高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

971.46南非幣0.98(0.1%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      971.46
      0.98
      0.10%
    • 2024/07/24
      972.44
      2.01
      0.21%
    • 2024/07/23
      974.45
      2.72
      0.28%
    • 2024/07/22
      971.73
      0.75
      0.08%
    • 2024/07/19
      970.98
      2.17
      0.22%
    • 2024/07/18
      973.15
      1.20
      0.12%
    • 2024/07/17
      974.35
      1.39
      0.14%
    • 2024/07/16
      975.74
      0.46
      0.05%
    • 2024/07/15
      975.28
      0.86
      0.09%
    • 2024/07/12
      976.14
      0.53
      0.05%
    • 2024/07/11
      975.61
      5.82
      0.60%
    • 2024/07/10
      969.79
      2.44
      0.25%
    • 2024/07/09
      967.35
      1.30
      0.13%
    • 2024/07/08
      968.65
      2.87
      0.30%
    • 2024/07/05
      965.78
      4.20
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      961.58
      0.89
      0.09%
    • 2024/07/03
      960.69
      6.46
      0.68%
    • 2024/07/02
      954.23
      16.54
      1.70%
    • 2024/07/01
      970.77
      5.83
      0.60%
    • 2024/06/28
      976.60
      2.46
      0.25%
    • 2024/06/27
      979.06
      0.62
      0.06%
    • 2024/06/26
      978.44
      1.30
      0.13%
    • 2024/06/25
      979.74
      0.76
      0.08%
    • 2024/06/24
      978.98
      0.11
      0.01%
    • 2024/06/21
      978.87
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      0.01%
    • 2024/06/20
      978.81
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    • 2024/06/19
      980.34
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      0.09%
    • 2024/06/18
      979.50
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      0.38%
    • 2024/06/17
      975.80
      3.36
      0.34%
    • 2024/06/14
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