貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2022/01/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      207.25
      0.52
      0.25%
    • 2022/01/24
      207.77
      6.50
      3.03%
    • 2022/01/21
      214.27
      2.98
      1.37%
    • 2022/01/20
      217.25
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/19
      217.20
      1.15
      0.53%
    • 2022/01/18
      216.05
      3.07
      1.40%
    • 2022/01/17
      219.12
      0.24
      0.11%
    • 2022/01/14
      218.88
      1.31
      0.60%
    • 2022/01/13
      220.19
      1.45
      0.65%
    • 2022/01/12
      221.64
      1.52
      0.69%
    • 2022/01/11
      220.12
      1.92
      0.88%
    • 2022/01/10
      218.20
      1.56
      0.71%
    • 2022/01/07
      219.76
      0.80
      0.36%
    • 2022/01/06
      220.56
      5.44
      2.41%
    • 2022/01/05
      226.00
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      226.24
      0.62
      0.27%
    • 2022/01/03
      226.86
      4.19
      1.81%
    • 2021/12/31
      231.05
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/30
      231.14
      1.16
      0.50%
    • 2021/12/29
      229.98
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      0.24%
    • 2021/12/28
      230.54
      1.50
      0.66%
    • 2021/12/27
      229.04
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      0.43%
    • 2021/12/23
      228.07
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      1.41%
    • 2021/12/22
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      0.78%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      222.86
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      0.74%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
      226.36
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    • 2021/12/15
      221.50
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      0.10%
    • 2021/12/14
      221.72
      0.09
      0.04%

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