貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2021/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      217.80
      0.41
      0.19%
    • 2021/06/17
      217.39
      2.08
      0.95%
    • 2021/06/16
      219.47
      0.72
      0.33%
    • 2021/06/15
      218.75
      0.42
      0.19%
    • 2021/06/14
      218.33
      0.69
      0.32%
    • 2021/06/11
      219.02
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/10
      219.10
      2.16
      1.00%
    • 2021/06/09
      216.94
      2.32
      1.08%
    • 2021/06/08
      214.62
      1.09
      0.51%
    • 2021/06/07
      213.53
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/04
      213.43
      2.80
      1.33%
    • 2021/06/03
      210.63
      2.38
      1.12%
    • 2021/06/02
      213.01
      1.11
      0.52%
    • 2021/06/01
      214.12
      1.09
      0.51%
    • 2021/05/31
      215.21
      0.68
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      215.89
      1.39
      0.65%
    • 2021/05/27
      214.50
      0.54
      0.25%
    • 2021/05/26
      213.96
      1.76
      0.82%
    • 2021/05/25
      215.72
      1.10
      0.51%
    • 2021/05/21
      216.82
      2.94
      1.38%
    • 2021/05/20
      213.88
      2.65
      1.26%
    • 2021/05/19
      211.23
      1.50
      0.71%
    • 2021/05/18
      212.73
      0.59
      0.28%
    • 2021/05/17
      213.32
      1.63
      0.77%
    • 2021/05/14
      211.69
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      0.53%
    • 2021/05/12
      210.58
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      0.41%
    • 2021/05/11
      211.45
      2.85
      1.33%
    • 2021/05/10
      214.30
      0.61
      0.29%
    • 2021/05/07
      213.69
      2.39
      1.13%
    • 2021/05/06
      211.30
      0.54
      0.26%

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