摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

144.37美元0.06(0.04%)

2025/12/03更新

績效 /

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3月0.96%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
144.37
0.06
0.04%
2025/12/02
144.31
0.04
0.03%
2025/12/01
144.35
0.09
0.06%
2025/11/28
144.26
0.08
0.06%
2025/11/26
144.18
0.23
0.16%
2025/11/25
143.95
0.03
0.02%
2025/11/24
143.98
0.18
0.13%
2025/11/21
143.80
0.07
0.05%
2025/11/20
143.73
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0.06%
2025/11/19
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0.08%
2025/11/18
143.54
0.06
0.04%
2025/11/17
143.60
0.10
0.07%
2025/11/14
143.50
0.14
0.10%
2025/11/13
143.64
0.07
0.05%
2025/11/12
143.71
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
143.68
0.15
0.11%
2025/11/07
143.53
0.12
0.08%
2025/11/06
143.41
0.09
0.06%
2025/11/05
143.50
0.05
0.04%
2025/11/04
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0.10
0.07%
2025/11/03
143.55
0.09
0.06%
2025/10/31
143.46
0.02
0.01%
2025/10/30
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0.21%
2025/10/29
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0.08%
2025/10/28
143.62
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0.03%
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