NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

270.90澳幣1.94(0.72%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.19%
1年22.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      270.90
      1.94
      0.72%
    • 2021/07/22
      268.96
      0.38
      0.14%
    • 2021/07/21
      269.34
      2.97
      1.12%
    • 2021/07/20
      266.37
      2.84
      1.08%
    • 2021/07/19
      263.53
      5.76
      2.14%
    • 2021/07/16
      269.29
      1.79
      0.66%
    • 2021/07/15
      271.08
      1.30
      0.48%
    • 2021/07/14
      272.38
      0.20
      0.07%
    • 2021/07/13
      272.58
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/12
      272.90
      1.36
      0.50%
    • 2021/07/09
      271.54
      3.24
      1.21%
    • 2021/07/08
      268.30
      3.36
      1.24%
    • 2021/07/07
      271.66
      0.90
      0.33%
    • 2021/07/06
      270.76
      1.77
      0.65%
    • 2021/07/02
      272.53
      0.36
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      272.17
      1.45
      0.54%
    • 2021/06/30
      270.72
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/29
      270.79
      0.44
      0.16%
    • 2021/06/28
      270.35
      1.25
      0.46%
    • 2021/06/25
      271.60
      0.87
      0.32%
    • 2021/06/24
      270.73
      1.44
      0.54%
    • 2021/06/23
      269.29
      1.42
      0.53%
    • 2021/06/22
      270.71
      0.49
      0.18%
    • 2021/06/21
      270.22
      2.87
      1.07%
    • 2021/06/18
      267.35
      4.77
      1.75%
    • 2021/06/17
      272.12
      1.82
      0.66%
    • 2021/06/16
      273.94
      0.94
      0.34%
    • 2021/06/15
      274.88
      0.66
      0.24%
    • 2021/06/14
      274.22
      0.37
      0.14%
    • 2021/06/11
      274.59
      0.82
      0.30%

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