NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

270.90澳幣1.94(0.72%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.44%

3月1.19%

1年22.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
270.90
1.94
0.72%
2021/07/22
268.96
0.38
0.14%
2021/07/21
269.34
2.97
1.12%
2021/07/20
266.37
2.84
1.08%
2021/07/19
263.53
5.76
2.14%
2021/07/16
269.29
1.79
0.66%
2021/07/15
271.08
1.30
0.48%
2021/07/14
272.38
0.20
0.07%
2021/07/13
272.58
0.32
0.12%
2021/07/12
272.90
1.36
0.50%
2021/07/09
271.54
3.24
1.21%
2021/07/08
268.30
3.36
1.24%
2021/07/07
271.66
0.90
0.33%
2021/07/06
270.76
1.77
0.65%
2021/07/02
272.53
0.36
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
272.17
1.45
0.54%
2021/06/30
270.72
0.07
0.03%
2021/06/29
270.79
0.44
0.16%
2021/06/28
270.35
1.25
0.46%
2021/06/25
271.60
0.87
0.32%
2021/06/24
270.73
1.44
0.54%
2021/06/23
269.29
1.42
0.53%
2021/06/22
270.71
0.49
0.18%
2021/06/21
270.22
2.87
1.07%
2021/06/18
267.35
4.77
1.75%
2021/06/17
272.12
1.82
0.66%
2021/06/16
273.94
0.94
0.34%
2021/06/15
274.88
0.66
0.24%
2021/06/14
274.22
0.37
0.14%
2021/06/11
274.59
0.82
0.30%

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