NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

266.01澳幣0.01(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.45%
3月8.53%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      266.01
      0.01
      0.00%
    • 2023/02/02
      266.02
      0.94
      0.36%
    • 2023/02/01
      265.08
      0.84
      0.32%
    • 2023/01/31
      264.24
      2.41
      0.92%
    • 2023/01/30
      261.83
      1.60
      0.61%
    • 2023/01/27
      263.43
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/26
      263.41
      1.72
      0.66%
    • 2023/01/25
      261.69
      0.55
      0.21%
    • 2023/01/24
      261.14
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/23
      261.11
      1.38
      0.53%
    • 2023/01/20
      259.73
      2.31
      0.90%
    • 2023/01/19
      257.42
      2.62
      1.01%
    • 2023/01/18
      260.04
      3.36
      1.28%
    • 2023/01/17
      263.40
      0.89
      0.34%
    • 2023/01/13
      264.29
      0.30
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      263.99
      1.37
      0.52%
    • 2023/01/11
      262.62
      1.59
      0.61%
    • 2023/01/10
      261.03
      0.65
      0.25%
    • 2023/01/09
      260.38
      0.83
      0.32%
    • 2023/01/06
      261.21
      4.09
      1.59%
    • 2023/01/05
      257.12
      0.84
      0.33%
    • 2023/01/04
      257.96
      2.27
      0.89%
    • 2023/01/03
      255.69
      2.30
      0.91%
    • 2022/12/30
      253.39
      1.31
      0.51%
    • 2022/12/29
      254.70
      2.57
      1.02%
    • 2022/12/28
      252.13
      2.30
      0.90%
    • 2022/12/27
      254.43
      0.43
      0.17%
    • 2022/12/23
      254.00
      1.35
      0.53%
    • 2022/12/22
      252.65
      1.59
      0.63%
    • 2022/12/21
      254.24
      3.39
      1.35%

    下載歷史報價