聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓

12680.00日圓119(0.95%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.16%

3月5.01%

1年9.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
12,680.00
119.00
0.95%
2022/01/19
12,561.00
360.00
2.79%
2022/01/18
12,921.00
74.00
0.57%
2022/01/14
12,995.00
77.00
0.59%
2022/01/13
13,072.00
44.00
0.34%
2022/01/12
13,116.00
198.00
1.53%
2022/01/11
12,918.00
161.00
1.26%
2022/01/10
12,757.00
162.00
1.25%
2022/01/07
12,919.00
35.00
0.27%
2022/01/06
12,884.00
190.00
1.45%
2022/01/05
13,074.00
134.00
1.04%
2022/01/04
12,940.00
232.00
1.83%
2022/01/03
12,708.00
0.00
0.00%
2021/12/31
12,708.00
40.00
0.31%
2021/12/30
12,748.00
18.00
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
12,766.00
33.00
0.26%
2021/12/28
12,733.00
21.00
0.17%
2021/12/27
12,712.00
0.00
0.00%
2021/12/23
12,712.00
74.00
0.59%
2021/12/22
12,638.00
15.00
0.12%
2021/12/21
12,623.00
153.00
1.23%
2021/12/20
12,470.00
278.00
2.18%
2021/12/17
12,748.00
126.00
0.98%
2021/12/16
12,874.00
127.00
1.00%
2021/12/15
12,747.00
42.00
0.33%
2021/12/14
12,705.00
6.00
0.05%
2021/12/13
12,699.00
4.00
0.03%
2021/12/10
12,703.00
84.00
0.66%
2021/12/09
12,787.00
100.00
0.78%
2021/12/08
12,887.00
9.00
0.07%

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