高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1009.28南非幣17.37(1.69%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.69%

3月2.77%

1年7.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
1,009.28
17.37
1.69%
2023/12/01
1,026.65
4.39
0.43%
2023/11/30
1,022.26
0.83
0.08%
2023/11/29
1,021.43
8.40
0.83%
2023/11/28
1,013.03
1.82
0.18%
2023/11/27
1,011.21
2.12
0.21%
2023/11/24
1,009.09
0.66
0.07%
2023/11/23
1,009.75
0.45
0.05%
2023/11/22
1,009.30
2.41
0.24%
2023/11/21
1,006.89
5.31
0.53%
2023/11/20
1,001.58
3.42
0.34%
2023/11/17
998.16
2.74
0.28%
2023/11/16
995.42
4.14
0.42%
2023/11/15
991.28
0.10
0.01%
2023/11/14
991.38
9.48
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
981.90
1.80
0.18%
2023/11/10
983.70
0.82
0.08%
2023/11/09
984.52
5.10
0.52%
2023/11/08
989.62
1.39
0.14%
2023/11/07
988.23
0.42
0.04%
2023/11/06
988.65
1.91
0.19%
2023/11/03
990.56
8.35
0.85%
2023/11/02
982.21
4.87
0.49%
2023/11/01
987.08
5.66
0.58%
2023/10/31
981.42
0.19
0.02%
2023/10/30
981.61
0.89
0.09%
2023/10/27
980.72
2.92
0.30%
2023/10/26
977.80
1.23
0.13%
2023/10/25
976.57
0.89
0.09%
2023/10/24
977.46
7.01
0.72%

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