NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

272.99澳幣1.57(0.58%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.37%

3月7.83%

1年36.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
272.99
1.57
0.58%
2021/05/06
271.42
1.60
0.59%
2021/05/05
269.82
2.40
0.90%
2021/05/04
267.42
1.78
0.66%
2021/05/03
269.20
1.49
0.56%
2021/04/30
267.71
1.64
0.61%
2021/04/29
269.35
0.36
0.13%
2021/04/28
268.99
0.01
0.00%
2021/04/27
268.98
0.49
0.18%
2021/04/26
268.49
0.09
0.03%
2021/04/23
268.58
1.06
0.40%
2021/04/22
267.52
0.71
0.27%
2021/04/21
268.23
1.08
0.40%
2021/04/20
267.15
2.60
0.96%
2021/04/19
269.75
1.07
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
270.82
0.97
0.36%
2021/04/15
269.85
1.23
0.46%
2021/04/14
268.62
0.61
0.23%
2021/04/13
268.01
0.23
0.09%
2021/04/12
268.24
0.63
0.23%
2021/04/09
268.87
0.67
0.25%
2021/04/08
268.20
0.52
0.19%
2021/04/07
268.72
0.18
0.07%
2021/04/06
268.90
2.18
0.82%
2021/04/01
266.72
2.20
0.83%
2021/03/31
264.52
0.80
0.30%
2021/03/30
265.32
0.46
0.17%
2021/03/29
264.86
0.40
0.15%
2021/03/26
265.26
4.00
1.53%
2021/03/25
261.26
1.82
0.70%

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