NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

277.63澳幣0.09(0.03%)

2021/10/25更新

績效 /

1月2.93%

3月3.85%

1年26.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
277.63
0.09
0.03%
2021/10/22
277.54
0.51
0.18%
2021/10/21
277.03
0.82
0.30%
2021/10/20
277.85
1.89
0.69%
2021/10/19
275.96
1.38
0.50%
2021/10/18
274.58
1.28
0.46%
2021/10/15
275.86
1.45
0.53%
2021/10/14
274.41
3.77
1.39%
2021/10/13
270.64
0.10
0.04%
2021/10/12
270.54
1.45
0.53%
2021/10/11
271.99
0.47
0.17%
2021/10/08
272.46
0.46
0.17%
2021/10/07
272.00
2.30
0.85%
2021/10/06
269.70
1.09
0.40%
2021/10/05
270.79
2.04
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
268.75
2.07
0.76%
2021/10/01
270.82
1.11
0.41%
2021/09/30
269.71
2.80
1.03%
2021/09/29
272.51
1.01
0.37%
2021/09/28
271.50
3.16
1.15%
2021/09/27
274.66
1.41
0.52%
2021/09/24
273.25
0.41
0.15%
2021/09/23
272.84
2.61
0.97%
2021/09/22
270.23
2.47
0.92%
2021/09/21
267.76
0.40
0.15%
2021/09/20
267.36
4.50
1.66%
2021/09/17
271.86
2.06
0.75%
2021/09/16
273.92
0.56
0.20%
2021/09/15
274.48
0.97
0.36%
2021/09/14
273.51
1.32
0.48%

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