貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

197.85港幣1.5(0.75%)
2021/03/04更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      197.85
      1.50
      0.75%
    • 2021/03/03
      199.35
      3.27
      1.61%
    • 2021/03/02
      202.62
      0.27
      0.13%
    • 2021/03/01
      202.35
      1.60
      0.80%
    • 2021/02/26
      200.75
      3.50
      1.71%
    • 2021/02/25
      204.25
      1.08
      0.53%
    • 2021/02/24
      203.17
      0.68
      0.33%
    • 2021/02/23
      203.85
      0.59
      0.29%
    • 2021/02/22
      204.44
      2.77
      1.34%
    • 2021/02/19
      207.21
      0.44
      0.21%
    • 2021/02/18
      207.65
      1.38
      0.66%
    • 2021/02/17
      209.03
      1.19
      0.57%
    • 2021/02/16
      210.22
      1.19
      0.56%
    • 2021/02/15
      211.41
      1.03
      0.49%
    • 2021/02/12
      210.38
      0.64
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      209.74
      1.19
      0.56%
    • 2021/02/10
      210.93
      1.51
      0.72%
    • 2021/02/09
      209.42
      0.43
      0.21%
    • 2021/02/08
      208.99
      1.08
      0.52%
    • 2021/02/05
      207.91
      1.29
      0.62%
    • 2021/02/04
      206.62
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/03
      206.55
      1.30
      0.63%
    • 2021/02/02
      207.85
      1.63
      0.79%
    • 2021/02/01
      206.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
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      0.64%
    • 2021/01/28
      207.53
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      0.13%
    • 2021/01/27
      207.27
      5.75
      2.70%
    • 2021/01/26
      213.02
      0.21
      0.10%
    • 2021/01/25
      212.81
      0.88
      0.42%
    • 2021/01/22
      211.93
      0.25
      0.12%

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