高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1009.28南非幣17.37(1.69%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.69%
3月2.77%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      1,009.28
      17.37
      1.69%
    • 2023/12/01
      1,026.65
      4.39
      0.43%
    • 2023/11/30
      1,022.26
      0.83
      0.08%
    • 2023/11/29
      1,021.43
      8.40
      0.83%
    • 2023/11/28
      1,013.03
      1.82
      0.18%
    • 2023/11/27
      1,011.21
      2.12
      0.21%
    • 2023/11/24
      1,009.09
      0.66
      0.07%
    • 2023/11/23
      1,009.75
      0.45
      0.05%
    • 2023/11/22
      1,009.30
      2.41
      0.24%
    • 2023/11/21
      1,006.89
      5.31
      0.53%
    • 2023/11/20
      1,001.58
      3.42
      0.34%
    • 2023/11/17
      998.16
      2.74
      0.28%
    • 2023/11/16
      995.42
      4.14
      0.42%
    • 2023/11/15
      991.28
      0.10
      0.01%
    • 2023/11/14
      991.38
      9.48
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      981.90
      1.80
      0.18%
    • 2023/11/10
      983.70
      0.82
      0.08%
    • 2023/11/09
      984.52
      5.10
      0.52%
    • 2023/11/08
      989.62
      1.39
      0.14%
    • 2023/11/07
      988.23
      0.42
      0.04%
    • 2023/11/06
      988.65
      1.91
      0.19%
    • 2023/11/03
      990.56
      8.35
      0.85%
    • 2023/11/02
      982.21
      4.87
      0.49%
    • 2023/11/01
      987.08
      5.66
      0.58%
    • 2023/10/31
      981.42
      0.19
      0.02%
    • 2023/10/30
      981.61
      0.89
      0.09%
    • 2023/10/27
      980.72
      2.92
      0.30%
    • 2023/10/26
      977.80
      1.23
      0.13%
    • 2023/10/25
      976.57
      0.89
      0.09%
    • 2023/10/24
      977.46
      7.01
      0.72%

    下載歷史報價