貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2022/08/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      211.89
      1.49
      0.71%
    • 2022/08/05
      210.40
      1.60
      0.76%
    • 2022/08/04
      212.00
      0.18
      0.09%
    • 2022/08/03
      211.82
      0.11
      0.05%
    • 2022/08/02
      211.93
      0.83
      0.39%
    • 2022/08/01
      212.76
      0.47
      0.22%
    • 2022/07/29
      212.29
      1.48
      0.70%
    • 2022/07/28
      210.81
      1.03
      0.49%
    • 2022/07/27
      211.84
      0.14
      0.07%
    • 2022/07/26
      211.70
      0.24
      0.11%
    • 2022/07/25
      211.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      211.46
      2.10
      1.00%
    • 2022/07/21
      209.36
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/20
      209.34
      1.08
      0.51%
    • 2022/07/19
      210.42
      0.32
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      210.74
      1.72
      0.82%
    • 2022/07/15
      209.02
      4.73
      2.32%
    • 2022/07/14
      204.29
      3.55
      1.71%
    • 2022/07/13
      207.84
      2.80
      1.33%
    • 2022/07/12
      210.64
      0.65
      0.31%
    • 2022/07/11
      211.29
      0.13
      0.06%
    • 2022/07/08
      211.42
      0.16
      0.08%
    • 2022/07/07
      211.58
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      0.64%
    • 2022/07/06
      210.24
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      1.34%
    • 2022/07/05
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      1.53%
    • 2022/07/04
      210.69
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      1.22%
    • 2022/07/01
      208.15
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      0.38%
    • 2022/06/30
      207.36
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      0.61%
    • 2022/06/29
      208.63
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      1.14%
    • 2022/06/28
      211.03
      1.10
      0.52%

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