貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

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2023/03/22更新

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3月4.47%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
208.08
1.04
0.50%
2023/03/21
207.04
1.35
0.66%
2023/03/20
205.69
1.46
0.72%
2023/03/17
204.23
0.22
0.11%
2023/03/16
204.45
2.17
1.07%
2023/03/15
202.28
2.46
1.20%
2023/03/14
204.74
0.13
0.06%
2023/03/13
204.61
1.76
0.87%
2023/03/10
202.85
1.73
0.85%
2023/03/09
204.58
0.80
0.39%
2023/03/08
203.78
3.66
1.76%
2023/03/07
207.44
0.83
0.40%
2023/03/06
208.27
1.32
0.64%
2023/03/03
206.95
2.44
1.19%
2023/03/02
204.51
0.45
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
204.96
0.77
0.37%
2023/02/28
205.73
2.76
1.32%
2023/02/27
208.49
1.25
0.60%
2023/02/24
207.24
3.21
1.53%
2023/02/23
210.45
0.16
0.08%
2023/02/22
210.29
0.76
0.36%
2023/02/21
211.05
1.60
0.75%
2023/02/20
212.65
1.40
0.66%
2023/02/17
211.25
0.69
0.33%
2023/02/16
210.56
2.07
0.97%
2023/02/15
212.63
2.66
1.24%
2023/02/14
215.29
1.61
0.75%
2023/02/13
213.68
0.85
0.40%
2023/02/10
212.83
1.70
0.79%
2023/02/09
214.53
0.52
0.24%

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