NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

255.92澳幣0.63(0.25%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.45%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      255.92
      0.63
      0.25%
    • 2022/08/08
      256.55
      0.60
      0.23%
    • 2022/08/05
      255.95
      0.89
      0.35%
    • 2022/08/04
      255.06
      1.39
      0.54%
    • 2022/08/03
      256.45
      2.21
      0.87%
    • 2022/08/02
      254.24
      2.12
      0.83%
    • 2022/08/01
      256.36
      0.65
      0.25%
    • 2022/07/29
      257.01
      2.50
      0.98%
    • 2022/07/28
      254.51
      1.08
      0.43%
    • 2022/07/27
      253.43
      2.25
      0.90%
    • 2022/07/26
      251.18
      1.10
      0.44%
    • 2022/07/25
      252.28
      0.93
      0.37%
    • 2022/07/22
      251.35
      0.89
      0.35%
    • 2022/07/21
      252.24
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/20
      252.17
      0.45
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      252.62
      4.93
      1.99%
    • 2022/07/18
      247.69
      0.89
      0.36%
    • 2022/07/15
      248.58
      5.06
      2.08%
    • 2022/07/14
      243.52
      3.16
      1.28%
    • 2022/07/13
      246.68
      1.81
      0.73%
    • 2022/07/12
      248.49
      0.68
      0.27%
    • 2022/07/11
      249.17
      1.52
      0.61%
    • 2022/07/08
      250.69
      0.20
      0.08%
    • 2022/07/07
      250.49
      2.68
      1.08%
    • 2022/07/06
      247.81
      0.31
      0.13%
    • 2022/07/05
      247.50
      3.12
      1.25%
    • 2022/07/01
      250.62
      2.01
      0.81%
    • 2022/06/30
      248.61
      2.75
      1.09%
    • 2022/06/29
      251.36
      1.64
      0.65%
    • 2022/06/28
      253.00
      1.26
      0.50%

    下載歷史報價