NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

257.81澳幣1.83(0.72%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月6.08%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      255.66
      2.15
      0.83%
    • 2021/02/24
      257.81
      1.83
      0.72%
    • 2021/02/19
      255.74
      0.94
      0.37%
    • 2021/02/18
      254.80
      1.99
      0.78%
    • 2021/02/17
      256.79
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/16
      256.84
      1.69
      0.66%
    • 2021/02/12
      255.15
      0.90
      0.35%
    • 2021/02/11
      254.25
      0.40
      0.16%
    • 2021/02/10
      253.85
      0.14
      0.06%
    • 2021/02/09
      253.99
      0.84
      0.33%
    • 2021/02/08
      254.83
      1.46
      0.58%
    • 2021/02/05
      253.37
      0.87
      0.35%
    • 2021/02/04
      252.50
      2.03
      0.81%
    • 2021/02/03
      250.47
      1.17
      0.47%
    • 2021/02/02
      249.30
      2.84
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      246.46
      3.01
      1.24%
    • 2021/01/29
      243.45
      5.03
      2.02%
    • 2021/01/28
      248.48
      0.87
      0.35%
    • 2021/01/27
      247.61
      3.97
      1.58%
    • 2021/01/26
      251.58
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/25
      251.86
      0.81
      0.32%
    • 2021/01/22
      252.67
      1.46
      0.58%
    • 2021/01/21
      254.13
      0.48
      0.19%
    • 2021/01/20
      254.61
      1.09
      0.43%
    • 2021/01/19
      253.52
      1.35
      0.54%
    • 2021/01/15
      252.17
      2.59
      1.02%
    • 2021/01/14
      254.76
      0.94
      0.37%
    • 2021/01/13
      253.82
      0.23
      0.09%
    • 2021/01/12
      254.05
      1.29
      0.51%
    • 2021/01/11
      252.76
      0.15
      0.06%

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