NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2056.77南非幣3.26(0.16%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.48%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      2,056.77
      3.26
      0.16%
    • 2021/07/29
      2,053.51
      6.75
      0.33%
    • 2021/07/28
      2,060.26
      6.65
      0.32%
    • 2021/07/27
      2,053.61
      0.54
      0.03%
    • 2021/07/26
      2,054.15
      2.03
      0.10%
    • 2021/07/23
      2,056.18
      0.46
      0.02%
    • 2021/07/22
      2,056.64
      1.34
      0.07%
    • 2021/07/21
      2,055.30
      1.35
      0.07%
    • 2021/07/20
      2,056.65
      2.07
      0.10%
    • 2021/07/19
      2,058.72
      1.93
      0.09%
    • 2021/07/16
      2,060.65
      2.21
      0.11%
    • 2021/07/15
      2,058.44
      2.20
      0.11%
    • 2021/07/14
      2,056.24
      3.72
      0.18%
    • 2021/07/13
      2,052.52
      1.50
      0.07%
    • 2021/07/12
      2,051.02
      0.22
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      2,051.24
      2.50
      0.12%
    • 2021/07/08
      2,053.74
      0.07
      0.00%
    • 2021/07/07
      2,053.81
      2.33
      0.11%
    • 2021/07/06
      2,051.48
      0.04
      0.00%
    • 2021/07/05
      2,051.52
      0.65
      0.03%
    • 2021/07/02
      2,050.87
      33.44
      1.60%
    • 2021/07/01
      2,084.31
      2.32
      0.11%
    • 2021/06/30
      2,081.99
      0.09
      0.00%
    • 2021/06/29
      2,082.08
      5.76
      0.28%
    • 2021/06/28
      2,087.84
      1.50
      0.07%
    • 2021/06/25
      2,089.34
      8.09
      0.39%
    • 2021/06/24
      2,081.25
      6.84
      0.33%
    • 2021/06/23
      2,088.09
      7.58
      0.36%
    • 2021/06/22
      2,080.51
      1.39
      0.07%
    • 2021/06/21
      2,081.90
      4.96
      0.24%

    下載歷史報價