高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1126.67南非幣0.11(0.01%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.98%

3月2.07%

1年6.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
1,126.67
0.11
0.01%
2023/03/30
1,126.78
8.41
0.75%
2023/03/29
1,118.37
2.52
0.23%
2023/03/28
1,120.89
2.79
0.25%
2023/03/27
1,123.68
1.12
0.10%
2023/03/24
1,122.56
1.68
0.15%
2023/03/23
1,124.24
7.33
0.66%
2023/03/22
1,116.91
7.15
0.64%
2023/03/21
1,109.76
3.94
0.36%
2023/03/20
1,105.82
5.55
0.50%
2023/03/17
1,111.37
1.74
0.16%
2023/03/16
1,109.63
2.02
0.18%
2023/03/15
1,111.65
3.00
0.27%
2023/03/14
1,114.65
3.94
0.35%
2023/03/13
1,118.59
2.83
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
1,115.76
7.35
0.66%
2023/03/09
1,108.41
1.19
0.11%
2023/03/08
1,109.60
4.31
0.39%
2023/03/07
1,113.91
1.40
0.13%
2023/03/06
1,115.31
4.74
0.43%
2023/03/03
1,110.57
7.28
0.66%
2023/03/01
1,145.70
2.15
0.19%
2023/02/28
1,147.85
1.63
0.14%
2023/02/27
1,149.48
2.89
0.25%
2023/02/24
1,152.37
1.93
0.17%
2023/02/23
1,154.30
13.48
1.18%
2023/02/22
1,140.82
0.71
0.06%
2023/02/21
1,140.11
9.82
0.85%
2023/02/20
1,149.93
0.26
0.02%
2023/02/17
1,149.67
3.77
0.33%

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