貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2022/11/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      215.75
      2.21
      1.01%
    • 2022/11/28
      217.96
      0.83
      0.38%
    • 2022/11/25
      217.13
      0.60
      0.28%
    • 2022/11/24
      216.53
      0.23
      0.11%
    • 2022/11/23
      216.30
      2.04
      0.95%
    • 2022/11/22
      214.26
      0.46
      0.22%
    • 2022/11/21
      213.80
      1.02
      0.48%
    • 2022/11/18
      212.78
      3.11
      1.48%
    • 2022/11/17
      209.67
      2.76
      1.30%
    • 2022/11/16
      212.43
      0.22
      0.10%
    • 2022/11/15
      212.65
      0.17
      0.08%
    • 2022/11/14
      212.48
      1.05
      0.50%
    • 2022/11/11
      211.43
      2.72
      1.27%
    • 2022/11/10
      214.15
      3.34
      1.58%
    • 2022/11/09
      210.81
      1.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      209.78
      1.53
      0.74%
    • 2022/11/07
      208.25
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/04
      208.28
      1.61
      0.78%
    • 2022/11/03
      206.67
      3.48
      1.66%
    • 2022/11/02
      210.15
      0.90
      0.43%
    • 2022/10/31
      209.25
      1.49
      0.72%
    • 2022/10/28
      207.76
      1.28
      0.62%
    • 2022/10/27
      206.48
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      0.47%
    • 2022/10/26
      207.46
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      1.29%
    • 2022/10/25
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      0.63%
    • 2022/10/24
      203.52
      5.22
      2.63%
    • 2022/10/21
      198.30
      1.23
      0.62%
    • 2022/10/20
      197.07
      1.46
      0.74%
    • 2022/10/19
      198.53
      3.42
      1.69%
    • 2022/10/18
      201.95
      2.45
      1.23%

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