NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2056.77南非幣3.26(0.16%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.15%

3月2.48%

1年8.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
2,056.77
3.26
0.16%
2021/07/29
2,053.51
6.75
0.33%
2021/07/28
2,060.26
6.65
0.32%
2021/07/27
2,053.61
0.54
0.03%
2021/07/26
2,054.15
2.03
0.10%
2021/07/23
2,056.18
0.46
0.02%
2021/07/22
2,056.64
1.34
0.07%
2021/07/21
2,055.30
1.35
0.07%
2021/07/20
2,056.65
2.07
0.10%
2021/07/19
2,058.72
1.93
0.09%
2021/07/16
2,060.65
2.21
0.11%
2021/07/15
2,058.44
2.20
0.11%
2021/07/14
2,056.24
3.72
0.18%
2021/07/13
2,052.52
1.50
0.07%
2021/07/12
2,051.02
0.22
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
2,051.24
2.50
0.12%
2021/07/08
2,053.74
0.07
0.00%
2021/07/07
2,053.81
2.33
0.11%
2021/07/06
2,051.48
0.04
0.00%
2021/07/05
2,051.52
0.65
0.03%
2021/07/02
2,050.87
33.44
1.60%
2021/07/01
2,084.31
2.32
0.11%
2021/06/30
2,081.99
0.09
0.00%
2021/06/29
2,082.08
5.76
0.28%
2021/06/28
2,087.84
1.50
0.07%
2021/06/25
2,089.34
8.09
0.39%
2021/06/24
2,081.25
6.84
0.33%
2021/06/23
2,088.09
7.58
0.36%
2021/06/22
2,080.51
1.39
0.07%
2021/06/21
2,081.90
4.96
0.24%

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