貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2023/03/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      208.08
      1.04
      0.50%
    • 2023/03/21
      207.04
      1.35
      0.66%
    • 2023/03/20
      205.69
      1.46
      0.72%
    • 2023/03/17
      204.23
      0.22
      0.11%
    • 2023/03/16
      204.45
      2.17
      1.07%
    • 2023/03/15
      202.28
      2.46
      1.20%
    • 2023/03/14
      204.74
      0.13
      0.06%
    • 2023/03/13
      204.61
      1.76
      0.87%
    • 2023/03/10
      202.85
      1.73
      0.85%
    • 2023/03/09
      204.58
      0.80
      0.39%
    • 2023/03/08
      203.78
      3.66
      1.76%
    • 2023/03/07
      207.44
      0.83
      0.40%
    • 2023/03/06
      208.27
      1.32
      0.64%
    • 2023/03/03
      206.95
      2.44
      1.19%
    • 2023/03/02
      204.51
      0.45
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      204.96
      0.77
      0.37%
    • 2023/02/28
      205.73
      2.76
      1.32%
    • 2023/02/27
      208.49
      1.25
      0.60%
    • 2023/02/24
      207.24
      3.21
      1.53%
    • 2023/02/23
      210.45
      0.16
      0.08%
    • 2023/02/22
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      0.36%
    • 2023/02/21
      211.05
      1.60
      0.75%
    • 2023/02/20
      212.65
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      0.66%
    • 2023/02/17
      211.25
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      0.33%
    • 2023/02/16
      210.56
      2.07
      0.97%
    • 2023/02/15
      212.63
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      1.24%
    • 2023/02/14
      215.29
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      0.75%
    • 2023/02/13
      213.68
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      0.40%
    • 2023/02/10
      212.83
      1.70
      0.79%
    • 2023/02/09
      214.53
      0.52
      0.24%

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