貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2023/09/27更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
210.64
0.91
0.43%
2023/09/26
211.55
0.66
0.31%
2023/09/25
210.89
0.45
0.21%
2023/09/22
211.34
1.34
0.63%
2023/09/21
212.68
2.15
1.00%
2023/09/20
214.83
1.08
0.51%
2023/09/19
213.75
0.25
0.12%
2023/09/18
213.50
2.96
1.37%
2023/09/15
216.46
0.53
0.25%
2023/09/14
215.93
0.23
0.11%
2023/09/13
216.16
0.90
0.42%
2023/09/12
215.26
0.38
0.18%
2023/09/11
215.64
0.07
0.03%
2023/09/08
215.57
0.53
0.25%
2023/09/07
215.04
1.68
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
213.36
3.27
1.51%
2023/09/05
216.63
0.80
0.37%
2023/09/04
217.43
0.63
0.29%
2023/09/01
218.06
0.76
0.35%
2023/08/31
218.82
1.57
0.71%
2023/08/30
220.39
2.10
0.96%
2023/08/29
218.29
0.63
0.29%
2023/08/28
217.66
2.21
1.03%
2023/08/25
215.45
2.29
1.05%
2023/08/24
217.74
0.70
0.32%
2023/08/23
217.04
1.13
0.52%
2023/08/22
215.91
0.20
0.09%
2023/08/21
216.11
1.09
0.51%
2023/08/18
215.02
2.04
0.94%
2023/08/17
217.06
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