貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

228.43港幣0.01(0%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.02%
1年4.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      228.43
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/10
      228.42
      1.47
      0.64%
    • 2024/04/09
      229.89
      0.40
      0.17%
    • 2024/04/08
      230.29
      0.68
      0.30%
    • 2024/04/05
      229.61
      3.23
      1.39%
    • 2024/04/04
      232.84
      0.70
      0.30%
    • 2024/04/03
      232.14
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/02
      231.76
      5.28
      2.23%
    • 2024/03/28
      237.04
      1.38
      0.59%
    • 2024/03/27
      235.66
      1.30
      0.56%
    • 2024/03/26
      234.36
      0.48
      0.21%
    • 2024/03/25
      233.88
      0.16
      0.07%
    • 2024/03/22
      233.72
      0.81
      0.35%
    • 2024/03/21
      234.53
      1.17
      0.50%
    • 2024/03/20
      233.36
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      233.37
      0.66
      0.28%
    • 2024/03/18
      234.03
      0.18
      0.08%
    • 2024/03/15
      233.85
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/14
      233.73
      2.50
      1.06%
    • 2024/03/13
      236.23
      0.56
      0.24%
    • 2024/03/12
      235.67
      1.57
      0.67%
    • 2024/03/11
      234.10
      1.89
      0.80%
    • 2024/03/08
      235.99
      0.66
      0.28%
    • 2024/03/07
      235.33
      2.19
      0.94%
    • 2024/03/06
      233.14
      0.30
      0.13%
    • 2024/03/05
      233.44
      0.64
      0.27%
    • 2024/03/04
      234.08
      2.35
      1.01%
    • 2024/03/01
      231.73
      0.01
      0.00%
    • 2024/02/29
      231.72
      0.97
      0.42%
    • 2024/02/28
      232.69
      1.27
      0.54%

    下載歷史報價