NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

277.63澳幣0.09(0.03%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.85%
1年26.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      277.63
      0.09
      0.03%
    • 2021/10/22
      277.54
      0.51
      0.18%
    • 2021/10/21
      277.03
      0.82
      0.30%
    • 2021/10/20
      277.85
      1.89
      0.69%
    • 2021/10/19
      275.96
      1.38
      0.50%
    • 2021/10/18
      274.58
      1.28
      0.46%
    • 2021/10/15
      275.86
      1.45
      0.53%
    • 2021/10/14
      274.41
      3.77
      1.39%
    • 2021/10/13
      270.64
      0.10
      0.04%
    • 2021/10/12
      270.54
      1.45
      0.53%
    • 2021/10/11
      271.99
      0.47
      0.17%
    • 2021/10/08
      272.46
      0.46
      0.17%
    • 2021/10/07
      272.00
      2.30
      0.85%
    • 2021/10/06
      269.70
      1.09
      0.40%
    • 2021/10/05
      270.79
      2.04
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      268.75
      2.07
      0.76%
    • 2021/10/01
      270.82
      1.11
      0.41%
    • 2021/09/30
      269.71
      2.80
      1.03%
    • 2021/09/29
      272.51
      1.01
      0.37%
    • 2021/09/28
      271.50
      3.16
      1.15%
    • 2021/09/27
      274.66
      1.41
      0.52%
    • 2021/09/24
      273.25
      0.41
      0.15%
    • 2021/09/23
      272.84
      2.61
      0.97%
    • 2021/09/22
      270.23
      2.47
      0.92%
    • 2021/09/21
      267.76
      0.40
      0.15%
    • 2021/09/20
      267.36
      4.50
      1.66%
    • 2021/09/17
      271.86
      2.06
      0.75%
    • 2021/09/16
      273.92
      0.56
      0.20%
    • 2021/09/15
      274.48
      0.97
      0.36%
    • 2021/09/14
      273.51
      1.32
      0.48%

    下載歷史報價