NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1947.41南非幣9.6(0.5%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.72%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      1,947.41
      9.60
      0.50%
    • 2021/10/13
      1,937.81
      5.74
      0.30%
    • 2021/10/12
      1,932.07
      7.24
      0.37%
    • 2021/10/11
      1,939.31
      3.38
      0.18%
    • 2021/10/08
      1,935.93
      3.80
      0.20%
    • 2021/10/07
      1,939.73
      1.62
      0.08%
    • 2021/10/06
      1,938.11
      2.79
      0.14%
    • 2021/10/05
      1,940.90
      4.51
      0.23%
    • 2021/10/04
      1,945.41
      35.61
      1.80%
    • 2021/10/01
      1,981.02
      1.81
      0.09%
    • 2021/09/30
      1,982.83
      2.46
      0.12%
    • 2021/09/29
      1,985.29
      4.73
      0.24%
    • 2021/09/28
      1,980.56
      17.59
      0.88%
    • 2021/09/27
      1,998.15
      7.79
      0.39%
    • 2021/09/24
      2,005.94
      3.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      2,009.10
      8.25
      0.41%
    • 2021/09/22
      2,017.35
      0.76
      0.04%
    • 2021/09/21
      2,016.59
      0.63
      0.03%
    • 2021/09/20
      2,017.22
      9.37
      0.46%
    • 2021/09/17
      2,026.59
      3.07
      0.15%
    • 2021/09/16
      2,029.66
      3.42
      0.17%
    • 2021/09/15
      2,033.08
      0.88
      0.04%
    • 2021/09/14
      2,032.20
      1.80
      0.09%
    • 2021/09/13
      2,030.40
      5.46
      0.27%
    • 2021/09/10
      2,024.94
      0.64
      0.03%
    • 2021/09/09
      2,025.58
      2.25
      0.11%
    • 2021/09/08
      2,023.33
      0.80
      0.04%
    • 2021/09/07
      2,022.53
      5.07
      0.25%
    • 2021/09/06
      2,027.60
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/03
      2,027.62
      0.66
      0.03%

    下載歷史報價