貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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      1.97
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    • 2024/07/24
      243.34
      0.55
      0.23%
    • 2024/07/23
      243.89
      1.12
      0.46%
    • 2024/07/22
      242.77
      0.75
      0.31%
    • 2024/07/19
      242.02
      2.55
      1.04%
    • 2024/07/18
      244.57
      1.15
      0.47%
    • 2024/07/17
      245.72
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      0.37%
    • 2024/07/16
      244.82
      0.17
      0.07%
    • 2024/07/15
      244.99
      0.93
      0.38%
    • 2024/07/12
      244.06
      1.25
      0.52%
    • 2024/07/11
      242.81
      3.74
      1.56%
    • 2024/07/10
      239.07
      1.16
      0.49%
    • 2024/07/09
      237.91
      1.21
      0.51%
    • 2024/07/08
      239.12
      2.28
      0.96%
    • 2024/07/05
      236.84
      0.11
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      236.95
      1.01
      0.42%
    • 2024/07/03
      237.96
      1.26
      0.53%
    • 2024/07/02
      236.70
      5.57
      2.30%
    • 2024/07/01
      242.27
      1.52
      0.63%
    • 2024/06/28
      240.75
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      0.07%
    • 2024/06/27
      240.58
      0.93
      0.39%
    • 2024/06/26
      241.51
      1.18
      0.49%
    • 2024/06/25
      242.69
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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