聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓

16687.00日圓430(2.51%)
2024/07/25更新
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3月0.69%
1年17.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16,687.00
      430.00
      2.51%
    • 2024/07/24
      17,117.00
      278.00
      1.60%
    • 2024/07/23
      17,395.00
      61.00
      0.35%
    • 2024/07/22
      17,334.00
      141.00
      0.81%
    • 2024/07/19
      17,475.00
      41.00
      0.23%
    • 2024/07/18
      17,516.00
      224.00
      1.26%
    • 2024/07/17
      17,740.00
      5.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      17,745.00
      22.00
      0.12%
    • 2024/07/15
      17,723.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      17,723.00
      89.00
      0.50%
    • 2024/07/11
      17,812.00
      128.00
      0.72%
    • 2024/07/10
      17,684.00
      78.00
      0.44%
    • 2024/07/09
      17,606.00
      143.00
      0.82%
    • 2024/07/08
      17,463.00
      108.00
      0.62%
    • 2024/07/05
      17,571.00
      27.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17,598.00
      111.00
      0.64%
    • 2024/07/02
      17,487.00
      93.00
      0.54%
    • 2024/07/01
      17,394.00
      139.00
      0.81%
    • 2024/06/28
      17,255.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      17,254.00
      8.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      17,246.00
      64.00
      0.37%
    • 2024/06/25
      17,182.00
      330.00
      1.96%
    • 2024/06/24
      16,852.00
      111.00
      0.66%
    • 2024/06/21
      16,741.00
      10.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      16,731.00
      62.00
      0.37%
    • 2024/06/18
      16,669.00
      168.00
      1.02%
    • 2024/06/17
      16,501.00
      319.00
      1.90%
    • 2024/06/14
      16,820.00
      81.00
      0.48%
    • 2024/06/13
      16,739.00
      166.00
      0.98%
    • 2024/06/12
      16,905.00
      158.00
      0.93%

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