高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

988.57南非幣1.13(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.69%
1年14.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      988.57
      1.13
      0.11%
    • 2024/05/27
      989.70
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/24
      989.46
      0.21
      0.02%
    • 2024/05/23
      989.67
      3.48
      0.35%
    • 2024/05/22
      993.15
      2.68
      0.27%
    • 2024/05/21
      995.83
      1.02
      0.10%
    • 2024/05/20
      994.81
      0.09
      0.01%
    • 2024/05/17
      994.72
      2.10
      0.21%
    • 2024/05/16
      996.82
      1.78
      0.18%
    • 2024/05/15
      995.04
      7.20
      0.73%
    • 2024/05/14
      987.84
      0.44
      0.05%
    • 2024/05/13
      987.40
      0.72
      0.07%
    • 2024/05/10
      986.68
      0.72
      0.07%
    • 2024/05/09
      987.40
      1.94
      0.20%
    • 2024/05/08
      985.46
      0.11
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      985.35
      3.40
      0.35%
    • 2024/05/06
      981.95
      1.33
      0.14%
    • 2024/05/03
      980.62
      7.52
      0.77%
    • 2024/05/02
      973.10
      14.02
      1.42%
    • 2024/05/01
      987.12
      0.65
      0.07%
    • 2024/04/30
      987.77
      4.21
      0.42%
    • 2024/04/29
      991.98
      4.41
      0.45%
    • 2024/04/26
      987.57
      2.73
      0.28%
    • 2024/04/25
      984.84
      3.18
      0.32%
    • 2024/04/24
      988.02
      3.37
      0.34%
    • 2024/04/23
      991.39
      2.44
      0.25%
    • 2024/04/22
      988.95
      1.99
      0.20%
    • 2024/04/19
      986.96
      0.36
      0.04%
    • 2024/04/18
      986.60
      0.97
      0.10%
    • 2024/04/17
      985.63
      5.36
      0.55%

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