.37
0.04%
2025/03/17
908.13
1.37
0.15%
2025/03/14
906.76
0.32
0.04%
2025/03/13
906.44
1.05
0.12%
2025/03/12
907.49
0.60
0.07%
2025/03/11
906.89
1.16
0.13%
2025/03/10
908.05
0.22
0.02%
2025/03/07
908.27
1.86
0.21%
2025/03/06
906.41
5.12
0.56%
2025/03/05
911.53
0.75
0.08%
2025/03/04
912.28
16.49
1.78%
2025/03/03
928.77
0.45
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
928.32
0.37
0.04%
2025/02/27
927.95
0.28
0.03%
2025/02/26
927.67
1.86
0.20%
2025/02/25
925.81
3.28
0.36%
2025/02/24
922.53
0.21
0.02%
2025/02/21
922.32
2.70
0.29%
2025/02/20
919.62
0.72
0.08%
2025/02/19
918.90
1.90
0.21%
2025/02/18
920.80
2.13
0.23%
2025/02/17
922.93
0.43
0.05%
2025/02/14
922.50
4.28
0.47%
2025/02/13
918.22
4.44
0.49%
2025/02/12
913.78
2.92
0.32%
2025/02/11
916.70
2.64
0.29%
2025/02/10
919.34
0.94
0.10%

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