貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2021/09/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      221.97
      1.34
      0.61%
    • 2021/09/20
      220.63
      0.19
      0.09%
    • 2021/09/17
      220.82
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/16
      221.00
      0.30
      0.14%
    • 2021/09/15
      221.30
      0.42
      0.19%
    • 2021/09/14
      221.72
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/13
      221.68
      1.22
      0.55%
    • 2021/09/10
      222.90
      3.21
      1.42%
    • 2021/09/09
      226.11
      0.98
      0.43%
    • 2021/09/08
      227.09
      0.58
      0.26%
    • 2021/09/07
      227.67
      1.81
      0.79%
    • 2021/09/06
      229.48
      1.12
      0.49%
    • 2021/09/03
      228.36
      0.51
      0.22%
    • 2021/09/02
      228.87
      1.97
      0.87%
    • 2021/09/01
      226.90
      1.35
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      228.25
      1.22
      0.54%
    • 2021/08/30
      227.03
      0.31
      0.14%
    • 2021/08/27
      226.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      226.72
      0.27
      0.12%
    • 2021/08/25
      226.45
      1.25
      0.55%
    • 2021/08/24
      227.70
      0.90
      0.39%
    • 2021/08/23
      228.60
      0.50
      0.22%
    • 2021/08/20
      228.10
      1.09
      0.48%
    • 2021/08/19
      227.01
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      0.94%
    • 2021/08/18
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      1.94
      0.85%
    • 2021/08/17
      227.22
      2.05
      0.91%
    • 2021/08/16
      225.17
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      0.22%
    • 2021/08/13
      224.68
      1.37
      0.61%
    • 2021/08/12
      223.31
      0.65
      0.29%
    • 2021/08/11
      223.96
      0.84
      0.37%

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