NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

272.99澳幣1.57(0.58%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.37%
3月7.83%
1年36.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      272.99
      1.57
      0.58%
    • 2021/05/06
      271.42
      1.60
      0.59%
    • 2021/05/05
      269.82
      2.40
      0.90%
    • 2021/05/04
      267.42
      1.78
      0.66%
    • 2021/05/03
      269.20
      1.49
      0.56%
    • 2021/04/30
      267.71
      1.64
      0.61%
    • 2021/04/29
      269.35
      0.36
      0.13%
    • 2021/04/28
      268.99
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/27
      268.98
      0.49
      0.18%
    • 2021/04/26
      268.49
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/23
      268.58
      1.06
      0.40%
    • 2021/04/22
      267.52
      0.71
      0.27%
    • 2021/04/21
      268.23
      1.08
      0.40%
    • 2021/04/20
      267.15
      2.60
      0.96%
    • 2021/04/19
      269.75
      1.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      270.82
      0.97
      0.36%
    • 2021/04/15
      269.85
      1.23
      0.46%
    • 2021/04/14
      268.62
      0.61
      0.23%
    • 2021/04/13
      268.01
      0.23
      0.09%
    • 2021/04/12
      268.24
      0.63
      0.23%
    • 2021/04/09
      268.87
      0.67
      0.25%
    • 2021/04/08
      268.20
      0.52
      0.19%
    • 2021/04/07
      268.72
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/06
      268.90
      2.18
      0.82%
    • 2021/04/01
      266.72
      2.20
      0.83%
    • 2021/03/31
      264.52
      0.80
      0.30%
    • 2021/03/30
      265.32
      0.46
      0.17%
    • 2021/03/29
      264.86
      0.40
      0.15%
    • 2021/03/26
      265.26
      4.00
      1.53%
    • 2021/03/25
      261.26
      1.82
      0.70%

    下載歷史報價