貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2023/09/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      210.64
      0.91
      0.43%
    • 2023/09/26
      211.55
      0.66
      0.31%
    • 2023/09/25
      210.89
      0.45
      0.21%
    • 2023/09/22
      211.34
      1.34
      0.63%
    • 2023/09/21
      212.68
      2.15
      1.00%
    • 2023/09/20
      214.83
      1.08
      0.51%
    • 2023/09/19
      213.75
      0.25
      0.12%
    • 2023/09/18
      213.50
      2.96
      1.37%
    • 2023/09/15
      216.46
      0.53
      0.25%
    • 2023/09/14
      215.93
      0.23
      0.11%
    • 2023/09/13
      216.16
      0.90
      0.42%
    • 2023/09/12
      215.26
      0.38
      0.18%
    • 2023/09/11
      215.64
      0.07
      0.03%
    • 2023/09/08
      215.57
      0.53
      0.25%
    • 2023/09/07
      215.04
      1.68
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      213.36
      3.27
      1.51%
    • 2023/09/05
      216.63
      0.80
      0.37%
    • 2023/09/04
      217.43
      0.63
      0.29%
    • 2023/09/01
      218.06
      0.76
      0.35%
    • 2023/08/31
      218.82
      1.57
      0.71%
    • 2023/08/30
      220.39
      2.10
      0.96%
    • 2023/08/29
      218.29
      0.63
      0.29%
    • 2023/08/28
      217.66
      2.21
      1.03%
    • 2023/08/25
      215.45
      2.29
      1.05%
    • 2023/08/24
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      0.32%
    • 2023/08/23
      217.04
      1.13
      0.52%
    • 2023/08/22
      215.91
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      0.09%
    • 2023/08/21
      216.11
      1.09
      0.51%
    • 2023/08/18
      215.02
      2.04
      0.94%
    • 2023/08/17
      217.06
      1.51
      0.69%

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